BRKY Direxion Breakfast Commodities Strategy ETF
Kurs vom Apr 21, 2023 14:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 21.49 | Tagesspanne | 21.26 – 21.27 |
| 52-Wochen-Spanne | 20.44 – 22.41 | Volumen | 450 |
| Durchschn. Volumen | 56 | AUM | $5.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.80% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 21.21 | Aufgeld/Abschlag | +0.28% indikativ |
| Auflegung | May 31, 2022 | Positionen | 7 |
| Anbieter | Direxion | Börse | AMEX |
| Kategorie | Commodities | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The index is provided by S&P Dow Jones Indices LLC and measures the performance of tradeable commodities considered to be breakfast foods (corn, coffee,lean hogs, sugar, Chicago wheat and orange juice) (“breakfast commodities”) by investing in monthly futures contracts for such commodities. Although the Advisor intends to fully replicate the index, at times the fund may hold a representative sample of the instruments in the index that have aggregate characteristics similar to those of the index. It is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.23% | -3.01% | -8.12% | -4.62% | — | — | — | — | -14.92% |
| Gesamtrendite | -0.23% | -2.48% | -7.04% | -4.10% | — | — | — | — | -13.71% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per May 02, 2023. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.80% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $80.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 6 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORN FUTURE Sep23 | — | 39.29% | 74 | $2.1M |
| 2 | WHEAT FUTURE(CBT) Jul23 | — | 20.54% | 32 | $1.1M |
| 3 | SUGAR #11 (WORLD) Jul23 | — | 15.17% | 29 | $803.6K |
| 4 | LEAN HOGS FUTURE Oct23 | — | 12.13% | 20 | $642.4K |
| 5 | COFFEE 'C' FUTURE Sep23 | — | 6.77% | 5 | $358.6K |
| 6 | FCOJ-A FUTURE Jul23 | — | 6.11% | 8 | $323.6K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Mar 21, 2023 | Letzte Ausschüttung | $0.1140 |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Mar 21, 2023 | — | — | $0.1140 |
| Dec 20, 2022 | — | — | $0.1360 |
| Sep 20, 2022 | — | — | $0.0520 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 450 | Durchschnittliches Volumen | 56 |
| AUM | $5.3M | Aufgeld/Abschlag | +0.28% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu BRKY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.