BRKW Roundhill Investments - BRKB WeeklyPay ETF
Котировка на Aug 26, 2026 18:21 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 39.02 | Дневной диапазон | 39.02 – 39.31 |
| Диапазон за 52 недели | 37.42 – 49.28 | Объём торгов | 7.48K |
| Средний объём | 3.45K | AUM | $14.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.99% | Доходность (TTM) | 20.75% |
| NAV | 39.01 | Премия/дисконт | +0.13% индикативный |
| Дата запуска | Jun 18, 2025 | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | Roundhill Investments | Биржа | CBOE |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 77926X627 | ISIN | US77926X6278 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Roundhill BRKB WeeklyPay ETF, or BRKW, is specifically designed for individuals seeking a blend of consistent income generation and potential capital growth. This actively managed ETF aims to provide investors with weekly income distributions and weekly returns that track 120% (1.2 times) the total return performance of Berkshire Hathaway's Class B common shares (NYSE: BRKB) over each calendar week, prior to accounting for any fees and expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.36% | +0.86% | -7.70% | -12.48% | -17.77% | — | — | — | -22.11% |
| Совокупная доходность | +1.11% | +4.69% | +0.41% | -2.15% | -0.91% | — | — | — | -0.08% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.99% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $99.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERKSHIRE HATHAWAY INC SWAP NM | — | 119.92% | 34.20K | $17.0M |
| 2 | United States Treasury Bill 10/08/2026 | 912797UJ4 | 98.55% | 14.00M | $13.9M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 6.28% | 888.08K | $888.1K |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 0.86% | 245 | $121.5K |
| 5 | 084670702 SWP | — | -0.68% | -193 | -$95.7K |
| 6 | Cash & Other | — | -124.93% | -17.67M | -$17.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 20.75% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $8.1059 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 17, 2026 | Последняя выплата | $0.1686 (Aug 18, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.1686 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.1657 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1354 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.1069 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0629 |
| Jul 13, 2026 | Jul 13, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.1616 |
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1647 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1255 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1394 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.1754 |
| Jun 08, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.0792 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1420 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.51% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.177 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.59% / — | Сортино 1Л | -0.25 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.066 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.028 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.39% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7.48K | Средний объём | 3.45K |
| AUM | $14.4M | Премия/дисконт | +0.13% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$1.0K | -0.01% | $14.4M → $14.4M |
| 1 неделя | -$111.6K | -0.78% | $14.3M → $14.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BRKW
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.