BRKW Roundhill Investments - BRKB WeeklyPay ETF
Cotação em Aug 26, 2026 18:21 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 39.02 | Intervalo Diário | 39.02 – 39.31 |
| Faixa de 52 Semanas | 37.42 – 49.28 | Volume | 7.48K |
| Volume Médio | 3.45K | AUM | $14.4M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.99% | Yield (TTM) | 20.75% |
| NAV | 39.01 | Prêmio/Desconto | +0.13% indicativo |
| Início | Jun 18, 2025 | Posições | 5 |
| Emissor | Roundhill Investments | Bolsa | CBOE |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 77926X627 | ISIN | US77926X6278 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The Roundhill BRKB WeeklyPay ETF, or BRKW, is specifically designed for individuals seeking a blend of consistent income generation and potential capital growth. This actively managed ETF aims to provide investors with weekly income distributions and weekly returns that track 120% (1.2 times) the total return performance of Berkshire Hathaway's Class B common shares (NYSE: BRKB) over each calendar week, prior to accounting for any fees and expenses.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.36% | +0.86% | -7.70% | -12.48% | -17.77% | — | — | — | -22.11% |
| Retorno total | +1.11% | +4.69% | +0.41% | -2.15% | -0.91% | — | — | — | -0.08% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.99% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $99.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 6 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERKSHIRE HATHAWAY INC SWAP NM | — | 119.92% | 34.20K | $17.0M |
| 2 | United States Treasury Bill 10/08/2026 | 912797UJ4 | 98.55% | 14.00M | $13.9M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 6.28% | 888.08K | $888.1K |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 0.86% | 245 | $121.5K |
| 5 | 084670702 SWP | — | -0.68% | -193 | -$95.7K |
| 6 | Cash & Other | — | -124.93% | -17.67M | -$17.7M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 20.75% | Pago (últimos 12 meses) | $8.1059 |
| Frequência | Weekly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 17, 2026 | Último pagamento | $0.1686 (Aug 18, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.1686 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.1657 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1354 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.1069 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0629 |
| Jul 13, 2026 | Jul 13, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.1616 |
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1647 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1255 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1394 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.1754 |
| Jun 08, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.0792 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1420 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 17.51% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.177 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -12.59% / — | Sortino 1A | -0.25 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.066 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.028 |
| Desvio negativo 1A | 12.39% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 7.48K | Volume médio | 3.45K |
| AUM | $14.4M | Prêmio/Desconto | +0.13% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$1.0K | -0.01% | $14.4M → $14.4M |
| 1 Semana | -$111.6K | -0.78% | $14.3M → $14.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.