BRIE MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Blended Research International Equity ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 20:01 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 29,70 | Дневной диапазон | 29,41 – 29,61 |
| Диапазон за 52 недели | 24,77 – 31,57 | Объём торгов | 229,19 тыс. |
| Средний объём | 193,34 тыс. | AUM | 669 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,34 % | Доходность (TTM) | 0,37 % |
| NAV | 29,54 | Премия/дисконт | +0,17 % индикативный |
| Дата запуска | 22 окт. 2025 г. | Состав портфеля | 164 |
| Эмитент | MFS | Биржа | NYSE |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 55286W801 | ISIN | US55286W8010 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
BRIE aims for capital appreciation by investing primarily in large-cap equities, using both fundamental and quantitative analyses to manage risks compared to the MSCI All Country World (ex-US) Index. The fund is unconstrained by investment style, allowing investments in both value and growth stocks. It may invest in securities from around the world, excluding the US. The selection process uses an active bottom-up approach determines a a blended rating to each company, combining fundamental and quantitative research. The fund employs an optimization process that considers the blended rating, as well as issuer, industry, and sector weightings, market cap, volatility, and other factors. As an actively managed ETF, the portfolio managers have full discretion to adjust the portfolio at any time, including optimization and holdings based on factors such as desired characteristics and qualitative assessments. The fund targets a predicted tracking error of about 2% relative to its reference index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3,65 % | -0,40 % | +3,24 % | +11,66 % | +17,94 % | — | — | — | +18,74 % |
| Совокупная доходность | -3,65 % | -0,27 % | +3,39 % | +11,79 % | +18,45 % | — | — | — | +19,22 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,34 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $34.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 164 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR | TSM | 5,30 % | 85,88 тыс. | 35,4 млн $ |
| 2 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 2,61 % | 10,96 тыс. | 17,5 млн $ |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS PREF | 005935.KS | 2,41 % | 127,71 тыс. | 16,1 млн $ |
| 4 | NOVARTIS AG REG | NOVN.SW | 1,91 % | 81,22 тыс. | 12,8 млн $ |
| 5 | TORONTO DOMINION BANK | TD | 1,74 % | 92,69 тыс. | 11,6 млн $ |
| 6 | RIO TINTOPLC | RIO.L | 1,60 % | 127,77 тыс. | 10,7 млн $ |
| 7 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 1,59 % | 11,53 тыс. | 10,7 млн $ |
| 8 | ING GROEPNV | INGA.AS | 1,58 % | 327,78 тыс. | 10,6 млн $ |
| 9 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | BATS.L | 1,56 % | 173,79 тыс. | 10,4 млн $ |
| 10 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | BBVA.MC | 1,43 % | 385,14 тыс. | 9,6 млн $ |
| 11 | UBS GROUPAG REG | UBSG.SW | 1,43 % | 204,71 тыс. | 9,6 млн $ |
| 12 | NATWEST GROUP PLC | NWG.L | 1,43 % | 1,13 млн | 9,5 млн $ |
| 13 | BNP PARIBAS | BNP.PA | 1,39 % | 100,4 тыс. | 9,3 млн $ |
| 14 | SOMPO HOLDINGS INC | 8630.T | 1,31 % | 195,84 тыс. | 8,7 млн $ |
| 15 | TESCO PLC | TSCO.L | 1,15 % | 1,05 млн | 7,7 млн $ |
| 16 | GEA GROUPAG | G1A.DE | 1,14 % | 99,48 тыс. | 7,6 млн $ |
| 17 | DOLLARAMAINC | DOL.TO | 1,13 % | 50,73 тыс. | 7,6 млн $ |
| 18 | AIA GROUPLTD | 1299.HK | 1,08 % | 793,66 тыс. | 7,2 млн $ |
| 19 | AIB GROUPPLC | — | 1,06 % | 596,27 тыс. | 7,1 млн $ |
| 20 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 1,05 % | 930,58 тыс. | 7 млн $ |
| 21 | PETROCHINACO LTD H | 0857.HK | 1,04 % | 5,64 млн | 7 млн $ |
| 22 | CHINA CONSTRUCTION BANK H | 0939.HK | 1,03 % | 5,54 млн | 6,9 млн $ |
| 23 | SUZUKI MOTOR CORP | 7269.T | 1,02 % | 522,11 тыс. | 6,8 млн $ |
| 24 | ITOCHU CORP | 8001.T | 1,01 % | 457,02 тыс. | 6,8 млн $ |
| 25 | BARCLAYS PLC | BARC.L | 1,01 % | 1,23 млн | 6,8 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,37 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1090 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 31 июл. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0370 (3 авг. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 31 июл. 2026 г. | 31 июл. 2026 г. | 3 авг. 2026 г. | $0.0370 |
| 16 дек. 2025 г. | 16 дек. 2025 г. | 17 дек. 2025 г. | $0.0720 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17,05 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,8300 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11,36 % / — | Сортино 1Л | 1,24 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1,08 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,8110 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11,41 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 229,19 тыс. | Средний объём | 193,34 тыс. |
| AUM | 669 млн $ | Премия/дисконт | +0,17 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 21,3 млн $ | +3,27 % | 652,5 млн $ → 669 млн $ |
| 1 месяц | 110,5 млн $ | +18,99 % | 581,9 млн $ → 669 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BRIE
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.