BRIB FIS Bright Portfolios Core Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.89 | Günlük Aralık | 24.85 – 24.85 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.71 – 25.28 | Hacim | 4.85K |
| Ort. Hacim | 31.65K | AUM | $44.7M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.49% | Getiri (TTM) | 1.38% |
| NAV | 24.94 | Prim/İskonto | -0.36% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 19, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Faith Investor Services | Borsa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 337959407 | ISIN | US3379594076 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
BRIB builds a core fixed income portfolio using a laddered structure of primarily investment grade bonds, including corporate debt, government securities, and securitized instruments. The laddering approach creates recurring reinvestment opportunities while allowing flexibility to adjust duration and sector exposure based on interest rate conditions and yield curve dynamics. Security selection emphasizes issuers with strong financial profiles, stable cash flows, and consistent credit quality, alongside a values-based screening process that seeks to align holdings with specific ethical guidelines. Portfolio construction typically results in a focused set of issuers, with ongoing monitoring to ensure alignment with both financial and screening criteria. The strategy may also incorporate mortgage- and asset-backed securities and actively adjust allocations as market conditions evolve.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.36% | -0.60% | -0.44% | — | — | — | — | — | -0.44% |
| Toplam getiri | +0.73% | +0.40% | +0.93% | — | — | — | — | — | +0.93% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.49% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $49.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 102 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 1.17% | 924.68K | $924.7K |
| 2 | Revvity Inc 1.9% 09/15/2028 | — | 1.15% | 968.00K | $913.6K |
| 3 | Darden Restaurants Inc 3.85% 05/01/2027 | — | 1.13% | 904.00K | $899.4K |
| 4 | Genuine Parts Co 1.875% 11/01/2030 | — | 1.13% | 1.03M | $898.1K |
| 5 | Lennar Corp 4.75% 11/29/2027 | — | 1.12% | 890.00K | $891.0K |
| 6 | Valero Energy Corp 2.15% 09/15/2027 | — | 1.11% | 904.00K | $883.0K |
| 7 | DCP Midstream Operating LP 5.625% 07/15/2027 | — | 1.10% | 867.00K | $873.6K |
| 8 | Avery Dennison Corp 4.875% 12/06/2028 | — | 1.10% | 868.00K | $871.3K |
| 9 | Devon Energy Corp 3.9% 05/15/2027 | — | 1.10% | 874.00K | $870.2K |
| 10 | Expedia Group Inc 5.4% 02/15/2035 | — | 1.09% | 890.00K | $867.9K |
| 11 | Skyworks Solutions Inc 3% 06/01/2031 | — | 1.09% | 968.00K | $867.1K |
| 12 | Trimble Inc 4.9% 06/15/2028 | — | 1.09% | 867.00K | $866.3K |
| 13 | VeriSign Inc 2.7% 06/15/2031 | — | 1.09% | 968.00K | $864.5K |
| 14 | IQVIA Inc 6.25% 02/01/2029 | — | 1.09% | 840.00K | $864.3K |
| 15 | Genuine Parts Co 4.95% 08/15/2029 | — | 1.09% | 868.00K | $863.3K |
| 16 | J M Smucker Co/The 5.9% 11/15/2028 | — | 1.09% | 840.00K | $862.0K |
| 17 | LKQ Corp 6.25% 06/15/2033 | — | 1.08% | 840.00K | $859.8K |
| 18 | Zimmer Biomet Holdings Inc 2.6% 11/24/2031 | — | 1.08% | 968.00K | $859.6K |
| 19 | Dollar Tree Inc 2.65% 12/01/2031 | — | 1.08% | 968.00K | $856.5K |
| 20 | WEC Energy Group Inc 2.2% 12/15/2028 | — | 1.08% | 904.00K | $855.6K |
| 21 | Expedia Group Inc 3.25% 02/15/2030 | — | 1.08% | 904.00K | $854.5K |
| 22 | Phillips 66 Co 5.25% 06/15/2031 | — | 1.08% | 840.00K | $854.5K |
| 23 | Evergy Inc 2.9% 09/15/2029 | — | 1.08% | 904.00K | $853.7K |
| 24 | CH Robinson Worldwide Inc 4.2% 04/15/2028 | — | 1.07% | 860.00K | $852.1K |
| 25 | Arizona Public Service Co 5.7% 08/15/2034 | — | 1.07% | 840.00K | $852.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.38% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3445 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 31, 2026 | Son ödeme | $0.0890 (Aug 04, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0890 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0928 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0677 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.0740 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0210 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 4.85K | Ortalama hacim | 31.65K |
| AUM | $44.7M | Prim/İskonto | -0.36% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $44.7M → $44.7M |
| 1 Hafta | -$107.9K | -0.24% | $44.7M → $44.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: BRIB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.