BRIB FIS Bright Portfolios Core Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.89 | Intervalo Diário | 24.85 – 24.85 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.71 – 25.28 | Volume | 4.85K |
| Volume Médio | 31.65K | AUM | $44.7M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.49% | Yield (TTM) | 1.38% |
| NAV | 24.94 | Prêmio/Desconto | -0.36% indicativo |
| Início | Mar 19, 2026 | Posições | — |
| Emissor | Faith Investor Services | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 337959407 | ISIN | US3379594076 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
BRIB builds a core fixed income portfolio using a laddered structure of primarily investment grade bonds, including corporate debt, government securities, and securitized instruments. The laddering approach creates recurring reinvestment opportunities while allowing flexibility to adjust duration and sector exposure based on interest rate conditions and yield curve dynamics. Security selection emphasizes issuers with strong financial profiles, stable cash flows, and consistent credit quality, alongside a values-based screening process that seeks to align holdings with specific ethical guidelines. Portfolio construction typically results in a focused set of issuers, with ongoing monitoring to ensure alignment with both financial and screening criteria. The strategy may also incorporate mortgage- and asset-backed securities and actively adjust allocations as market conditions evolve.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.36% | -0.60% | -0.44% | — | — | — | — | — | -0.44% |
| Retorno total | +0.73% | +0.40% | +0.93% | — | — | — | — | — | +0.93% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.49% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $49.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 102 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 1.17% | 924.68K | $924.7K |
| 2 | Revvity Inc 1.9% 09/15/2028 | — | 1.15% | 968.00K | $913.6K |
| 3 | Darden Restaurants Inc 3.85% 05/01/2027 | — | 1.13% | 904.00K | $899.4K |
| 4 | Genuine Parts Co 1.875% 11/01/2030 | — | 1.13% | 1.03M | $898.1K |
| 5 | Lennar Corp 4.75% 11/29/2027 | — | 1.12% | 890.00K | $891.0K |
| 6 | Valero Energy Corp 2.15% 09/15/2027 | — | 1.11% | 904.00K | $883.0K |
| 7 | DCP Midstream Operating LP 5.625% 07/15/2027 | — | 1.10% | 867.00K | $873.6K |
| 8 | Avery Dennison Corp 4.875% 12/06/2028 | — | 1.10% | 868.00K | $871.3K |
| 9 | Devon Energy Corp 3.9% 05/15/2027 | — | 1.10% | 874.00K | $870.2K |
| 10 | Expedia Group Inc 5.4% 02/15/2035 | — | 1.09% | 890.00K | $867.9K |
| 11 | Skyworks Solutions Inc 3% 06/01/2031 | — | 1.09% | 968.00K | $867.1K |
| 12 | Trimble Inc 4.9% 06/15/2028 | — | 1.09% | 867.00K | $866.3K |
| 13 | VeriSign Inc 2.7% 06/15/2031 | — | 1.09% | 968.00K | $864.5K |
| 14 | IQVIA Inc 6.25% 02/01/2029 | — | 1.09% | 840.00K | $864.3K |
| 15 | Genuine Parts Co 4.95% 08/15/2029 | — | 1.09% | 868.00K | $863.3K |
| 16 | J M Smucker Co/The 5.9% 11/15/2028 | — | 1.09% | 840.00K | $862.0K |
| 17 | LKQ Corp 6.25% 06/15/2033 | — | 1.08% | 840.00K | $859.8K |
| 18 | Zimmer Biomet Holdings Inc 2.6% 11/24/2031 | — | 1.08% | 968.00K | $859.6K |
| 19 | Dollar Tree Inc 2.65% 12/01/2031 | — | 1.08% | 968.00K | $856.5K |
| 20 | WEC Energy Group Inc 2.2% 12/15/2028 | — | 1.08% | 904.00K | $855.6K |
| 21 | Expedia Group Inc 3.25% 02/15/2030 | — | 1.08% | 904.00K | $854.5K |
| 22 | Phillips 66 Co 5.25% 06/15/2031 | — | 1.08% | 840.00K | $854.5K |
| 23 | Evergy Inc 2.9% 09/15/2029 | — | 1.08% | 904.00K | $853.7K |
| 24 | CH Robinson Worldwide Inc 4.2% 04/15/2028 | — | 1.07% | 860.00K | $852.1K |
| 25 | Arizona Public Service Co 5.7% 08/15/2034 | — | 1.07% | 840.00K | $852.0K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.38% | Pago (últimos 12 meses) | $0.3445 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 31, 2026 | Último pagamento | $0.0890 (Aug 04, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0890 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0928 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0677 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.0740 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0210 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 4.85K | Volume médio | 31.65K |
| AUM | $44.7M | Prêmio/Desconto | -0.36% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $44.7M → $44.7M |
| 1 Semana | -$107.9K | -0.24% | $44.7M → $44.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre BRIB
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.