BRIB FIS Bright Portfolios Core Bond ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:09 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.23 | Intervalo Diário | 24.20 – 24.22 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.93 – 25.28 | Volume | 2.54K |
| Volume Médio | 24.07K | AUM | $81.1M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.49% | Yield (TTM) | 2.11% |
| NAV | 24.22 | Prêmio/Desconto | -0.04% indicativo |
| Início | Mar 19, 2026 | Posições | — |
| Emissor | Faith Investor Services | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Corporate Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 337959407 | ISIN | US3379594076 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This exchange-traded fund (ETF) constructs a foundational bond portfolio through a staggered maturity, or laddered, approach. It primarily allocates to high-quality debt instruments, encompassing corporate bonds, government obligations, and various securitized products. This systematic staggering of maturities not only facilitates regular opportunities for reinvestment but also provides the agility to modify the portfolio's interest rate sensitivity (duration) and industry allocations in response to prevailing interest rate environments and shifts in the yield curve. When selecting securities, the emphasis is on issuers demonstrating robust financial health, dependable cash generation, and sustained creditworthiness. Concurrently, a values-driven screening process ensures that investments align with specific ethical principles. The resulting portfolio typically comprises a concentrated group of issuers, which are subjected to continuous oversight to confirm adherence to both financial performance and ethical mandates. Furthermore, the investment strategy allows for the inclusion of mortgage-backed and asset-backed securities, with managers proactively adjusting holdings as market conditions evolve.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.59% | -2.81% | -3.55% | — | — | — | — | — | -3.16% |
| Retorno total | -1.59% | -2.46% | -2.30% | — | — | — | — | — | -1.82% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.49% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $49.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 102 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Revvity Inc 1.9% 09/15/2028 | — | 1.17% | 1.02M | $952.8K |
| 2 | Darden Restaurants Inc 3.85% 05/01/2027 | — | 1.16% | 949.00K | $944.1K |
| 3 | Lennar Corp 4.75% 11/29/2027 | — | 1.15% | 935.00K | $931.3K |
| 4 | Genuine Parts Co 1.875% 11/01/2030 | — | 1.14% | 1.08M | $926.3K |
| 5 | Valero Energy Corp 2.15% 09/15/2027 | — | 1.14% | 949.00K | $925.5K |
| 6 | Devon Energy Corp 3.9% 05/15/2027 | — | 1.13% | 919.00K | $914.1K |
| 7 | DCP Midstream Operating LP 5.625% 07/15/2027 | — | 1.13% | 909.00K | $912.6K |
| 8 | Avery Dennison Corp 4.875% 12/06/2028 | — | 1.11% | 910.00K | $902.7K |
| 9 | Trimble Inc 4.9% 06/15/2028 | — | 1.11% | 909.00K | $900.6K |
| 10 | IQVIA Inc 6.25% 02/01/2029 | — | 1.10% | 882.00K | $895.5K |
| 11 | J M Smucker Co/The 5.9% 11/15/2028 | — | 1.10% | 882.00K | $892.5K |
| 12 | Skyworks Solutions Inc 3% 06/01/2031 | — | 1.10% | 1.02M | $891.6K |
| 13 | Cash & Other | — | 1.10% | 891.39K | $891.4K |
| 14 | Genuine Parts Co 4.95% 08/15/2029 | — | 1.10% | 910.00K | $891.0K |
| 15 | WEC Energy Group Inc 2.2% 12/15/2028 | — | 1.10% | 949.00K | $890.8K |
| 16 | VeriSign Inc 2.7% 06/15/2031 | — | 1.10% | 1.02M | $889.1K |
| 17 | CH Robinson Worldwide Inc 4.2% 04/15/2028 | — | 1.10% | 902.00K | $888.6K |
| 18 | IQVIA Inc 5.7% 05/15/2028 | — | 1.09% | 882.00K | $887.2K |
| 19 | LKQ Corp 5.75% 06/15/2028 | — | 1.09% | 882.00K | $884.7K |
| 20 | Evergy Inc 2.9% 09/15/2029 | — | 1.09% | 949.00K | $884.4K |
| 21 | Phillips 66 Co 5.25% 06/15/2031 | — | 1.09% | 882.00K | $882.7K |
| 22 | Expedia Group Inc 3.25% 02/15/2030 | — | 1.08% | 949.00K | $879.3K |
| 23 | Zimmer Biomet Holdings Inc 2.6% 11/24/2031 | — | 1.08% | 1.02M | $879.2K |
| 24 | Coca-Cola Consolidated Inc 5.25% 06/01/2029 | — | 1.08% | 882.00K | $879.1K |
| 25 | Dollar Tree Inc 2.65% 12/01/2031 | — | 1.08% | 1.02M | $877.3K |
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Distribuições
| Yield (TTM) | 2.11% | Pago (últimos 12 meses) | $0.5114 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 30, 2026 | Último pagamento | $0.0731 (Oct 02, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0731 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0938 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0890 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0928 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0677 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.0740 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0210 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 2.54K | Volume médio | 24.07K |
| AUM | $81.1M | Prêmio/Desconto | -0.04% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $139.1K | +0.17% | $81.0M → $81.1M |
| 1 Mês | $36.9M | +82.58% | $44.7M → $81.1M |
| 1 Semana | -$279.9K | -0.35% | $81.0M → $81.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre BRIB
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.