BRIB FIS Bright Portfolios Core Bond ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:09 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.23 | Day Range | 24.20 – 24.22 |
| 52-Week Range | 23.93 – 25.28 | Volume | 2.54K |
| Avg Volume | 24.07K | AUM | $81.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Rendimento (TTM) | 2.11% |
| NAV | 24.22 | Premio/Sconto | -0.04% indicativo |
| Inception | Mar 19, 2026 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Faith Investor Services | Borsa | AMEX |
| Category | Corporate Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 337959407 | ISIN | US3379594076 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This exchange-traded fund (ETF) constructs a foundational bond portfolio through a staggered maturity, or laddered, approach. It primarily allocates to high-quality debt instruments, encompassing corporate bonds, government obligations, and various securitized products. This systematic staggering of maturities not only facilitates regular opportunities for reinvestment but also provides the agility to modify the portfolio's interest rate sensitivity (duration) and industry allocations in response to prevailing interest rate environments and shifts in the yield curve. When selecting securities, the emphasis is on issuers demonstrating robust financial health, dependable cash generation, and sustained creditworthiness. Concurrently, a values-driven screening process ensures that investments align with specific ethical principles. The resulting portfolio typically comprises a concentrated group of issuers, which are subjected to continuous oversight to confirm adherence to both financial performance and ethical mandates. Furthermore, the investment strategy allows for the inclusion of mortgage-backed and asset-backed securities, with managers proactively adjusting holdings as market conditions evolve.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.59% | -2.81% | -3.55% | — | — | — | — | — | -3.16% |
| Rendimento totale | -1.59% | -2.46% | -2.30% | — | — | — | — | — | -1.82% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.49% | Annual cost of a $10,000 investment | $49.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 102 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Revvity Inc 1.9% 09/15/2028 | — | 1.17% | 1.02M | $952.8K |
| 2 | Darden Restaurants Inc 3.85% 05/01/2027 | — | 1.16% | 949.00K | $944.1K |
| 3 | Lennar Corp 4.75% 11/29/2027 | — | 1.15% | 935.00K | $931.3K |
| 4 | Genuine Parts Co 1.875% 11/01/2030 | — | 1.14% | 1.08M | $926.3K |
| 5 | Valero Energy Corp 2.15% 09/15/2027 | — | 1.14% | 949.00K | $925.5K |
| 6 | Devon Energy Corp 3.9% 05/15/2027 | — | 1.13% | 919.00K | $914.1K |
| 7 | DCP Midstream Operating LP 5.625% 07/15/2027 | — | 1.13% | 909.00K | $912.6K |
| 8 | Avery Dennison Corp 4.875% 12/06/2028 | — | 1.11% | 910.00K | $902.7K |
| 9 | Trimble Inc 4.9% 06/15/2028 | — | 1.11% | 909.00K | $900.6K |
| 10 | IQVIA Inc 6.25% 02/01/2029 | — | 1.10% | 882.00K | $895.5K |
| 11 | J M Smucker Co/The 5.9% 11/15/2028 | — | 1.10% | 882.00K | $892.5K |
| 12 | Skyworks Solutions Inc 3% 06/01/2031 | — | 1.10% | 1.02M | $891.6K |
| 13 | Cash & Other | — | 1.10% | 891.39K | $891.4K |
| 14 | Genuine Parts Co 4.95% 08/15/2029 | — | 1.10% | 910.00K | $891.0K |
| 15 | WEC Energy Group Inc 2.2% 12/15/2028 | — | 1.10% | 949.00K | $890.8K |
| 16 | VeriSign Inc 2.7% 06/15/2031 | — | 1.10% | 1.02M | $889.1K |
| 17 | CH Robinson Worldwide Inc 4.2% 04/15/2028 | — | 1.10% | 902.00K | $888.6K |
| 18 | IQVIA Inc 5.7% 05/15/2028 | — | 1.09% | 882.00K | $887.2K |
| 19 | LKQ Corp 5.75% 06/15/2028 | — | 1.09% | 882.00K | $884.7K |
| 20 | Evergy Inc 2.9% 09/15/2029 | — | 1.09% | 949.00K | $884.4K |
| 21 | Phillips 66 Co 5.25% 06/15/2031 | — | 1.09% | 882.00K | $882.7K |
| 22 | Expedia Group Inc 3.25% 02/15/2030 | — | 1.08% | 949.00K | $879.3K |
| 23 | Zimmer Biomet Holdings Inc 2.6% 11/24/2031 | — | 1.08% | 1.02M | $879.2K |
| 24 | Coca-Cola Consolidated Inc 5.25% 06/01/2029 | — | 1.08% | 882.00K | $879.1K |
| 25 | Dollar Tree Inc 2.65% 12/01/2031 | — | 1.08% | 1.02M | $877.3K |
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Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.11% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.5114 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0731 (Oct 02, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0731 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0938 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0890 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0928 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0677 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.0740 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0210 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 2.54K | Average volume | 24.07K |
| AUM | $81.1M | Premio/Sconto | -0.04% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $139.1K | +0.17% | $81.0M → $81.1M |
| 1 Month | $36.9M | +82.58% | $44.7M → $81.1M |
| 1 Week | -$279.9K | -0.35% | $81.0M → $81.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su BRIB
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.