BRIB FIS Bright Portfolios Core Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.89 | Rentang Harian | 24.85 – 24.85 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.71 – 25.28 | Volume | 4.85K |
| Volume Rata-Rata | 31.65K | AUM | $44.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Yield (TTM) | 1.38% |
| NAV | 24.94 | Premium/Diskon | -0.36% indikatif |
| Inception | Mar 19, 2026 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Faith Investor Services | Bursa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 337959407 | ISIN | US3379594076 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
BRIB builds a core fixed income portfolio using a laddered structure of primarily investment grade bonds, including corporate debt, government securities, and securitized instruments. The laddering approach creates recurring reinvestment opportunities while allowing flexibility to adjust duration and sector exposure based on interest rate conditions and yield curve dynamics. Security selection emphasizes issuers with strong financial profiles, stable cash flows, and consistent credit quality, alongside a values-based screening process that seeks to align holdings with specific ethical guidelines. Portfolio construction typically results in a focused set of issuers, with ongoing monitoring to ensure alignment with both financial and screening criteria. The strategy may also incorporate mortgage- and asset-backed securities and actively adjust allocations as market conditions evolve.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.36% | -0.60% | -0.44% | — | — | — | — | — | -0.44% |
| Total return | +0.73% | +0.40% | +0.93% | — | — | — | — | — | +0.93% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.49% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $49.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 102 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 1.17% | 924.68K | $924.7K |
| 2 | Revvity Inc 1.9% 09/15/2028 | — | 1.15% | 968.00K | $913.6K |
| 3 | Darden Restaurants Inc 3.85% 05/01/2027 | — | 1.13% | 904.00K | $899.4K |
| 4 | Genuine Parts Co 1.875% 11/01/2030 | — | 1.13% | 1.03M | $898.1K |
| 5 | Lennar Corp 4.75% 11/29/2027 | — | 1.12% | 890.00K | $891.0K |
| 6 | Valero Energy Corp 2.15% 09/15/2027 | — | 1.11% | 904.00K | $883.0K |
| 7 | DCP Midstream Operating LP 5.625% 07/15/2027 | — | 1.10% | 867.00K | $873.6K |
| 8 | Avery Dennison Corp 4.875% 12/06/2028 | — | 1.10% | 868.00K | $871.3K |
| 9 | Devon Energy Corp 3.9% 05/15/2027 | — | 1.10% | 874.00K | $870.2K |
| 10 | Expedia Group Inc 5.4% 02/15/2035 | — | 1.09% | 890.00K | $867.9K |
| 11 | Skyworks Solutions Inc 3% 06/01/2031 | — | 1.09% | 968.00K | $867.1K |
| 12 | Trimble Inc 4.9% 06/15/2028 | — | 1.09% | 867.00K | $866.3K |
| 13 | VeriSign Inc 2.7% 06/15/2031 | — | 1.09% | 968.00K | $864.5K |
| 14 | IQVIA Inc 6.25% 02/01/2029 | — | 1.09% | 840.00K | $864.3K |
| 15 | Genuine Parts Co 4.95% 08/15/2029 | — | 1.09% | 868.00K | $863.3K |
| 16 | J M Smucker Co/The 5.9% 11/15/2028 | — | 1.09% | 840.00K | $862.0K |
| 17 | LKQ Corp 6.25% 06/15/2033 | — | 1.08% | 840.00K | $859.8K |
| 18 | Zimmer Biomet Holdings Inc 2.6% 11/24/2031 | — | 1.08% | 968.00K | $859.6K |
| 19 | Dollar Tree Inc 2.65% 12/01/2031 | — | 1.08% | 968.00K | $856.5K |
| 20 | WEC Energy Group Inc 2.2% 12/15/2028 | — | 1.08% | 904.00K | $855.6K |
| 21 | Expedia Group Inc 3.25% 02/15/2030 | — | 1.08% | 904.00K | $854.5K |
| 22 | Phillips 66 Co 5.25% 06/15/2031 | — | 1.08% | 840.00K | $854.5K |
| 23 | Evergy Inc 2.9% 09/15/2029 | — | 1.08% | 904.00K | $853.7K |
| 24 | CH Robinson Worldwide Inc 4.2% 04/15/2028 | — | 1.07% | 860.00K | $852.1K |
| 25 | Arizona Public Service Co 5.7% 08/15/2034 | — | 1.07% | 840.00K | $852.0K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.38% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3445 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 31, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0890 (Aug 04, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0890 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0928 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0677 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.0740 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0210 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 4.85K | Volume rata-rata | 31.65K |
| AUM | $44.7M | Premium/Diskon | -0.36% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $44.7M → $44.7M |
| 1 Minggu | -$107.9K | -0.24% | $44.7M → $44.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BRIB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.