BRIB FIS Bright Portfolios Core Bond ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:09 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.23 | Tagesspanne | 24.20 – 24.22 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.93 – 25.28 | Volumen | 2.54K |
| Durchschn. Volumen | 24.07K | AUM | $81.1M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.49% | Rendite (TTM) | 2.11% |
| NAV | 24.22 | Aufgeld/Abschlag | -0.04% indikativ |
| Auflegung | Mar 19, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | Faith Investor Services | Börse | AMEX |
| Kategorie | Corporate Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 337959407 | ISIN | US3379594076 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This exchange-traded fund (ETF) constructs a foundational bond portfolio through a staggered maturity, or laddered, approach. It primarily allocates to high-quality debt instruments, encompassing corporate bonds, government obligations, and various securitized products. This systematic staggering of maturities not only facilitates regular opportunities for reinvestment but also provides the agility to modify the portfolio's interest rate sensitivity (duration) and industry allocations in response to prevailing interest rate environments and shifts in the yield curve. When selecting securities, the emphasis is on issuers demonstrating robust financial health, dependable cash generation, and sustained creditworthiness. Concurrently, a values-driven screening process ensures that investments align with specific ethical principles. The resulting portfolio typically comprises a concentrated group of issuers, which are subjected to continuous oversight to confirm adherence to both financial performance and ethical mandates. Furthermore, the investment strategy allows for the inclusion of mortgage-backed and asset-backed securities, with managers proactively adjusting holdings as market conditions evolve.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.59% | -2.81% | -3.55% | — | — | — | — | — | -3.16% |
| Gesamtrendite | -1.59% | -2.46% | -2.30% | — | — | — | — | — | -1.82% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.49% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $49.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 102 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Revvity Inc 1.9% 09/15/2028 | — | 1.17% | 1.02M | $952.8K |
| 2 | Darden Restaurants Inc 3.85% 05/01/2027 | — | 1.16% | 949.00K | $944.1K |
| 3 | Lennar Corp 4.75% 11/29/2027 | — | 1.15% | 935.00K | $931.3K |
| 4 | Genuine Parts Co 1.875% 11/01/2030 | — | 1.14% | 1.08M | $926.3K |
| 5 | Valero Energy Corp 2.15% 09/15/2027 | — | 1.14% | 949.00K | $925.5K |
| 6 | Devon Energy Corp 3.9% 05/15/2027 | — | 1.13% | 919.00K | $914.1K |
| 7 | DCP Midstream Operating LP 5.625% 07/15/2027 | — | 1.13% | 909.00K | $912.6K |
| 8 | Avery Dennison Corp 4.875% 12/06/2028 | — | 1.11% | 910.00K | $902.7K |
| 9 | Trimble Inc 4.9% 06/15/2028 | — | 1.11% | 909.00K | $900.6K |
| 10 | IQVIA Inc 6.25% 02/01/2029 | — | 1.10% | 882.00K | $895.5K |
| 11 | J M Smucker Co/The 5.9% 11/15/2028 | — | 1.10% | 882.00K | $892.5K |
| 12 | Skyworks Solutions Inc 3% 06/01/2031 | — | 1.10% | 1.02M | $891.6K |
| 13 | Cash & Other | — | 1.10% | 891.39K | $891.4K |
| 14 | Genuine Parts Co 4.95% 08/15/2029 | — | 1.10% | 910.00K | $891.0K |
| 15 | WEC Energy Group Inc 2.2% 12/15/2028 | — | 1.10% | 949.00K | $890.8K |
| 16 | VeriSign Inc 2.7% 06/15/2031 | — | 1.10% | 1.02M | $889.1K |
| 17 | CH Robinson Worldwide Inc 4.2% 04/15/2028 | — | 1.10% | 902.00K | $888.6K |
| 18 | IQVIA Inc 5.7% 05/15/2028 | — | 1.09% | 882.00K | $887.2K |
| 19 | LKQ Corp 5.75% 06/15/2028 | — | 1.09% | 882.00K | $884.7K |
| 20 | Evergy Inc 2.9% 09/15/2029 | — | 1.09% | 949.00K | $884.4K |
| 21 | Phillips 66 Co 5.25% 06/15/2031 | — | 1.09% | 882.00K | $882.7K |
| 22 | Expedia Group Inc 3.25% 02/15/2030 | — | 1.08% | 949.00K | $879.3K |
| 23 | Zimmer Biomet Holdings Inc 2.6% 11/24/2031 | — | 1.08% | 1.02M | $879.2K |
| 24 | Coca-Cola Consolidated Inc 5.25% 06/01/2029 | — | 1.08% | 882.00K | $879.1K |
| 25 | Dollar Tree Inc 2.65% 12/01/2031 | — | 1.08% | 1.02M | $877.3K |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.11% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.5114 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0731 (Oct 02, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0731 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0938 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0890 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0928 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0677 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.0740 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0210 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.54K | Durchschnittliches Volumen | 24.07K |
| AUM | $81.1M | Aufgeld/Abschlag | -0.04% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $139.1K | +0.17% | $81.0M → $81.1M |
| 1 Monat | $36.9M | +82.58% | $44.7M → $81.1M |
| 1 Woche | -$279.9K | -0.35% | $81.0M → $81.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu BRIB
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.