BRIB FIS Bright Portfolios Core Bond ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 19:09 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 24.23 | النطاق اليومي | 24.20 – 24.22 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 23.93 – 25.28 | حجم التداول | 2.54K |
| متوسط حجم التداول | 24.07K | إجمالي الأصول المُدارة | $81.1M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.49% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.11% |
| NAV | 24.22 | العلاوة/الخصم | -0.04% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Mar 19, 2026 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Faith Investor Services | البورصة | AMEX |
| الفئة | Corporate Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 337959407 | ISIN | US3379594076 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This exchange-traded fund (ETF) constructs a foundational bond portfolio through a staggered maturity, or laddered, approach. It primarily allocates to high-quality debt instruments, encompassing corporate bonds, government obligations, and various securitized products. This systematic staggering of maturities not only facilitates regular opportunities for reinvestment but also provides the agility to modify the portfolio's interest rate sensitivity (duration) and industry allocations in response to prevailing interest rate environments and shifts in the yield curve. When selecting securities, the emphasis is on issuers demonstrating robust financial health, dependable cash generation, and sustained creditworthiness. Concurrently, a values-driven screening process ensures that investments align with specific ethical principles. The resulting portfolio typically comprises a concentrated group of issuers, which are subjected to continuous oversight to confirm adherence to both financial performance and ethical mandates. Furthermore, the investment strategy allows for the inclusion of mortgage-backed and asset-backed securities, with managers proactively adjusting holdings as market conditions evolve.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.59% | -2.81% | -3.55% | — | — | — | — | — | -3.16% |
| إجمالي العائد | -1.59% | -2.46% | -2.30% | — | — | — | — | — | -1.82% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.49% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $49.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 102 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Revvity Inc 1.9% 09/15/2028 | — | 1.17% | 1.02M | $952.8K |
| 2 | Darden Restaurants Inc 3.85% 05/01/2027 | — | 1.16% | 949.00K | $944.1K |
| 3 | Lennar Corp 4.75% 11/29/2027 | — | 1.15% | 935.00K | $931.3K |
| 4 | Genuine Parts Co 1.875% 11/01/2030 | — | 1.14% | 1.08M | $926.3K |
| 5 | Valero Energy Corp 2.15% 09/15/2027 | — | 1.14% | 949.00K | $925.5K |
| 6 | Devon Energy Corp 3.9% 05/15/2027 | — | 1.13% | 919.00K | $914.1K |
| 7 | DCP Midstream Operating LP 5.625% 07/15/2027 | — | 1.13% | 909.00K | $912.6K |
| 8 | Avery Dennison Corp 4.875% 12/06/2028 | — | 1.11% | 910.00K | $902.7K |
| 9 | Trimble Inc 4.9% 06/15/2028 | — | 1.11% | 909.00K | $900.6K |
| 10 | IQVIA Inc 6.25% 02/01/2029 | — | 1.10% | 882.00K | $895.5K |
| 11 | J M Smucker Co/The 5.9% 11/15/2028 | — | 1.10% | 882.00K | $892.5K |
| 12 | Skyworks Solutions Inc 3% 06/01/2031 | — | 1.10% | 1.02M | $891.6K |
| 13 | Cash & Other | — | 1.10% | 891.39K | $891.4K |
| 14 | Genuine Parts Co 4.95% 08/15/2029 | — | 1.10% | 910.00K | $891.0K |
| 15 | WEC Energy Group Inc 2.2% 12/15/2028 | — | 1.10% | 949.00K | $890.8K |
| 16 | VeriSign Inc 2.7% 06/15/2031 | — | 1.10% | 1.02M | $889.1K |
| 17 | CH Robinson Worldwide Inc 4.2% 04/15/2028 | — | 1.10% | 902.00K | $888.6K |
| 18 | IQVIA Inc 5.7% 05/15/2028 | — | 1.09% | 882.00K | $887.2K |
| 19 | LKQ Corp 5.75% 06/15/2028 | — | 1.09% | 882.00K | $884.7K |
| 20 | Evergy Inc 2.9% 09/15/2029 | — | 1.09% | 949.00K | $884.4K |
| 21 | Phillips 66 Co 5.25% 06/15/2031 | — | 1.09% | 882.00K | $882.7K |
| 22 | Expedia Group Inc 3.25% 02/15/2030 | — | 1.08% | 949.00K | $879.3K |
| 23 | Zimmer Biomet Holdings Inc 2.6% 11/24/2031 | — | 1.08% | 1.02M | $879.2K |
| 24 | Coca-Cola Consolidated Inc 5.25% 06/01/2029 | — | 1.08% | 882.00K | $879.1K |
| 25 | Dollar Tree Inc 2.65% 12/01/2031 | — | 1.08% | 1.02M | $877.3K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.11% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.5114 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 30, 2026 | آخر دفعة | $0.0731 (Oct 02, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0731 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0938 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0890 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0928 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0677 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.0740 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0210 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 2.54K | متوسط حجم التداول | 24.07K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $81.1M | العلاوة/الخصم | -0.04% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $139.1K | +0.17% | $81.0M → $81.1M |
| شهر واحد | $36.9M | +82.58% | $44.7M → $81.1M |
| أسبوع واحد | -$279.9K | -0.35% | $81.0M → $81.1M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ BRIB
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.