BREW Corgi ETF Trust I - Corgi Coffee & Energy Drinks ETF
السعر كما في 23/10/2026 18:30 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 27.63 | النطاق اليومي | 27.41 – 27.41 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.95 – 28.36 | حجم التداول | 203 |
| متوسط حجم التداول | 813 | إجمالي الأصول المُدارة | 828.5 ألف US$ (24/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.35% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 27.62 | العلاوة/الخصم | -0.76% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 05/05/2026 | المقتنيات | 30 |
| المُصدِر | Corgi Funds | البورصة | CBOE |
| الفئة | Energy | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 218946879 | ISIN | US2189468794 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
BREW provides actively managed exposure to companies connected to global coffee and energy drink consumption trends. The strategy spans businesses involved in beverage production, branding, distribution, retail channels, and supporting supply chains tied to coffee, caffeine, and performance beverages. Security selection combines thematic, quantitative, and bottom-up analysis, with emphasis placed on revenue exposure and strategic positioning within the broader beverage ecosystem. The portfolio may include both US and international firms and can invest in less liquid opportunities, including special purpose vehicles aligned with the theme.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 24/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +6.05% | +3.09% | — | — | — | — | — | +4.31% | +10.31% |
| إجمالي العائد | +6.05% | +3.09% | — | — | — | — | — | +4.31% | +10.31% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.35% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $35.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 22 مكوِّن مخزَّن.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Starbucks Corp | SBUX | 16.73% | 1.36 ألف | 138.6 ألف US$ |
| 2 | Coca-Cola Co/The | KO | 15.19% | 1.32 ألف | 125.8 ألف US$ |
| 3 | Monster Beverage Corp | MNST | 7.20% | 1.26 ألف | 59.6 ألف US$ |
| 4 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 5.38% | 1.27 ألف | 44.6 ألف US$ |
| 5 | J M Smucker Co/The | SJM | 4.69% | 291 | 38.8 ألف US$ |
| 6 | Restaurant Brands International Inc | QSR | 4.59% | 498 | 38.1 ألف US$ |
| 7 | International Flavors & Fragrances Inc | IFF | 4.59% | 405 | 38 ألف US$ |
| 8 | Celsius Holdings Inc | CELH | 4.42% | 1.29 ألف | 36.6 ألف US$ |
| 9 | Dutch Bros Inc | BROS | 4.09% | 811 | 33.9 ألف US$ |
| 10 | First American Government Obligations Fund… | — | 4.07% | 33.71 ألف | 33.7 ألف US$ |
| 11 | PepsiCo Inc | PEP | 4.02% | 240 | 33.3 ألف US$ |
| 12 | Westrock Coffee Co | WEST | 3.87% | 3.31 ألف | 32.1 ألف US$ |
| 13 | BRC Inc | BRCC | 3.42% | 2.55 ألف | 28.4 ألف US$ |
| 14 | Zevia PBC | ZVIA | 3.34% | 22.67 ألف | 27.7 ألف US$ |
| 15 | Crown Holdings Inc | CCK | 3.22% | 224 | 26.7 ألف US$ |
| 16 | Ball Corp | BALL | 3.16% | 398 | 26.2 ألف US$ |
| 17 | Sensient Technologies Corp | SXT | 2.89% | 183 | 24 ألف US$ |
| 18 | Ingredion Inc | INGR | 2.67% | 228 | 22.2 ألف US$ |
| 19 | Vita Coco Co Inc/The | COCO | 0.96% | 135 | 8 ألف US$ |
| 20 | Krispy Kreme Inc | DNUT | 0.90% | 2.52 ألف | 7.4 ألف US$ |
| 21 | Laird Superfood Inc | LSF | 0.60% | 1.81 ألف | 5 ألف US$ |
| 22 | Cash & Other | — | 0.00% | -6 | -5.82 US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | — | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | — | آخر دفعة | — |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
لا توجد توزيعات في قاعدة بياناتنا لهذا الصندوق؛ قد لا يُصدرها، أو أن السجل التاريخي لم يُحمَّل بعد.
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 18.51% / 18.51% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.6530 / 0.6530 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -10.29% / -10.29% | سورتينو 1 سنة | 1.00 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | -0.7996 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | -0.0660 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 12.09% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 25/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 203 | متوسط حجم التداول | 813 |
| إجمالي الأصول المُدارة | 828.5 ألف US$ | العلاوة/الخصم | -0.76% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 14.5 ألف US$ | +1.82% | 797.9 ألف US$ → 828.5 ألف US$ |
| شهر واحد | 147.3 ألف US$ | +22.93% | 642.4 ألف US$ → 828.5 ألف US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ BREW
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.