BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 50.91 | Intervalo Diário | 50.97 – 50.97 |
| Faixa de 52 Semanas | 49.47 – 52.15 | Volume | 9 |
| Volume Médio | 1.01K | AUM | $35.6M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.50% | Yield (TTM) | 4.90% |
| NAV | 50.90 | Prêmio/Desconto | +0.14% indicativo |
| Início | Oct 15, 2025 | Posições | 155 |
| Emissor | iShares | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 092528827 | ISIN | US0925288278 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This investment fund aims to achieve the greatest possible overall financial gain. It accomplishes this through a dual strategy, generating both consistent income and an increase in the value of its holdings.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.76% | -0.28% | -1.89% | -0.03% | — | — | — | — | +1.48% |
| Retorno total | +1.25% | +1.29% | +1.33% | +3.80% | — | — | — | — | +6.65% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.50% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $50.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 164 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 2.57% | 910.00K | $910.0K |
| 2 | INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS 5.25% 01/17/2042 | — | 1.58% | 6.03K | $560.0K |
| 3 | ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.90%… | — | 1.45% | 5.66K | $513.4K |
| 4 | GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS 4.75%… | — | 1.39% | 5.00K | $492.5K |
| 5 | INDONESIA (REPUBLIC OF) 3.85% 10/15/2030 | — | 1.37% | 5.07K | $485.4K |
| 6 | PETROLEOS MEXICANOS 6.63% 06/15/2035 | — | 1.25% | 4.66K | $444.1K |
| 7 | TURKEY (REPUBLIC OF) 9.13% 07/13/2030 | — | 1.24% | 4.03K | $441.0K |
| 8 | POLAND (REPUBLIC OF) 5.13% 09/18/2034 | — | 1.22% | 4.36K | $431.5K |
| 9 | PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0.00% 05/17/2035 | — | 1.19% | 9.12K | $422.8K |
| 10 | SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 5.88% 04/20/2032 | — | 1.17% | 4.08K | $415.6K |
| 11 | OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.50%… | — | 1.17% | 4.12K | $415.1K |
| 12 | MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT RegS 6.50%… | — | 1.16% | 4.04K | $413.2K |
| 13 | BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 6.13%… | — | 1.15% | 4.02K | $407.5K |
| 14 | UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS 4.50%… | — | 1.12% | 5.92K | $396.5K |
| 15 | EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 8.50%… | — | 1.08% | 4.02K | $382.0K |
| 16 | MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.34%… | — | 1.04% | 4.08K | $367.3K |
| 17 | KENYA (REPUBLIC OF) RegS 6.30% 01/23/2034 | — | 1.03% | 4.02K | $364.4K |
| 18 | ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.13%… | — | 0.94% | 4.45K | $333.8K |
| 19 | ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.25% 11/25/2027 | — | 0.91% | 3.24K | $324.0K |
| 20 | MOROCCO (KINGDOM OF) RegS 6.50% 09/08/2033 | — | 0.91% | 3.08K | $323.5K |
| 21 | POLAND (REPUBLIC OF) 5.50% 03/18/2054 | — | 0.89% | 3.55K | $316.9K |
| 22 | ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 6.38% 01/30/2034 | — | 0.87% | 3.09K | $309.0K |
| 23 | DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6.00%… | — | 0.87% | 3.09K | $308.8K |
| 24 | PETROLEOS MEXICANOS 6.70% 02/16/2032 | — | 0.86% | 3.05K | $306.0K |
| 25 | ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5.00%… | — | 0.86% | 3.85K | $303.7K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.90% | Pago (últimos 12 meses) | $2.5002 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.2354 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2354 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2619 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2909 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2780 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2900 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2710 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2650 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2520 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.3560 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 5.36% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.803 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -4.54% / — | Sortino 1A | 1.28 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.3395 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.668 |
| Desvio negativo 1A | 3.36% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 9 | Volume médio | 1.01K |
| AUM | $35.6M | Prêmio/Desconto | +0.14% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $35.5M → $35.5M |
| 1 Semana | -$40.2K | -0.11% | $35.5M → $35.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre BREM
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.