BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF
Котировка на Aug 25, 2026 19:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.59 | Дневной диапазон | 24.42 – 24.59 |
| Диапазон за 52 недели | 18.55 – 44.01 | Объём торгов | 59 |
| Средний объём | 1.93K | AUM | $2.4M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.66% | Доходность (TTM) | 24.09% |
| NAV | 24.49 | Премия/дисконт | +0.42% индикативный |
| Дата запуска | Apr 02, 2025 | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | Grayscale | Биржа | AMEX |
| Категория | Bitcoin | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 38963H404 | ISIN | US38963H4048 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks indirect exposure to the returns of bitcoin by investing in bitcoin ETPs, including, but not limited to the Grayscale Bitcoin Trust (Ticker: GBTC) and the Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (Ticker: BTC). The manager seeks to deliver this through fully synthetic exposure via the purchase and sale of a combination of call and put option contracts that utilize the Bitcoin ETPs as the reference asset. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +18.41% | -2.37% | +10.58% | -18.40% | -40.22% | — | — | — | -30.78% |
| Совокупная доходность | +19.31% | -0.49% | +18.05% | -11.36% | -29.07% | — | — | — | -12.52% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.66% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $66.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jan 11, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 02/03/2026 | — | 85.79% | 3.48M | $3.5M |
| 2 | GBTC 01/16/2026 60.82 C | — | 13.87% | 570 | $561.5K |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.57% | 23.07K | $23.1K |
| 4 | Cash & Other | — | 0.04% | 1.43K | $1.4K |
| 5 | GBTC 01/16/2026 60.82 P | — | -0.09% | -570 | -$3.8K |
| 6 | GBTC 01/16/2026 76.03 C | — | -0.17% | -570 | -$6.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 24.09% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $5.9239 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 13, 2026 | Последняя выплата | $0.0877 (Aug 14, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.0877 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0695 |
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 15, 2026 | $0.1699 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1533 |
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.2130 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1462 |
| May 14, 2026 | May 14, 2026 | May 15, 2026 | $0.1822 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1822 |
| Apr 14, 2026 | Apr 14, 2026 | Apr 15, 2026 | $0.1513 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2346 |
| Mar 12, 2026 | Mar 12, 2026 | Mar 13, 2026 | $0.2346 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1246 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 40.58% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.66 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -49.92% / — | Сортино 1Л | -0.889 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.938 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.454 |
| Отклонение вниз за 1 год | 30.12% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 59 | Средний объём | 1.93K |
| AUM | $2.4M | Премия/дисконт | +0.42% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $47.5K | +1.98% | $2.4M → $2.4M |
| 1 неделя | $153.7K | +7.50% | $2.1M → $2.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BPI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.