BPH BP p.l.c. ADRhedged
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:07 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 73.69 | Rentang Harian | 73.36 – 74.12 |
| Kisaran 52 Minggu | 51.30 – 74.81 | Volume | 529 |
| Volume Rata-Rata | 847 | AUM | $2.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.19% | Yield (TTM) | 2.30% |
| NAV | 73.73 | Premium/Diskon | -0.50% indikatif |
| Inception | Jan 03, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | ADR hedged | Bursa | AMEX |
| Kategori | Energy | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 74016W700 | ISIN | US74016W7002 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under typical market conditions, this investment vehicle commits at least 95% of its total net assets to American Depositary Receipts (ADRs) issued by BP p.l.c. It explicitly avoids making direct equity investments in the underlying company. Furthermore, this fund operates with a non-diversified investment strategy.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.21% | +19.77% | +2.46% | +36.53% | +35.69% | — | — | — | +41.30% |
| Total return | +3.21% | +19.77% | +2.97% | +38.07% | +39.56% | — | — | — | +43.96% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.19% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $19.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 2 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BP p.l.c. | BP | 95.04% | 45.37K | $2.1M |
| 2 | Cash (US$) | — | 4.96% | 0 | $109.8K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.30% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.6907 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 16, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3320 (Jun 23, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.3320 |
| Mar 16, 2026 | Mar 16, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.4220 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.9367 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 28.75% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.59 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -22.04% / — | Sortino 1T | 2.29 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | -0.022 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.263 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 19.97% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 529 | Volume rata-rata | 847 |
| AUM | $2.2M | Premium/Diskon | -0.50% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $82.8K | +3.89% | $2.1M → $2.2M |
| 1 Bulan | -$28.4K | -1.30% | $2.2M → $2.2M |
| 1 Minggu | $38.1K | +1.81% | $2.1M → $2.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BPH
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.