BOTT Themes Humanoid Robotics ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 41.08 | Дневной диапазон | 41.42 – 41.50 |
| Диапазон за 52 недели | 34.52 – 70.07 | Объём торгов | 2.86K |
| Средний объём | 21.38K | AUM | $67.5M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 0.14% |
| NAV | 42.69 | Премия/дисконт | -2.92% индикативный |
| Дата запуска | Apr 22, 2024 | Состав портфеля | 31 |
| Эмитент | Themes | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Artificial Intelligence | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 882927833 | ISIN | US8829278337 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) aims to replicate the performance of a highly focused index composed of international companies dedicated to humanoid robotics. This index casts a wide net within the robotics domain, encompassing firms engaged in service, industrial, autonomous, and assistive/wearable robotics, along with those developing the essential AI and hardware technologies. A proprietary artificial intelligence system, ARTIS, is utilized by the index provider to evaluate the investment universe. From this, it strategically identifies the top 30 companies that demonstrate the greatest revenue concentration in humanoid robotics. This rigorous selection takes place 20 business days before the portfolio's quarterly rebalancing, which consistently occurs on the first Wednesday of February, May, August, and November. Individual holdings within the fund are weighted according to their revenue exposure, subject to a maximum cap of 4.5% per company. While sector allocations are fluid and expected to evolve, the fund expressly avoids defensive investment postures. The ETF is permitted to invest in a broad spectrum of Chinese share classes (A, B, H, N, P, S), though it strictly prohibits investment in sanctioned securities. It's important to note that before August 18, 2025, BOTT followed a different benchmark, the Solactive Industrial Robotics & Automation Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.96% | -13.03% | -14.33% | -2.86% | -1.64% | — | — | — | +22.31% |
| Совокупная доходность | -1.96% | -13.03% | -14.33% | -2.86% | -1.50% | — | — | — | +23.23% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 41 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yujin Robot Co Ltd | 056080.KS | 5.50% | 385.58K | $3.6M |
| 2 | Teradyne Inc | TER | 5.49% | 8.91K | $3.6M |
| 3 | NVIDIA Corp | NVDA | 5.38% | 15.36K | $3.5M |
| 4 | Rainbow Robotics | 277810.KS | 5.37% | 10.99K | $3.5M |
| 5 | Cymechs Inc/Korea | 160980.KS | 5.09% | 162.94K | $3.3M |
| 6 | Ningbo PIA Automation Holding Corp | 688306.SS | 4.98% | 2.34M | $3.3M |
| 7 | Ecovacs Robotics Co Ltd | 603486.SS | 4.74% | 426.10K | $3.1M |
| 8 | Tesla Inc | TSLA | 4.65% | 7.95K | $3.0M |
| 9 | Yijiahe Technology Co Ltd | 603666.SS | 4.64% | 826.10K | $3.0M |
| 10 | Richtech Robotics Inc | RR | 4.34% | 1.73M | $2.8M |
| 11 | Palladyne AI Corp | PDYN | 4.26% | 552.91K | $2.8M |
| 12 | UBTech Robotics Corp Ltd | 9880.HK | 3.90% | 278.74K | $2.5M |
| 13 | CSG Smart Science&Technology Co Ltd | 300222.SZ | 3.86% | 1.81M | $2.5M |
| 14 | Hyulim ROBOT Co Ltd | 090710.KS | 3.63% | 523.87K | $2.4M |
| 15 | Zhejiang Hechuan Technology Corp Ltd | 688320.SS | 3.60% | 490.57K | $2.4M |
| 16 | EFORT Intelligent Robot Co Ltd | 688165.SS | 3.58% | 1.09M | $2.3M |
| 17 | Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd | 688017.SS | 3.29% | 54.59K | $2.2M |
| 18 | OneRobotics Shenzhen Co Ltd | 6600.HK | 2.81% | 332.34K | $1.8M |
| 19 | Serve Robotics Inc | SERV | 2.78% | 418.32K | $1.8M |
| 20 | T-Robotics Co Ltd | 117730.KS | 2.40% | 147.22K | $1.6M |
| 21 | MDA Space Ltd | MDA.TO | 2.32% | 53.83K | $1.5M |
| 22 | Hirata Corp | 6258.T | 2.28% | 54.00K | $1.5M |
| 23 | Nabtesco Corp | 6268.T | 2.20% | 46.80K | $1.4M |
| 24 | Kudan Inc | 4425.T | 2.10% | 161.10K | $1.4M |
| 25 | Shanghai Kelai Mechatronics Engineering Co Ltd | 603960.SS | 2.09% | 572.20K | $1.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.14% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0577 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 18, 2025 | Последняя выплата | $0.0577 (Dec 19, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0577 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.4783 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 42.04% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.204 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -38.55% / — | Сортино 1Л | 0.302 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.47 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.593 |
| Отклонение вниз за 1 год | 28.40% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.86K | Средний объём | 21.38K |
| AUM | $67.5M | Премия/дисконт | -2.92% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $67.5M → $67.5M |
| 1 месяц | $468.5K | +0.70% | $66.7M → $67.5M |
| 1 неделя | $2.8M | +4.19% | $67.4M → $67.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BOTT
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.