BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:01 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 91.12 | Günlük Aralık | 90.89 – 91.03 |
| 52 Haftalık Aralık | 90.25 – 94.68 | Hacim | 416.22K |
| Ort. Hacim | 521.20K | AUM | $8.45B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.56% | Getiri (TTM) | 5.21% |
| NAV | 90.44 | Prim/İskonto | +0.56% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 29, 2012 | Varlıklar | 1210 |
| İhraççı | PIMCO | Borsa | NYSE |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 72201R775 | ISIN | US72201R7750 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Fund seeks current income and long-term capital appreciation, consistent with prudent investment management.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.62% | -0.77% | -3.42% | -2.11% | -1.30% | +0.57% | -3.94% | -1.64% | -0.64% |
| Toplam getiri | +1.06% | +0.54% | -0.95% | +0.84% | +3.88% | +5.69% | +0.28% | +2.08% | +2.97% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.56% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $56.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1740 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 02/46 4.625 4.63% 02/15/2046 | — | 11.21% | 10.40M | $959.5M |
| 2 | DEUTSCHE BANK REPO REPO 3.66% 08/25/2026 | — | 6.23% | 5.33M | $533.5M |
| 3 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00%… | — | 4.83% | 4.28M | $413.3M |
| 4 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 4.50%… | — | 4.02% | 3.66M | $344.0M |
| 5 | PIMCO MORTGAGE BACKED SECURITI PIMCO MBS ACTIVE… | — | 3.89% | 6.86M | $332.9M |
| 6 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00%… | — | 2.79% | 2.47M | $238.6M |
| 7 | TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 1.75% 01/15/2034 | — | 1.86% | 1.64M | $159.2M |
| 8 | FED HM LN PC POOL SD7578 FR 04/55 FIXED 6 6.00%… | — | 1.74% | 1.45M | $149.2M |
| 9 | FED HM LN PC POOL SD8366 FR 10/53 FIXED 5 5.00%… | — | 1.65% | 1.45M | $140.8M |
| 10 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 4.50%… | — | 1.47% | 1.34M | $126.1M |
| 11 | FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE 4.00%… | — | 1.44% | 1.35M | $123.3M |
| 12 | GNMA II TBA 30 YR 6 JUMBOS 6.00% 10/20/2056 | — | 1.18% | 999.96K | $101.2M |
| 13 | FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE 3.00%… | — | 1.17% | 1.17M | $100.0M |
| 14 | GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS 5.50% 10/20/2056 | — | 1.15% | 989.02K | $98.3M |
| 15 | FNMA POOL MA5388 FN 06/54 FIXED 5.5 5.50%… | — | 1.10% | 943.45K | $93.7M |
| 16 | TSY INFL IX N/B 01/35 2.125 2.13% 01/15/2035 | — | 0.99% | 862.16K | $85.1M |
| 17 | FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE 3.00%… | — | 0.99% | 990.02K | $84.5M |
| 18 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 4.50%… | — | 0.93% | 850.02K | $79.8M |
| 19 | GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS 2.50% 09/21/2056 | — | 0.93% | 950.04K | $79.5M |
| 20 | BEIGNET INVESTOR LLC SR SECURED 144A 05/49… | — | 0.92% | 820.96K | $78.9M |
| 21 | FNMA POOL MA5614 FN 02/55 FIXED 5.5 5.50%… | — | 0.92% | 792.96K | $78.8M |
| 22 | FED HM LN PC POOL SD8431 FR 05/54 FIXED 5.5… | — | 0.85% | 733.18K | $72.8M |
| 23 | GNMA II TBA 30 YR 3.5 JUMBOS 3.50% 09/21/2056 | — | 0.82% | 799.97K | $70.2M |
| 24 | GNMA II POOL MB0420 G2 06/55 FIXED 3.5 3.50%… | — | 0.74% | 719.24K | $63.2M |
| 25 | FNMA POOL MA5038 FN 06/53 FIXED 5 5.00%… | — | 0.71% | 624.79K | $61.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.21% | Ödenen (son 12 ay) | $4.7500 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.4000 (Aug 05, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +1.28% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +10.98% / +11.15% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.4000 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3900 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.4000 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.3800 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.3700 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.3900 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.4000 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.4000 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.4000 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.4200 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.4000 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.4000 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 4.08% / 5.28% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.063 / 0.408 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -3.01% / -5.04% | Sortino 1Y | 0.09 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.07 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.371 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.87% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 416.22K | Ortalama hacim | 521.20K |
| AUM | $8.45B | Prim/İskonto | +0.56% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $8.45B → $8.45B |
| 1 Hafta | -$13.9M | -0.16% | $8.45B → $8.45B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: BOND
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.