BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
Котировка на Aug 26, 2026 20:01 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 91.12 | Дневной диапазон | 90.89 – 91.03 |
| Диапазон за 52 недели | 90.25 – 94.68 | Объём торгов | 416.22K |
| Средний объём | 521.20K | AUM | $8.45B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.56% | Доходность (TTM) | 5.21% |
| NAV | 90.44 | Премия/дисконт | +0.56% индикативный |
| Дата запуска | Feb 29, 2012 | Состав портфеля | 1210 |
| Эмитент | PIMCO | Биржа | NYSE |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 72201R775 | ISIN | US72201R7750 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Fund seeks current income and long-term capital appreciation, consistent with prudent investment management.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.62% | -0.77% | -3.42% | -2.11% | -1.30% | +0.57% | -3.94% | -1.64% | -0.64% |
| Совокупная доходность | +1.06% | +0.54% | -0.95% | +0.84% | +3.88% | +5.69% | +0.28% | +2.08% | +2.97% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.56% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $56.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1740 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 02/46 4.625 4.63% 02/15/2046 | — | 11.21% | 10.40M | $959.5M |
| 2 | DEUTSCHE BANK REPO REPO 3.66% 08/25/2026 | — | 6.23% | 5.33M | $533.5M |
| 3 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00%… | — | 4.83% | 4.28M | $413.3M |
| 4 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 4.50%… | — | 4.02% | 3.66M | $344.0M |
| 5 | PIMCO MORTGAGE BACKED SECURITI PIMCO MBS ACTIVE… | — | 3.89% | 6.86M | $332.9M |
| 6 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00%… | — | 2.79% | 2.47M | $238.6M |
| 7 | TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 1.75% 01/15/2034 | — | 1.86% | 1.64M | $159.2M |
| 8 | FED HM LN PC POOL SD7578 FR 04/55 FIXED 6 6.00%… | — | 1.74% | 1.45M | $149.2M |
| 9 | FED HM LN PC POOL SD8366 FR 10/53 FIXED 5 5.00%… | — | 1.65% | 1.45M | $140.8M |
| 10 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 4.50%… | — | 1.47% | 1.34M | $126.1M |
| 11 | FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE 4.00%… | — | 1.44% | 1.35M | $123.3M |
| 12 | GNMA II TBA 30 YR 6 JUMBOS 6.00% 10/20/2056 | — | 1.18% | 999.96K | $101.2M |
| 13 | FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE 3.00%… | — | 1.17% | 1.17M | $100.0M |
| 14 | GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS 5.50% 10/20/2056 | — | 1.15% | 989.02K | $98.3M |
| 15 | FNMA POOL MA5388 FN 06/54 FIXED 5.5 5.50%… | — | 1.10% | 943.45K | $93.7M |
| 16 | TSY INFL IX N/B 01/35 2.125 2.13% 01/15/2035 | — | 0.99% | 862.16K | $85.1M |
| 17 | FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE 3.00%… | — | 0.99% | 990.02K | $84.5M |
| 18 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 4.50%… | — | 0.93% | 850.02K | $79.8M |
| 19 | GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS 2.50% 09/21/2056 | — | 0.93% | 950.04K | $79.5M |
| 20 | BEIGNET INVESTOR LLC SR SECURED 144A 05/49… | — | 0.92% | 820.96K | $78.9M |
| 21 | FNMA POOL MA5614 FN 02/55 FIXED 5.5 5.50%… | — | 0.92% | 792.96K | $78.8M |
| 22 | FED HM LN PC POOL SD8431 FR 05/54 FIXED 5.5… | — | 0.85% | 733.18K | $72.8M |
| 23 | GNMA II TBA 30 YR 3.5 JUMBOS 3.50% 09/21/2056 | — | 0.82% | 799.97K | $70.2M |
| 24 | GNMA II POOL MB0420 G2 06/55 FIXED 3.5 3.50%… | — | 0.74% | 719.24K | $63.2M |
| 25 | FNMA POOL MA5038 FN 06/53 FIXED 5 5.00%… | — | 0.71% | 624.79K | $61.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.21% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $4.7500 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.4000 (Aug 05, 2026) |
| Рост за 1 год | +1.28% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +10.98% / +11.15% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.4000 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3900 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.4000 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.3800 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.3700 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.3900 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.4000 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.4000 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.4000 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.4200 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.4000 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.4000 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.08% / 5.28% | Шарп 1Л / 3Л | 0.063 / 0.408 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.01% / -5.04% | Сортино 1Л | 0.09 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.07 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.371 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.87% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 416.22K | Средний объём | 521.20K |
| AUM | $8.45B | Премия/дисконт | +0.56% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $8.45B → $8.45B |
| 1 неделя | -$13.9M | -0.16% | $8.45B → $8.45B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BOND
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.