BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
Cotação em Aug 26, 2026 20:01 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 91.12 | Intervalo Diário | 90.89 – 91.03 |
| Faixa de 52 Semanas | 90.25 – 94.68 | Volume | 416.22K |
| Volume Médio | 521.20K | AUM | $8.45B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.56% | Yield (TTM) | 5.21% |
| NAV | 90.44 | Prêmio/Desconto | +0.56% indicativo |
| Início | Feb 29, 2012 | Posições | 1210 |
| Emissor | PIMCO | Bolsa | NYSE |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 72201R775 | ISIN | US72201R7750 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Fund seeks current income and long-term capital appreciation, consistent with prudent investment management.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.62% | -0.77% | -3.42% | -2.11% | -1.30% | +0.57% | -3.94% | -1.64% | -0.64% |
| Retorno total | +1.06% | +0.54% | -0.95% | +0.84% | +3.88% | +5.69% | +0.28% | +2.08% | +2.97% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.56% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $56.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1740 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 02/46 4.625 4.63% 02/15/2046 | — | 11.21% | 10.40M | $959.5M |
| 2 | DEUTSCHE BANK REPO REPO 3.66% 08/25/2026 | — | 6.23% | 5.33M | $533.5M |
| 3 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00%… | — | 4.83% | 4.28M | $413.3M |
| 4 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 4.50%… | — | 4.02% | 3.66M | $344.0M |
| 5 | PIMCO MORTGAGE BACKED SECURITI PIMCO MBS ACTIVE… | — | 3.89% | 6.86M | $332.9M |
| 6 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00%… | — | 2.79% | 2.47M | $238.6M |
| 7 | TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 1.75% 01/15/2034 | — | 1.86% | 1.64M | $159.2M |
| 8 | FED HM LN PC POOL SD7578 FR 04/55 FIXED 6 6.00%… | — | 1.74% | 1.45M | $149.2M |
| 9 | FED HM LN PC POOL SD8366 FR 10/53 FIXED 5 5.00%… | — | 1.65% | 1.45M | $140.8M |
| 10 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 4.50%… | — | 1.47% | 1.34M | $126.1M |
| 11 | FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE 4.00%… | — | 1.44% | 1.35M | $123.3M |
| 12 | GNMA II TBA 30 YR 6 JUMBOS 6.00% 10/20/2056 | — | 1.18% | 999.96K | $101.2M |
| 13 | FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE 3.00%… | — | 1.17% | 1.17M | $100.0M |
| 14 | GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS 5.50% 10/20/2056 | — | 1.15% | 989.02K | $98.3M |
| 15 | FNMA POOL MA5388 FN 06/54 FIXED 5.5 5.50%… | — | 1.10% | 943.45K | $93.7M |
| 16 | TSY INFL IX N/B 01/35 2.125 2.13% 01/15/2035 | — | 0.99% | 862.16K | $85.1M |
| 17 | FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE 3.00%… | — | 0.99% | 990.02K | $84.5M |
| 18 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 4.50%… | — | 0.93% | 850.02K | $79.8M |
| 19 | GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS 2.50% 09/21/2056 | — | 0.93% | 950.04K | $79.5M |
| 20 | BEIGNET INVESTOR LLC SR SECURED 144A 05/49… | — | 0.92% | 820.96K | $78.9M |
| 21 | FNMA POOL MA5614 FN 02/55 FIXED 5.5 5.50%… | — | 0.92% | 792.96K | $78.8M |
| 22 | FED HM LN PC POOL SD8431 FR 05/54 FIXED 5.5… | — | 0.85% | 733.18K | $72.8M |
| 23 | GNMA II TBA 30 YR 3.5 JUMBOS 3.50% 09/21/2056 | — | 0.82% | 799.97K | $70.2M |
| 24 | GNMA II POOL MB0420 G2 06/55 FIXED 3.5 3.50%… | — | 0.74% | 719.24K | $63.2M |
| 25 | FNMA POOL MA5038 FN 06/53 FIXED 5 5.00%… | — | 0.71% | 624.79K | $61.0M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.21% | Pago (últimos 12 meses) | $4.7500 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.4000 (Aug 05, 2026) |
| Crescimento 1A | +1.28% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +10.98% / +11.15% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.4000 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3900 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.4000 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.3800 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.3700 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.3900 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.4000 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.4000 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.4000 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.4200 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.4000 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.4000 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4.08% / 5.28% | Sharpe 1A / 3A | 0.063 / 0.408 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3.01% / -5.04% | Sortino 1A | 0.09 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.07 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.371 |
| Desvio negativo 1A | 2.87% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 416.22K | Volume médio | 521.20K |
| AUM | $8.45B | Prêmio/Desconto | +0.56% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $8.45B → $8.45B |
| 1 Semana | -$13.9M | -0.16% | $8.45B → $8.45B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre BOND
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.