BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 86.92 | Day Range | 86.67 – 86.97 |
| 52-Week Range | 86.11 – 94.68 | Volume | 1.20M |
| Avg Volume | 696.51K | AUM | $8.54B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.56% | Rendimento (TTM) | 5.46% |
| NAV | 87.04 | Premio/Sconto | -0.10% indicativo |
| Inception | Feb 29, 2012 | Posizioni in portafoglio | 1210 |
| Emittente | PIMCO | Borsa | NYSE |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 72201R775 | ISIN | US72201R7750 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Fund seeks current income and long-term capital appreciation, consistent with prudent investment management.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -3.09% | -4.75% | -6.01% | -6.59% | -6.63% | -0.05% | -4.56% | -2.02% | -0.95% |
| Rendimento totale | -3.09% | -4.33% | -4.38% | -3.77% | -2.57% | +4.78% | -0.46% | +1.62% | +2.61% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.56% | Annual cost of a $10,000 investment | $56.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1718 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 05/46 5 5.00% 05/15/2046 | — | 10.82% | 10.00M | $922.8M |
| 2 | REPO BANK AMERICA REPO 3.87% 10/13/2026 | — | 4.42% | 3.77M | $376.6M |
| 3 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00%… | — | 4.37% | 4.02M | $372.6M |
| 4 | PIMCO MORTGAGE BACKED SECURITI PIMCO MBS ACTIVE… | PMBS | 3.83% | 7.06M | $326.5M |
| 5 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 4.50%… | — | 3.19% | 3.02M | $272.2M |
| 6 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00%… | — | 3.18% | 2.92M | $271.3M |
| 7 | GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS 5.50% 11/19/2056 | — | 2.98% | 2.65M | $254.0M |
| 8 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 4.50%… | — | 2.98% | 2.83M | $253.7M |
| 9 | TSY INFL IX N/B 07/36 2.375 2.38% 07/15/2036 | — | 2.25% | 2.00M | $191.9M |
| 10 | FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE 3.00%… | — | 2.07% | 2.16M | $176.6M |
| 11 | FED HM LN PC POOL SD7578 FR 04/55 FIXED 6 6.00%… | — | 1.65% | 1.42M | $140.7M |
| 12 | FED HM LN PC POOL SD8366 FR 10/53 FIXED 5 5.00%… | — | 1.57% | 1.43M | $133.8M |
| 13 | US TREASURY N/B 05/36 4.375 4.38% 05/15/2036 | — | 1.43% | 1.30M | $121.7M |
| 14 | FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE 4.00%… | — | 1.38% | 1.35M | $118.1M |
| 15 | GNMA II TBA 30 YR 6 JUMBOS 6.00% 11/19/2056 | — | 1.15% | 1.00M | $98.4M |
| 16 | BARCLAYS CAPITAL REPO REPO 3.90% 10/13/2026 | — | 1.15% | 978.00K | $97.8M |
| 17 | US DOLLAR | — | 1.15% | 97.72M | $97.7M |
| 18 | FNMA POOL MA5388 FN 06/54 FIXED 5.5 5.50%… | — | 1.05% | 928.73K | $89.5M |
| 19 | BEIGNET INVESTOR LLC SR SECURED 144A 05/49… | — | 0.93% | 860.96K | $79.1M |
| 20 | FNMA POOL MA5614 FN 02/55 FIXED 5.5 5.50%… | — | 0.88% | 780.46K | $75.1M |
| 21 | FED HM LN PC POOL SD8431 FR 05/54 FIXED 5.5… | — | 0.81% | 720.07K | $69.3M |
| 22 | GNMA II TBA 30 YR 3.5 JUMBOS 3.50% 11/19/2056 | — | 0.78% | 799.96K | $66.8M |
| 23 | DEUTSCHE BANK REPO REPO 3.90% 10/13/2026 | — | 0.77% | 653.00K | $65.3M |
| 24 | JAPAN (30 YEAR ISSUE) BONDS 06/56 4 4.00%… | — | 0.72% | 99.53M | $61.7M |
| 25 | GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS 2.50% 11/19/2056 | — | 0.71% | 750.00K | $60.2M |
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Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.46% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $4.7500 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.4000 (Oct 05, 2026) |
| Crescita 1A | +0.85% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +9.63% / +10.99% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.4000 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.4000 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.4000 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3900 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.4000 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.3800 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.3700 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.3900 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.4000 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.4000 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.4000 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.4200 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.43% / 5.28% | Sharpe 1A / 3A | -1.58 / 0.146 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.34% / -6.34% | Sortino 1A | -2.04 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.07 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.403 |
| Downside deviation 1Y | 3.42% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.20M | Average volume | 696.51K |
| AUM | $8.54B | Premio/Sconto | -0.10% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$54.3M | -0.63% | $8.59B → $8.54B |
| 1 Month | $265.0M | +3.14% | $8.45B → $8.54B |
| 1 Week | -$95.0M | -1.11% | $8.59B → $8.54B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su BOND
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.