BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 86.92 | Rentang Harian | 86.67 – 86.97 |
| Kisaran 52 Minggu | 86.11 – 94.68 | Volume | 1.20M |
| Volume Rata-Rata | 696.51K | AUM | $8.54B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.56% | Yield (TTM) | 5.46% |
| NAV | 87.04 | Premium/Diskon | -0.10% indikatif |
| Inception | Feb 29, 2012 | Kepemilikan | 1210 |
| Penerbit | PIMCO | Bursa | NYSE |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 72201R775 | ISIN | US72201R7750 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Fund seeks current income and long-term capital appreciation, consistent with prudent investment management.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.09% | -4.75% | -6.01% | -6.59% | -6.63% | -0.05% | -4.56% | -2.02% | -0.95% |
| Total return | -3.09% | -4.33% | -4.38% | -3.77% | -2.57% | +4.78% | -0.46% | +1.62% | +2.61% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.56% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $56.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1718 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 05/46 5 5.00% 05/15/2046 | — | 10.82% | 10.00M | $922.8M |
| 2 | REPO BANK AMERICA REPO 3.87% 10/13/2026 | — | 4.42% | 3.77M | $376.6M |
| 3 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00%… | — | 4.37% | 4.02M | $372.6M |
| 4 | PIMCO MORTGAGE BACKED SECURITI PIMCO MBS ACTIVE… | PMBS | 3.83% | 7.06M | $326.5M |
| 5 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 4.50%… | — | 3.19% | 3.02M | $272.2M |
| 6 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00%… | — | 3.18% | 2.92M | $271.3M |
| 7 | GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS 5.50% 11/19/2056 | — | 2.98% | 2.65M | $254.0M |
| 8 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 4.50%… | — | 2.98% | 2.83M | $253.7M |
| 9 | TSY INFL IX N/B 07/36 2.375 2.38% 07/15/2036 | — | 2.25% | 2.00M | $191.9M |
| 10 | FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE 3.00%… | — | 2.07% | 2.16M | $176.6M |
| 11 | FED HM LN PC POOL SD7578 FR 04/55 FIXED 6 6.00%… | — | 1.65% | 1.42M | $140.7M |
| 12 | FED HM LN PC POOL SD8366 FR 10/53 FIXED 5 5.00%… | — | 1.57% | 1.43M | $133.8M |
| 13 | US TREASURY N/B 05/36 4.375 4.38% 05/15/2036 | — | 1.43% | 1.30M | $121.7M |
| 14 | FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE 4.00%… | — | 1.38% | 1.35M | $118.1M |
| 15 | GNMA II TBA 30 YR 6 JUMBOS 6.00% 11/19/2056 | — | 1.15% | 1.00M | $98.4M |
| 16 | BARCLAYS CAPITAL REPO REPO 3.90% 10/13/2026 | — | 1.15% | 978.00K | $97.8M |
| 17 | US DOLLAR | — | 1.15% | 97.72M | $97.7M |
| 18 | FNMA POOL MA5388 FN 06/54 FIXED 5.5 5.50%… | — | 1.05% | 928.73K | $89.5M |
| 19 | BEIGNET INVESTOR LLC SR SECURED 144A 05/49… | — | 0.93% | 860.96K | $79.1M |
| 20 | FNMA POOL MA5614 FN 02/55 FIXED 5.5 5.50%… | — | 0.88% | 780.46K | $75.1M |
| 21 | FED HM LN PC POOL SD8431 FR 05/54 FIXED 5.5… | — | 0.81% | 720.07K | $69.3M |
| 22 | GNMA II TBA 30 YR 3.5 JUMBOS 3.50% 11/19/2056 | — | 0.78% | 799.96K | $66.8M |
| 23 | DEUTSCHE BANK REPO REPO 3.90% 10/13/2026 | — | 0.77% | 653.00K | $65.3M |
| 24 | JAPAN (30 YEAR ISSUE) BONDS 06/56 4 4.00%… | — | 0.72% | 99.53M | $61.7M |
| 25 | GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS 2.50% 11/19/2056 | — | 0.71% | 750.00K | $60.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.46% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $4.7500 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.4000 (Oct 05, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +0.85% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +9.63% / +10.99% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.4000 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.4000 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.4000 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3900 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.4000 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.3800 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.3700 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.3900 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.4000 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.4000 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.4000 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.4200 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.45% / 5.28% | Sharpe 1T / 3T | -1.47 / 0.17 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.34% / -6.34% | Sortino 1T | -1.91 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.07 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.378 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.41% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 10, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.20M | Volume rata-rata | 696.51K |
| AUM | $8.54B | Premium/Diskon | -0.10% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$54.3M | -0.63% | $8.59B → $8.54B |
| 1 Bulan | $275.2M | +3.26% | $8.45B → $8.54B |
| 1 Minggu | -$95.0M | -1.11% | $8.59B → $8.54B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BOND
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.