BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:01 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 91.12 | Rentang Harian | 90.89 – 91.03 |
| Kisaran 52 Minggu | 90.25 – 94.68 | Volume | 416.22K |
| Volume Rata-Rata | 519.73K | AUM | $8.45B (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.56% | Yield (TTM) | 5.21% |
| NAV | 90.44 | Premium/Diskon | +0.56% indikatif |
| Inception | Feb 29, 2012 | Kepemilikan | 1210 |
| Penerbit | PIMCO | Bursa | NYSE |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 72201R775 | ISIN | US72201R7750 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Fund seeks current income and long-term capital appreciation, consistent with prudent investment management.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.62% | -0.77% | -3.42% | -2.11% | -1.30% | +0.57% | -3.94% | -1.64% | -0.64% |
| Total return | +1.06% | +0.54% | -0.95% | +0.84% | +3.88% | +5.69% | +0.28% | +2.08% | +2.97% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.56% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $56.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1740 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 02/46 4.625 4.63% 02/15/2046 | — | 11.21% | 10.40M | $959.5M |
| 2 | DEUTSCHE BANK REPO REPO 3.66% 08/25/2026 | — | 6.23% | 5.33M | $533.5M |
| 3 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00%… | — | 4.83% | 4.28M | $413.3M |
| 4 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 4.50%… | — | 4.02% | 3.66M | $344.0M |
| 5 | PIMCO MORTGAGE BACKED SECURITI PIMCO MBS ACTIVE… | — | 3.89% | 6.86M | $332.9M |
| 6 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00%… | — | 2.79% | 2.47M | $238.6M |
| 7 | TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 1.75% 01/15/2034 | — | 1.86% | 1.64M | $159.2M |
| 8 | FED HM LN PC POOL SD7578 FR 04/55 FIXED 6 6.00%… | — | 1.74% | 1.45M | $149.2M |
| 9 | FED HM LN PC POOL SD8366 FR 10/53 FIXED 5 5.00%… | — | 1.65% | 1.45M | $140.8M |
| 10 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 4.50%… | — | 1.47% | 1.34M | $126.1M |
| 11 | FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE 4.00%… | — | 1.44% | 1.35M | $123.3M |
| 12 | GNMA II TBA 30 YR 6 JUMBOS 6.00% 10/20/2056 | — | 1.18% | 999.96K | $101.2M |
| 13 | FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE 3.00%… | — | 1.17% | 1.17M | $100.0M |
| 14 | GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS 5.50% 10/20/2056 | — | 1.15% | 989.02K | $98.3M |
| 15 | FNMA POOL MA5388 FN 06/54 FIXED 5.5 5.50%… | — | 1.10% | 943.45K | $93.7M |
| 16 | TSY INFL IX N/B 01/35 2.125 2.13% 01/15/2035 | — | 0.99% | 862.16K | $85.1M |
| 17 | FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE 3.00%… | — | 0.99% | 990.02K | $84.5M |
| 18 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 4.50%… | — | 0.93% | 850.02K | $79.8M |
| 19 | GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS 2.50% 09/21/2056 | — | 0.93% | 950.04K | $79.5M |
| 20 | BEIGNET INVESTOR LLC SR SECURED 144A 05/49… | — | 0.92% | 820.96K | $78.9M |
| 21 | FNMA POOL MA5614 FN 02/55 FIXED 5.5 5.50%… | — | 0.92% | 792.96K | $78.8M |
| 22 | FED HM LN PC POOL SD8431 FR 05/54 FIXED 5.5… | — | 0.85% | 733.18K | $72.8M |
| 23 | GNMA II TBA 30 YR 3.5 JUMBOS 3.50% 09/21/2056 | — | 0.82% | 799.97K | $70.2M |
| 24 | GNMA II POOL MB0420 G2 06/55 FIXED 3.5 3.50%… | — | 0.74% | 719.24K | $63.2M |
| 25 | FNMA POOL MA5038 FN 06/53 FIXED 5 5.00%… | — | 0.71% | 624.79K | $61.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.21% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $4.7500 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.4000 (Aug 05, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +1.28% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +10.98% / +11.15% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.4000 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3900 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.4000 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.3800 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.3700 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.3900 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.4000 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.4000 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.4000 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.4200 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.4000 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.4000 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.08% / 5.28% | Sharpe 1T / 3T | 0.063 / 0.408 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -3.01% / -5.04% | Sortino 1T | 0.09 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.07 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.371 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.87% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 416.22K | Volume rata-rata | 519.73K |
| AUM | $8.45B | Premium/Diskon | +0.56% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $8.45B → $8.45B |
| 1 Minggu | -$13.9M | -0.16% | $8.45B → $8.45B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BOND
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.