BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
关于本ETF
Innovator's U.S. Equity Buffer ETF aims to largely replicate the performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), albeit with returns capped at a predefined maximum level. Simultaneously, it provides investors with a buffer, safeguarding them from the first 9% of losses experienced within its specific outcome period. This ETF is suitable for long-term holding, as its protective and cap characteristics reset approximately annually at the conclusion of each outcome period.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +2.72% | +3.07% | +9.31% | +10.00% | +15.76% | +14.36% | +10.78% | — | +10.56% |
| 总回报 | +2.72% | +3.07% | +9.31% | +10.00% | +15.76% | +14.36% | +10.78% | — | +10.59% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.79% | 每10,000美元投资的年化费用 | $79.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 6 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4SPY US 09/30/26 C6.68 FLX | — | 101.25% | 3.87K | $293.0M |
| 2 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.28% | 796.04K | $796.0K |
| 3 | 4SPY US 09/30/26 P666.19 FLX | — | 0.14% | 3.87K | $419.5K |
| 4 | Cash & Other | — | -0.05% | -147.43K | -$147.4K |
| 5 | 4SPY US 09/30/26 P606.24 FLX | — | -0.06% | -3.87K | -$180.0K |
| 6 | 4SPY US 09/30/26 C768.64 FLX | — | -1.55% | -3.87K | -$4.5M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | Irregular | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Nov 19, 2019 | 最近派息 | $0.0530 (Nov 21, 2019) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Nov 19, 2019 | Nov 20, 2019 | Nov 21, 2019 | $0.0530 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 8.29% / 9.88% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.51 / 1.14 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -6.08% / -13.62% | 索提诺比率（1年） | 2.21 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.616 | 与标普500的相关性（1年） | 0.974 |
| 下行偏差 1年 | 5.65% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 8.86K | 平均成交量 | 12.60K |
| AUM | $289.6M | 溢价/折价 | 0.00% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$217.6K | -0.08% | $289.4M → $289.2M |
| 1周 | -$567.1K | -0.20% | $290.0M → $289.2M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。