BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 55.66 | Дневной диапазон | 55.71 – 55.94 |
| Диапазон за 52 недели | 46.84 – 56.00 | Объём торгов | 11.17K |
| Средний объём | 17.86K | AUM | $303.2M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 55.63 | Премия/дисконт | +0.40% индикативный |
| Дата запуска | Oct 01, 2018 | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | Innovator | Биржа | CBOE |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 45782C771 | ISIN | US45782C7719 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Innovator's U.S. Equity Buffer ETF aims to largely replicate the performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), albeit with returns capped at a predefined maximum level. Simultaneously, it provides investors with a buffer, safeguarding them from the first 9% of losses experienced within its specific outcome period. This ETF is suitable for long-term holding, as its protective and cap characteristics reset approximately annually at the conclusion of each outcome period.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.55% | +4.53% | +12.73% | +13.07% | +14.93% | +15.89% | +11.07% | — | +10.77% |
| Совокупная доходность | +2.55% | +4.53% | +12.73% | +13.07% | +14.93% | +15.89% | +11.07% | — | +10.80% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 507 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.18% | 109.50K | $25.1M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.24% | 66.03K | $22.2M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.85% | 33.60K | $18.0M |
| 4 | SPY 09/30/2027 762.65 P | — | 4.37% | 4.00K | $13.4M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.80% | 44.41K | $11.7M |
| 6 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.04% | 26.55K | $9.3M |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 2.53% | 21.53K | $7.8M |
| 8 | Alphabet Inc | GOOG | 2.44% | 21.51K | $7.5M |
| 9 | Meta Platforms Inc | META | 2.34% | 9.98K | $7.2M |
| 10 | Micron Technology Inc | MU | 1.71% | 5.11K | $5.3M |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | 1.59% | 12.75K | $4.9M |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.46% | 7.39K | $4.5M |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.41% | 8.43K | $4.3M |
| 14 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.39% | 3.62K | $4.3M |
| 15 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.36% | 12.53K | $4.2M |
| 16 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.02% | 18.60K | $3.1M |
| 17 | Visa Inc | V | 0.97% | 7.71K | $3.0M |
| 18 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.93% | 10.90K | $2.9M |
| 19 | Intel Corp | INTC | 0.77% | 22.48K | $2.4M |
| 20 | Walmart Inc | WMT | 0.73% | 20.16K | $2.2M |
| 21 | AbbVie Inc | ABBV | 0.72% | 8.00K | $2.2M |
| 22 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.71% | 10.41K | $2.2M |
| 23 | Mastercard Inc | MA | 0.70% | 3.66K | $2.2M |
| 24 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.69% | 17.83K | $2.1M |
| 25 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.62% | 2.01K | $1.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Nov 19, 2019 | Последняя выплата | $0.0530 (Nov 21, 2019) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Nov 19, 2019 | Nov 20, 2019 | Nov 21, 2019 | $0.0530 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 8.22% / 9.71% | Шарп 1Л / 3Л | 1.65 / 1.27 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.08% / -13.62% | Сортино 1Л | 2.52 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.609 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.973 |
| Отклонение вниз за 1 год | 5.38% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 11.17K | Средний объём | 17.86K |
| AUM | $303.2M | Премия/дисконт | +0.40% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$827.6K | -0.27% | $304.0M → $303.2M |
| 1 месяц | $9.3M | +3.24% | $287.4M → $303.2M |
| 1 неделя | $13.0M | +4.52% | $287.8M → $303.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BOCT
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.