BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 15:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 30.41 | Day Range | 30.35 – 30.50 |
| 52-Week Range | 24.51 – 33.86 | Volume | 1.76K |
| Avg Volume | 3.08K | AUM | $811.8K (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.70% | Rendimento (TTM) | 2.82% |
| NAV | 30.01 | Premio/Sconto | +1.62% indicativo |
| Inception | May 19, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | CORE16 | Borsa | AMEX |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 301505434 | ISIN | US3015054345 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
BOBP invests in US large-cap securities identified to have favorable near- to medium-term capital appreciation potential based on equity skewness, a measure of how returns are likely to be higher or lower than average. Positive skewness suggests more frequent small losses and fewer but larger gains, while negative skewness implies more frequent small gains and fewer but larger losses. The index calculates equity skewness using a moving average and considers the correlation of each securitys return to its universe-wide average. If the universe-wide skewness is positive, the fund selects stocks with positive skewness. If the universe-wide skewness is negative, it favors stocks with less negative skewness. Based on these conditions, the fund selects and equally weights the top 50 stocks. The methodology aims to filter market noise and short-term volatility. The fund allocates 10-20% to cash and cash equivalents according to proprietary indicators. The index is rebalanced bi-weekly.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.88% | -3.77% | +8.57% | +17.50% | +19.16% | — | — | — | +23.47% |
| Rendimento totale | +1.88% | -3.77% | +8.57% | +17.50% | +23.07% | — | — | — | +27.51% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.70% | Annual cost of a $10,000 investment | $70.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 52 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS SPDR BB 1-3M T-BILL ETF | BIL | 9.48% | 627 | $57.4K |
| 2 | MODERNA INC | MRNA | 4.31% | 196 | $26.1K |
| 3 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 3.86% | 24 | $23.4K |
| 4 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 3.33% | 65 | $20.2K |
| 5 | COCA-COLA CO/THE | KO | 2.78% | 186 | $16.8K |
| 6 | WASTE MANAGEMENT INC | WM | 2.53% | 68 | $15.3K |
| 7 | QUANTA SERVICES INC | PWR | 2.30% | 21 | $13.9K |
| 8 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 2.29% | 28 | $13.9K |
| 9 | CORNING INC | GLW | 2.15% | 86 | $13.0K |
| 10 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 2.08% | 37 | $12.6K |
| 11 | C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | CHRW | 2.04% | 86 | $12.4K |
| 12 | CATERPILLAR INC | CAT | 2.02% | 15 | $12.2K |
| 13 | MERCK & CO. INC. | MRK | 2.02% | 82 | $12.2K |
| 14 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | MPWR | 1.95% | 9 | $11.8K |
| 15 | COMFORT SYSTEMS USA INC | FIX | 1.93% | 7 | $11.7K |
| 16 | GE VERNOVA INC | GEV | 1.91% | 12 | $11.6K |
| 17 | APPLE INC | AAPL | 1.90% | 37 | $11.5K |
| 18 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 1.88% | 147 | $11.4K |
| 19 | EMERSON ELECTRIC CO | EMR | 1.86% | 73 | $11.3K |
| 20 | MICROSOFT CORP | MSFT | 1.83% | 23 | $11.1K |
| 21 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | CMG | 1.78% | 305 | $10.8K |
| 22 | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | JCI | 1.77% | 75 | $10.7K |
| 23 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 1.77% | 29 | $10.7K |
| 24 | NVIDIA CORP | NVDA | 1.75% | 49 | $10.6K |
| 25 | CASH & OTHER | — | 1.73% | 10.47K | $10.5K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.82% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.8567 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 30, 2025 | Ultimo pagamento | $0.8567 (Dec 31, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.8567 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 23.95% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.961 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -16.33% / — | Sortino 1A | 1.37 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.36 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.781 |
| Downside deviation 1Y | 16.77% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.76K | Average volume | 3.08K |
| AUM | $811.8K | Premio/Sconto | +1.62% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $811.8K → $811.8K |
| 1 Week | $11.8K | +1.46% | $811.8K → $811.8K |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su BOBP
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.