BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 15:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 30.41 | Tagesspanne | 30.35 – 30.50 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.51 – 33.86 | Volumen | 1.76K |
| Durchschn. Volumen | 3.06K | AUM | $811.8K (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.70% | Rendite (TTM) | 2.82% |
| NAV | 30.01 | Aufgeld/Abschlag | +1.62% indikativ |
| Auflegung | May 19, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | CORE16 | Börse | AMEX |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 301505434 | ISIN | US3015054345 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
BOBP invests in US large-cap securities identified to have favorable near- to medium-term capital appreciation potential based on equity skewness, a measure of how returns are likely to be higher or lower than average. Positive skewness suggests more frequent small losses and fewer but larger gains, while negative skewness implies more frequent small gains and fewer but larger losses. The index calculates equity skewness using a moving average and considers the correlation of each securitys return to its universe-wide average. If the universe-wide skewness is positive, the fund selects stocks with positive skewness. If the universe-wide skewness is negative, it favors stocks with less negative skewness. Based on these conditions, the fund selects and equally weights the top 50 stocks. The methodology aims to filter market noise and short-term volatility. The fund allocates 10-20% to cash and cash equivalents according to proprietary indicators. The index is rebalanced bi-weekly.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.88% | -3.77% | +8.57% | +17.50% | +19.16% | — | — | — | +23.47% |
| Gesamtrendite | +1.88% | -3.77% | +8.57% | +17.50% | +23.07% | — | — | — | +27.51% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.70% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $70.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 52 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS SPDR BB 1-3M T-BILL ETF | BIL | 9.48% | 627 | $57.4K |
| 2 | MODERNA INC | MRNA | 4.31% | 196 | $26.1K |
| 3 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 3.86% | 24 | $23.4K |
| 4 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 3.33% | 65 | $20.2K |
| 5 | COCA-COLA CO/THE | KO | 2.78% | 186 | $16.8K |
| 6 | WASTE MANAGEMENT INC | WM | 2.53% | 68 | $15.3K |
| 7 | QUANTA SERVICES INC | PWR | 2.30% | 21 | $13.9K |
| 8 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 2.29% | 28 | $13.9K |
| 9 | CORNING INC | GLW | 2.15% | 86 | $13.0K |
| 10 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 2.08% | 37 | $12.6K |
| 11 | C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | CHRW | 2.04% | 86 | $12.4K |
| 12 | CATERPILLAR INC | CAT | 2.02% | 15 | $12.2K |
| 13 | MERCK & CO. INC. | MRK | 2.02% | 82 | $12.2K |
| 14 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | MPWR | 1.95% | 9 | $11.8K |
| 15 | COMFORT SYSTEMS USA INC | FIX | 1.93% | 7 | $11.7K |
| 16 | GE VERNOVA INC | GEV | 1.91% | 12 | $11.6K |
| 17 | APPLE INC | AAPL | 1.90% | 37 | $11.5K |
| 18 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 1.88% | 147 | $11.4K |
| 19 | EMERSON ELECTRIC CO | EMR | 1.86% | 73 | $11.3K |
| 20 | MICROSOFT CORP | MSFT | 1.83% | 23 | $11.1K |
| 21 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | CMG | 1.78% | 305 | $10.8K |
| 22 | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | JCI | 1.77% | 75 | $10.7K |
| 23 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 1.77% | 29 | $10.7K |
| 24 | NVIDIA CORP | NVDA | 1.75% | 49 | $10.6K |
| 25 | CASH & OTHER | — | 1.73% | 10.47K | $10.5K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.82% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.8567 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 30, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.8567 (Dec 31, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.8567 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 23.95% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.961 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -16.33% / — | Sortino 1J | 1.37 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.36 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.781 |
| Abwärtsabweichung 1J | 16.77% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.76K | Durchschnittliches Volumen | 3.06K |
| AUM | $811.8K | Aufgeld/Abschlag | +1.62% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $811.8K → $811.8K |
| 1 Woche | $11.8K | +1.46% | $811.8K → $811.8K |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu BOBP
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.