BOB Alpha Architect Merlyn.AI Best-of-Breed Core Momentum ETF
Котировка на Nov 18, 2022 17:15 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 19.92 | Дневной диапазон | 19.90 – 19.93 |
| Диапазон за 52 недели | 19.90 – 19.93 | Объём торгов | 380 |
| Средний объём | 4.04K | AUM | $6.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.85% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 19.93 | Премия/дисконт | -0.03% индикативный |
| Дата запуска | Jan 12, 2021 | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | Alpha Architect | Биржа | CBOE |
| Категория | Momentum | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072L888 | ISIN | US02072L8880 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The adviser employs two different investment strategies depending on whether the index anticipates a bull market or a bear market. At least 80% of the fund's total assets will be invested in the component securities of the index. The index seeks to determine whether U.S. equity markets appear to be a "Bull" indicator or appear to have a "Bear" indicator. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.21% | -9.41% | -17.45% | -26.59% | -28.52% | — | — | — | -11.44% |
| Совокупная доходность | -2.26% | -9.45% | -17.48% | -26.60% | -26.93% | — | — | — | -10.33% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Nov 25, 2022. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.85% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $85.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 5 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TR BLACKROCK ULTRA | ICSH | 34.86% | 97.41K | $0.00 |
| 2 | VANGUARD BD INDEX FDS SHORT TRM BOND | BSV | 29.58% | 52.78K | $0.00 |
| 3 | ISHARES GOLD TR ISHARES NEW | IAU | 17.56% | 66.29K | $0.00 |
| 4 | SPDR GOLD TR GOLD SHS | GLD | 17.56% | 13.50K | $0.00 |
| 5 | Cash & Other | — | 0.44% | 62.28K | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2021 | Последняя выплата | $0.6150 (Jan 05, 2022) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.6150 |
| Sep 13, 2021 | Sep 14, 2021 | Sep 20, 2021 | $0.0320 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 380 | Средний объём | 4.04K |
| AUM | $6.9M | Премия/дисконт | -0.03% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием. Официальные ссылки для этого фонда из нашего источника данных пока недоступны.
Последние новости по BOB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.