BOB Alpha Architect Merlyn.AI Best-of-Breed Core Momentum ETF
Cotação em Nov 18, 2022 17:15 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 19.92 | Intervalo Diário | 19.90 – 19.93 |
| Faixa de 52 Semanas | 19.90 – 19.93 | Volume | 380 |
| Volume Médio | 4.04K | AUM | $6.9M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.85% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 19.93 | Prêmio/Desconto | -0.03% indicativo |
| Início | Jan 12, 2021 | Posições | 5 |
| Emissor | Alpha Architect | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 02072L888 | ISIN | US02072L8880 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The adviser employs two different investment strategies depending on whether the index anticipates a bull market or a bear market. At least 80% of the fund's total assets will be invested in the component securities of the index. The index seeks to determine whether U.S. equity markets appear to be a "Bull" indicator or appear to have a "Bear" indicator. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.21% | -9.41% | -17.45% | -26.59% | -28.52% | — | — | — | -11.44% |
| Retorno total | -2.26% | -9.45% | -17.48% | -26.60% | -26.93% | — | — | — | -10.33% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Nov 25, 2022. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.85% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $85.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 17, 2023 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 5 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TR BLACKROCK ULTRA | ICSH | 34.86% | 97.41K | $0.00 |
| 2 | VANGUARD BD INDEX FDS SHORT TRM BOND | BSV | 29.58% | 52.78K | $0.00 |
| 3 | SPDR GOLD TR GOLD SHS | GLD | 17.56% | 13.50K | $0.00 |
| 4 | ISHARES GOLD TR ISHARES NEW | IAU | 17.56% | 66.29K | $0.00 |
| 5 | Cash & Other | — | 0.44% | 62.28K | $0.00 |
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Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 30, 2021 | Último pagamento | $0.6150 (Jan 05, 2022) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.6150 |
| Sep 13, 2021 | Sep 14, 2021 | Sep 20, 2021 | $0.0320 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 380 | Volume médio | 4.04K |
| AUM | $6.9M | Prêmio/Desconto | -0.03% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir. Nenhum link oficial disponível em nossa fonte de dados para este fundo ainda.
Últimas Notícias sobre BOB
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.