BOB Alpha Architect Merlyn.AI Best-of-Breed Core Momentum ETF
Quotazione aggiornata al Nov 18, 2022 17:15 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 19.92 | Day Range | 19.90 – 19.93 |
| 52-Week Range | 19.90 – 19.93 | Volume | 380 |
| Avg Volume | 4.04K | AUM | $6.9M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 19.93 | Premio/Sconto | -0.03% indicativo |
| Inception | Jan 12, 2021 | Posizioni in portafoglio | 5 |
| Emittente | Alpha Architect | Borsa | CBOE |
| Category | Momentum | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 02072L888 | ISIN | US02072L8880 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The adviser employs two different investment strategies depending on whether the index anticipates a bull market or a bear market. At least 80% of the fund's total assets will be invested in the component securities of the index. The index seeks to determine whether U.S. equity markets appear to be a "Bull" indicator or appear to have a "Bear" indicator. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.21% | -9.41% | -17.45% | -26.59% | -28.52% | — | — | — | -11.44% |
| Rendimento totale | -2.26% | -9.45% | -17.48% | -26.60% | -26.93% | — | — | — | -10.33% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Nov 25, 2022. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.85% | Annual cost of a $10,000 investment | $85.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 17, 2023 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 5 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TR BLACKROCK ULTRA | ICSH | 34.86% | 97.41K | $0.00 |
| 2 | VANGUARD BD INDEX FDS SHORT TRM BOND | BSV | 29.58% | 52.78K | $0.00 |
| 3 | ISHARES GOLD TR ISHARES NEW | IAU | 17.56% | 66.29K | $0.00 |
| 4 | SPDR GOLD TR GOLD SHS | GLD | 17.56% | 13.50K | $0.00 |
| 5 | Cash & Other | — | 0.44% | 62.28K | $0.00 |
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Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 30, 2021 | Ultimo pagamento | $0.6150 (Jan 05, 2022) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.6150 |
| Sep 13, 2021 | Sep 14, 2021 | Sep 20, 2021 | $0.0320 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 380 | Average volume | 4.04K |
| AUM | $6.9M | Premio/Sconto | -0.03% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing. Nessun link ufficiale ancora disponibile dalla nostra fonte dati per questo fondo.
Ultime Notizie su BOB
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.