BOB Alpha Architect Merlyn.AI Best-of-Breed Core Momentum ETF
Kuotasi per Nov 18, 2022 17:15 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 19.92 | Rentang Harian | 19.90 – 19.93 |
| Kisaran 52 Minggu | 19.90 – 19.93 | Volume | 380 |
| Volume Rata-Rata | 4.04K | AUM | $6.9M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 19.93 | Premium/Diskon | -0.03% indikatif |
| Inception | Jan 12, 2021 | Kepemilikan | 5 |
| Penerbit | Alpha Architect | Bursa | CBOE |
| Kategori | Momentum | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 02072L888 | ISIN | US02072L8880 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The adviser employs two different investment strategies depending on whether the index anticipates a bull market or a bear market. At least 80% of the fund's total assets will be invested in the component securities of the index. The index seeks to determine whether U.S. equity markets appear to be a "Bull" indicator or appear to have a "Bear" indicator. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.21% | -9.41% | -17.45% | -26.59% | -28.52% | — | — | — | -11.44% |
| Total return | -2.26% | -9.45% | -17.48% | -26.60% | -26.93% | — | — | — | -10.33% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Nov 25, 2022. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.85% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $85.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 17, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 5 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TR BLACKROCK ULTRA | ICSH | 34.86% | 97.41K | $0.00 |
| 2 | VANGUARD BD INDEX FDS SHORT TRM BOND | BSV | 29.58% | 52.78K | $0.00 |
| 3 | ISHARES GOLD TR ISHARES NEW | IAU | 17.56% | 66.29K | $0.00 |
| 4 | SPDR GOLD TR GOLD SHS | GLD | 17.56% | 13.50K | $0.00 |
| 5 | Cash & Other | — | 0.44% | 62.28K | $0.00 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2021 | Pembayaran terakhir | $0.6150 (Jan 05, 2022) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.6150 |
| Sep 13, 2021 | Sep 14, 2021 | Sep 20, 2021 | $0.0320 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 380 | Volume rata-rata | 4.04K |
| AUM | $6.9M | Premium/Diskon | -0.03% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi. Belum ada tautan resmi yang tersedia dari sumber data kami untuk dana ini.
Berita Terkini untuk BOB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.