BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 18:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 48.92 | Day Range | 48.89 – 48.98 |
| 52-Week Range | 42.05 – 49.33 | Volume | 3.48K |
| Avg Volume | 21.53K | AUM | $208.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 48.96 | Premio/Sconto | +0.05% indicativo |
| Inception | Nov 01, 2019 | Posizioni in portafoglio | 6 |
| Emittente | Innovator | Borsa | CBOE |
| Category | Buffer | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 45782C581 | ISIN | US45782C5812 |
| Struttura | Buffer / Defined Outcome | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This fund aims to replicate the performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), with returns subject to a predefined maximum gain. Concurrently, it offers protection against the initial 9% of losses experienced within a given outcome period. While suitable for indefinite holding, the fund's cap and buffer characteristics are recalibrated annually at the conclusion of each approximately year-long outcome period.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.89% | +2.63% | +9.48% | +10.04% | +14.95% | +13.31% | +8.83% | — | +9.91% |
| Rendimento totale | +2.88% | +2.62% | +9.47% | +10.03% | +14.94% | +13.30% | +8.83% | — | +9.91% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.79% | Annual cost of a $10,000 investment | $79.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 6 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 10/30/2026 6.83 C | — | 100.17% | 2.77K | $209.6M |
| 2 | SPY 10/30/2026 682.07 P | — | 0.46% | 2.77K | $964.2K |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.26% | 551.99K | $552.0K |
| 4 | Cash & Other | — | -0.03% | -67.22K | -$67.2K |
| 5 | SPY 10/30/2026 620.67 P | — | -0.20% | -2.77K | -$427.5K |
| 6 | SPY 10/30/2026 802.17 C | — | -0.66% | -2.77K | -$1.4M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 9.04% / 10.07% | Sharpe 1A / 3A | 1.30 / 1.02 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.56% / -13.71% | Sortino 1A | 1.95 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.615 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.958 |
| Downside deviation 1Y | 6.03% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 3.48K | Average volume | 21.53K |
| AUM | $208.1M | Premio/Sconto | +0.05% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$2.8M | -1.34% | $211.7M → $208.8M |
| 1 Week | -$3.5M | -1.66% | $212.8M → $208.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su BNOV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.