BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 49.67 | Rentang Harian | 49.86 – 50.02 |
| Kisaran 52 Minggu | 42.05 – 50.04 | Volume | 1.52K |
| Volume Rata-Rata | 13.01K | AUM | $200.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 49.70 | Premium/Diskon | +0.48% indikatif |
| Inception | Nov 01, 2019 | Kepemilikan | 6 |
| Penerbit | Innovator | Bursa | CBOE |
| Kategori | Buffer | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 45782C581 | ISIN | US45782C5812 |
| Struktur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund aims to replicate the performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), with returns subject to a predefined maximum gain. Concurrently, it offers protection against the initial 9% of losses experienced within a given outcome period. While suitable for indefinite holding, the fund's cap and buffer characteristics are recalibrated annually at the conclusion of each approximately year-long outcome period.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.25% | +3.52% | +12.28% | +12.33% | +14.20% | +14.52% | +9.19% | — | +10.06% |
| Total return | +2.25% | +3.52% | +12.28% | +12.33% | +14.20% | +14.52% | +9.20% | — | +10.06% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.79% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $79.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 6 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 10/30/2026 6.83 C | — | 99.87% | 2.60K | $200.9M |
| 2 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.33% | 667.20K | $667.2K |
| 3 | SPY 10/30/2026 682.07 P | — | 0.03% | 2.60K | $70.3K |
| 4 | SPY 10/30/2026 620.67 P | — | -0.02% | -2.60K | -$31.0K |
| 5 | Cash & Other | — | -0.09% | -180.56K | -$180.6K |
| 6 | SPY 10/30/2026 802.17 C | — | -0.14% | -2.60K | -$272.1K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 9.35% / 9.93% | Sharpe 1T / 3T | 1.32 / 1.10 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.56% / -13.71% | Sortino 1T | 2.02 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.61 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.963 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.09% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.52K | Volume rata-rata | 13.01K |
| AUM | $200.1M | Premium/Diskon | +0.48% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$689.4K | -0.34% | $200.7M → $200.1M |
| 1 Bulan | -$2.9M | -1.46% | $199.1M → $200.1M |
| 1 Minggu | $327.9K | +0.17% | $197.6M → $200.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BNOV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.