BNO United States Brent Oil Fund LP
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 63.64 | Дневной диапазон | 63.33 – 64.44 |
| Диапазон за 52 недели | 27.14 – 64.92 | Объём торгов | 939.39K |
| Средний объём | 2.10M | AUM | $722.5M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.15% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 63.94 | Премия/дисконт | +0.08% индикативный |
| Дата запуска | Jun 02, 2010 | Состав портфеля | 1 |
| Эмитент | USCF | Биржа | AMEX |
| Категория | Oil Gas | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 91167Q100 | ISIN | US91167Q1004 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund's primary benchmark is a specific Brent crude oil futures contract traded on the Ice Futures Europe Exchange. This typically refers to the contract closest to its expiry date. However, if this front-month contract is fewer than two weeks away from expiration, the fund will instead reference the futures contract scheduled to expire in the subsequent month.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +7.87% | +51.81% | +35.43% | +125.95% | +116.11% | +28.07% | +24.08% | +15.44% | +5.76% |
| Совокупная доходность | +7.87% | +51.81% | +35.43% | +125.95% | +116.11% | +28.07% | +24.08% | +15.44% | +5.76% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $115.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 13 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRENT CRUDE FUTR Dec26 | — | 51.60% | 7.05K | $738.6M |
| 2 | DREY INST PREF GOV MM INST 6546 | — | 13.91% | 199.15M | $199.2M |
| 3 | US DOLLARS | — | 8.39% | 120.14M | $120.1M |
| 4 | MORGAN STANLEY LIQ GOVT INST 8302 | — | 6.68% | 95.55M | $95.5M |
| 5 | TREASURY BILL 0 11/5/2026 | — | 3.07% | 44.00M | $43.9M |
| 6 | TREASURY BILL 0 11/12/2026 | — | 3.06% | 44.00M | $43.9M |
| 7 | TREASURY BILL 0 11/19/2026 | — | 2.78% | 40.00M | $39.8M |
| 8 | TREASURY BILL 0 12/31/2026 | — | 2.77% | 40.00M | $39.7M |
| 9 | BNY CASH RESERVE | — | 2.16% | 30.87M | $30.9M |
| 10 | TREASURY BILL 0 10/27/2026 | — | 2.09% | 30.00M | $30.0M |
| 11 | TREASURY BILL 0 10/22/2026 | — | 1.40% | 20.00M | $20.0M |
| 12 | TREASURY BILL 0 12/24/2026 | — | 1.39% | 20.00M | $19.9M |
| 13 | TREASURY BILL 0 10/29/2026 | — | 0.70% | 10.00M | $10.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 47.55% / 35.71% | Шарп 1Л / 3Л | 3.13 / 0.931 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -34.46% / -34.46% | Сортино 1Л | 4.86 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0.106 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.429 |
| Отклонение вниз за 1 год | 30.65% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 939.39K | Средний объём | 2.10M |
| AUM | $722.5M | Премия/дисконт | +0.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $722.5M → $722.5M |
| 1 месяц | $34.9M | +5.29% | $659.4M → $722.5M |
| 1 неделя | $42.2M | +6.29% | $670.9M → $722.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BNO
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.