BNO United States Brent Oil Fund LP
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 50.26 | Дневной диапазон | 50.04 – 51.56 |
| Диапазон за 52 недели | 27.14 – 60.81 | Объём торгов | 1.14M |
| Средний объём | 2.87M | AUM | $629.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.15% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 50.94 | Премия/дисконт | -0.79% индикативный |
| Дата запуска | Jun 02, 2010 | Состав портфеля | 1 |
| Эмитент | USCF | Биржа | AMEX |
| Категория | Oil Gas | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 91167Q100 | ISIN | US91167Q1004 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund's primary benchmark is a specific Brent crude oil futures contract traded on the Ice Futures Europe Exchange. This typically refers to the contract closest to its expiry date. However, if this front-month contract is fewer than two weeks away from expiration, the fund will instead reference the futures contract scheduled to expire in the subsequent month.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.74% | -1.17% | +50.19% | +78.46% | +68.41% | +20.59% | +21.99% | +13.18% | +4.28% |
| Совокупная доходность | +3.74% | -1.17% | +50.19% | +78.46% | +68.41% | +20.59% | +21.99% | +13.18% | +4.28% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $115.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 7 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRENT CRUDE FUTR Nov26 | — | 48.96% | 7.04K | $613.9M |
| 2 | DREY INST PREF GOV MM INST 6546 | — | 19.64% | 246.30M | $246.3M |
| 3 | US DOLLARS | — | 12.28% | 154.05M | $154.0M |
| 4 | MORGAN STANLEY LIQ GOVT INST 8302 | — | 11.42% | 143.20M | $143.2M |
| 5 | TREASURY BILL 0 12/31/2026 | — | 3.15% | 40.00M | $39.5M |
| 6 | BNY CASH RESERVE | — | 2.98% | 37.37M | $37.4M |
| 7 | TREASURY BILL 0 12/24/2026 | — | 1.58% | 20.00M | $19.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 46.07% / 35.10% | Шарп 1Л / 3Л | 1.82 / 0.703 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -34.46% / -34.46% | Сортино 1Л | 2.75 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0.068 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.364 |
| Отклонение вниз за 1 год | 30.46% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.14M | Средний объём | 2.87M |
| AUM | $629.2M | Премия/дисконт | -0.79% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$19.1M | -2.64% | $724.7M → $705.5M |
| 1 неделя | $43.8M | +6.36% | $688.8M → $705.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BNO
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.