BNO United States Brent Oil Fund LP
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 63.64 | Rentang Harian | 63.33 – 64.44 |
| Kisaran 52 Minggu | 27.14 – 64.92 | Volume | 939.39K |
| Volume Rata-Rata | 2.10M | AUM | $722.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.15% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 63.94 | Premium/Diskon | +0.08% indikatif |
| Inception | Jun 02, 2010 | Kepemilikan | 1 |
| Penerbit | USCF | Bursa | AMEX |
| Kategori | Oil Gas | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 91167Q100 | ISIN | US91167Q1004 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund's primary benchmark is a specific Brent crude oil futures contract traded on the Ice Futures Europe Exchange. This typically refers to the contract closest to its expiry date. However, if this front-month contract is fewer than two weeks away from expiration, the fund will instead reference the futures contract scheduled to expire in the subsequent month.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +7.87% | +51.81% | +35.43% | +125.95% | +116.11% | +28.07% | +24.08% | +15.44% | +5.76% |
| Total return | +7.87% | +51.81% | +35.43% | +125.95% | +116.11% | +28.07% | +24.08% | +15.44% | +5.76% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.15% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $115.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 13 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRENT CRUDE FUTR Dec26 | — | 51.60% | 7.05K | $738.6M |
| 2 | DREY INST PREF GOV MM INST 6546 | — | 13.91% | 199.15M | $199.2M |
| 3 | US DOLLARS | — | 8.39% | 120.14M | $120.1M |
| 4 | MORGAN STANLEY LIQ GOVT INST 8302 | — | 6.68% | 95.55M | $95.5M |
| 5 | TREASURY BILL 0 11/5/2026 | — | 3.07% | 44.00M | $43.9M |
| 6 | TREASURY BILL 0 11/12/2026 | — | 3.06% | 44.00M | $43.9M |
| 7 | TREASURY BILL 0 11/19/2026 | — | 2.78% | 40.00M | $39.8M |
| 8 | TREASURY BILL 0 12/31/2026 | — | 2.77% | 40.00M | $39.7M |
| 9 | BNY CASH RESERVE | — | 2.16% | 30.87M | $30.9M |
| 10 | TREASURY BILL 0 10/27/2026 | — | 2.09% | 30.00M | $30.0M |
| 11 | TREASURY BILL 0 10/22/2026 | — | 1.40% | 20.00M | $20.0M |
| 12 | TREASURY BILL 0 12/24/2026 | — | 1.39% | 20.00M | $19.9M |
| 13 | TREASURY BILL 0 10/29/2026 | — | 0.70% | 10.00M | $10.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 47.55% / 35.71% | Sharpe 1T / 3T | 3.13 / 0.931 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -34.46% / -34.46% | Sortino 1T | 4.86 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | -0.106 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.429 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 30.65% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 939.39K | Volume rata-rata | 2.10M |
| AUM | $722.5M | Premium/Diskon | +0.08% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $722.5M → $722.5M |
| 1 Bulan | $34.9M | +5.29% | $659.4M → $722.5M |
| 1 Minggu | $42.2M | +6.29% | $670.9M → $722.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BNO
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.