BNO United States Brent Oil Fund LP
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 50.26 | Rentang Harian | 50.04 – 51.56 |
| Kisaran 52 Minggu | 27.14 – 60.81 | Volume | 1.14M |
| Volume Rata-Rata | 2.87M | AUM | $629.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.15% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 50.94 | Premium/Diskon | -0.79% indikatif |
| Inception | Jun 02, 2010 | Kepemilikan | 1 |
| Penerbit | USCF | Bursa | AMEX |
| Kategori | Oil Gas | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 91167Q100 | ISIN | US91167Q1004 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund's primary benchmark is a specific Brent crude oil futures contract traded on the Ice Futures Europe Exchange. This typically refers to the contract closest to its expiry date. However, if this front-month contract is fewer than two weeks away from expiration, the fund will instead reference the futures contract scheduled to expire in the subsequent month.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -4.41% | -5.35% | +48.22% | +77.47% | +63.98% | +20.39% | +22.22% | +13.13% | +4.25% |
| Total return | -4.41% | -5.35% | +48.22% | +77.47% | +63.98% | +20.39% | +22.22% | +13.13% | +4.25% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.15% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $115.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 7 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRENT CRUDE FUTR Nov26 | — | 48.59% | 7.21K | $652.8M |
| 2 | DREY INST PREF GOV MM INST 6546 | — | 20.40% | 274.05M | $274.1M |
| 3 | MORGAN STANLEY LIQ GOVT INST 8302 | — | 12.72% | 170.95M | $170.9M |
| 4 | US DOLLARS | — | 10.90% | 146.39M | $146.4M |
| 5 | BNY CASH RESERVE | — | 2.98% | 40.07M | $40.1M |
| 6 | TREASURY BILL 0 12/31/2026 | — | 2.94% | 40.00M | $39.5M |
| 7 | TREASURY BILL 0 12/24/2026 | — | 1.47% | 20.00M | $19.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada data distribusi dalam basis data kami untuk dana ini — dana ini mungkin tidak membayar distribusi, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 46.13% / 35.12% | Sharpe 1T / 3T | 1.71 / 0.697 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -34.46% / -34.46% | Sortino 1T | 2.58 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | -0.068 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.363 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 30.54% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.14M | Volume rata-rata | 2.87M |
| AUM | $629.2M | Premium/Diskon | -0.79% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$19.1M | -2.64% | $724.7M → $705.5M |
| 1 Minggu | $43.8M | +6.36% | $688.8M → $705.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BNO
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.