BNKU MicroSectors U.S. Big Banks 3 Leveraged ETN
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 31.75 | Дневной диапазон | 31.26 – 32.57 |
| Диапазон за 52 недели | 23.30 – 49.46 | Объём торгов | 13.38K |
| Средний объём | 11.29K | AUM | $31.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.95% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 31.68 | Премия/дисконт | +2.08% индикативный |
| Дата запуска | Feb 24, 2025 | Состав портфеля | 10 |
| Эмитент | REX Microsectors | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 063679435 | ISIN | US0636794358 |
| Структура | С кредитным плечом | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This exchange-traded note (ETN) is a senior, unsecured medium-term debt instrument issued by Bank of Montreal. Its daily return is designed to reflect triple the performance of its underlying benchmark index, subject to a daily reset. This leveraged return is net of a Daily Investor Fee, a Daily Financing Charge, and potentially a Redemption Fee. The underlying benchmark is an equal-dollar weighted index comprised of the ten largest U.S. banking sector companies by market capitalization.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -27.73% | -27.20% | +1.22% | -4.57% | +26.77% | +35.35% | -12.30% | — | -5.87% |
| Совокупная доходность | -27.73% | -27.20% | +1.22% | -4.57% | +26.77% | +35.35% | -12.30% | — | -5.87% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.95% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $95.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 10 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Truist Financial | TFC | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 2 | Citigroup | C | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 3 | Charles Schwab | SCHW | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 4 | PNC Financial Services | PNC | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 5 | Morgan Stanley | MS | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 6 | Wells Fargo | WFC | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 7 | U.S. Bancorp | USB | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 8 | Goldman Sachs | GS | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 9 | Bank of America | BAC | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 10 | JPMorgan Chase | JPM | 10.00% | 0 | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 59.39% / 66.20% | Шарп 1Л / 3Л | 1.02 / 1.73 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -40.97% / -73.45% | Сортино 1Л | 1.43 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 2.98 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.585 |
| Отклонение вниз за 1 год | 42.40% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 13.38K | Средний объём | 11.29K |
| AUM | $31.7M | Премия/дисконт | +2.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $560.0K | +1.80% | $31.1M → $31.7M |
| 1 месяц | -$258.9K | -0.58% | $44.6M → $31.7M |
| 1 неделя | -$349.7K | -1.09% | $32.0M → $31.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BNKU
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.