BNDY Horizon Core Bond ETF
Kurs vom 02.11.2026 20:47 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 24,25 | Tagesspanne | 24,29 – 24,39 |
| 52-Wochen-Spanne | 23,79 – 26,55 | Volumen | 30965 |
| Durchschn. Volumen | 185571 | AUM | 425,4 Mio. $ (03.11.2026) |
| Kostenquote | 0,65 % | Rendite (TTM) | 8,09 % |
| NAV | 24,27 | Aufgeld/Abschlag | +0,06 % indikativ |
| Auflegung | 02.07.2025 | Positionen | 6 |
| Anbieter | Horizon Funds | Börse | CBOE |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 44053A531 | ISIN | US44053A5314 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
BNDY invests mainly in investment grade, US dollardenominated fixed-rate debt including government and corporate bonds, mortgage- and asset-backed securities, loans, preferred stock, and ETFs. It seeks total return by combining a systematic model and active decisions to select and weight holdings based on return and risk measures. The portfolio has no maturity limits and may shift sector or economic exposures as conditions change. Options strategies, such as put spreads, covered calls, and collars on indices, ETFs, or securities, are used to enhance returns, generate income, and help manage downside risk. The fund is actively managed and may trade frequently to achieve its objective.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 03.11.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1,59 % | -1,66 % | -3,80 % | -5,71 % | -6,29 % | — | — | — | -2,53 % |
| Gesamtrendite | +2,23 % | +0,08 % | -0,04 % | +0,29 % | +1,29 % | — | — | — | +5,65 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 02.11.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,65 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $65.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 31.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 5 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | AGG | 61,98 % | 2,74 Mio. | 263,7 Mio. $ |
| 2 | State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | SPAB | 38,43 % | 6,58 Mio. | 163,5 Mio. $ |
| 3 | SPY 11/12/2026 715.96 P | — | 0,11 % | 2764 | 454650,36 $ |
| 4 | Cash & Other | — | 0,02 % | 85833,36 | 85833,36 $ |
| 5 | SPY 11/12/2026 754.59 P | — | -0,54 % | -2764 | -2,3 Mio. $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 8,09 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.9640 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 29.10.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1510 (30.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | 29.10.2026 | 30.10.2026 | $0.1510 |
| 25.09.2026 | 25.09.2026 | 28.09.2026 | $0.1330 |
| 26.08.2026 | 26.08.2026 | 27.08.2026 | $0.1430 |
| 27.07.2026 | 27.07.2026 | 28.07.2026 | $0.1460 |
| 29.06.2026 | 29.06.2026 | 30.06.2026 | $0.2470 |
| 28.05.2026 | 28.05.2026 | 29.05.2026 | $0.1330 |
| 27.04.2026 | 27.04.2026 | 28.04.2026 | $0.5440 |
| 27.02.2026 | 27.02.2026 | 02.03.2026 | $0.0570 |
| 24.12.2025 | 24.12.2025 | 26.12.2025 | $0.4100 |
| 22.08.2025 | 22.08.2025 | 25.08.2025 | $0.0760 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 5,37 % / — | Sharpe 1J / 3J | -0,5010 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -3,93 % / — | Sortino 1J | -0,7030 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,2180 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,5850 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3,83 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3,99 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 03.11.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 30965 | Durchschnittliches Volumen | 185571 |
| AUM | 425,4 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,06 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -78,5 Mio. $ | -15,56 % | 504,8 Mio. $ → 425,4 Mio. $ |
| 1 Monat | 1,7 Mio. $ | +0,42 % | 417,1 Mio. $ → 425,4 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu BNDY
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt; es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.