BNDX Vanguard Total International Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 47.91 | Günlük Aralık | 47.77 – 47.84 |
| 52 Haftalık Aralık | 47.53 – 49.93 | Hacim | 3.64M |
| Ort. Hacim | 4.61M | AUM | $122.60B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.07% | Getiri (TTM) | 4.55% |
| NAV | 47.68 | Prim/İskonto | +0.21% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 31, 2013 | Varlıklar | 426 |
| İhraççı | Vanguard | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 92203J407 | ISIN | US92203J4076 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF is an exchange traded fund launched and managed by The Vanguard Group, Inc. The fund invests in the fixed income markets of global ex-US region. It primarily invests in investment-grade, fixed-rate debt markets, which includes government, government agency, corporate, and securitized non-U.S. investment-grade fixed income investments with maturities of more than one year. The fund seeks to track the performance of the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged), by using representative sampling methodology. Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF was formed on May 31, 2013 and is domiciled in the United States.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.29% | -0.91% | -2.55% | -1.12% | -3.00% | -0.49% | -3.75% | -1.58% | -0.39% |
| Toplam getiri | -0.04% | -0.21% | -1.20% | +0.48% | +1.40% | +4.07% | +0.01% | +1.47% | +2.30% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.07% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $7.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 3000 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKTLIQ 12/31/2049 | — | 1.38% | 1.68B | $1.68B |
| 2 | United Kingdom Gilt 4.13% 03/07/2031 | — | 0.41% | 3.81M | $503.7M |
| 3 | French Republic Government Bond OAT 2.70%… | — | 0.38% | 4.08M | $458.6M |
| 4 | French Republic Government Bond OAT 2.75%… | — | 0.37% | 3.91M | $446.9M |
| 5 | United Kingdom Gilt 4.38% 03/07/2030 | — | 0.37% | 3.33M | $445.9M |
| 6 | United Kingdom Gilt 4.38% 03/07/2028 | — | 0.35% | 3.20M | $431.6M |
| 7 | United Kingdom Gilt 4.13% 07/22/2029 | — | 0.34% | 3.13M | $416.8M |
| 8 | French Republic Government Bond OAT 3.50%… | — | 0.34% | 3.66M | $409.1M |
| 9 | French Republic Government Bond OAT 2.00%… | — | 0.33% | 3.84M | $405.0M |
| 10 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.90%… | — | 0.30% | 3.25M | $366.2M |
| 11 | United Kingdom Gilt 4.50% 06/07/2028 | — | 0.30% | 2.70M | $364.8M |
| 12 | Euro | — | 0.30% | 316.31M | $364.8M |
| 13 | United Kingdom Gilt 3.75% 01/29/2038 | — | 0.29% | 3.02M | $354.1M |
| 14 | Bundesschatzanweisungen 2.50% 06/14/2028 | — | 0.28% | 3.00M | $343.9M |
| 15 | Spain Government Bond 2.40% 05/31/2028 | — | 0.27% | 2.90M | $331.7M |
| 16 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.10%… | — | 0.27% | 2.80M | $330.7M |
| 17 | French Republic Government Bond OAT 2.40%… | — | 0.27% | 2.90M | $330.2M |
| 18 | French Republic Government Bond OAT 2.75%… | — | 0.26% | 2.80M | $318.4M |
| 19 | Bundesobligation 2.10% 04/12/2029 | — | 0.26% | 2.80M | $316.8M |
| 20 | French Republic Government Bond OAT 3.60%… | — | 0.25% | 2.89M | $303.6M |
| 21 | United Kingdom Gilt 4.50% 03/07/2035 | — | 0.24% | 2.28M | $297.1M |
| 22 | French Republic Government Bond OAT 11/25/2031 | — | 0.24% | 3.02M | $292.0M |
| 23 | French Republic Government Bond OAT 1.25%… | — | 0.24% | 3.45M | $292.0M |
| 24 | French Republic Government Bond OAT 0.75%… | — | 0.24% | 2.60M | $288.5M |
| 25 | European Union 2.63% 07/04/2028 | — | 0.23% | 2.50M | $286.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.55% | Ödenen (son 12 ay) | $2.1760 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.1185 (Aug 05, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +1.89% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +33.15% / +28.75% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1185 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1112 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1141 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1126 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1117 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.0998 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1124 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.9686 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1044 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1087 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1048 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1092 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.61% / 3.94% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.62 / 0.12 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.95% / -2.95% | Sortino 1Y | -0.883 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.044 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.437 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.54% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 3.64M | Ortalama hacim | 4.61M |
| AUM | $122.60B | Prim/İskonto | +0.21% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $122.60B → $122.60B |
| 1 Hafta | -$334.5M | -0.27% | $122.60B → $122.60B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: BNDX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.