BNDX Vanguard Total International Bond ETF
Fiyat tarihi: Oct 20, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 47.03 | Günlük Aralık | 47.03 – 47.20 |
| 52 Haftalık Aralık | 46.63 – 49.93 | Hacim | 4.15M |
| Ort. Hacim | 4.54M | AUM | $121.70B (Oct 20, 2026) |
| Gider Oranı | 0.07% | Getiri (TTM) | 4.67% |
| NAV | 47.11 | Prim/İskonto | 0.00% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 31, 2013 | Varlıklar | 426 |
| İhraççı | Vanguard | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 92203J407 | ISIN | US92203J4076 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF is an exchange traded fund launched and managed by The Vanguard Group, Inc. The fund invests in the fixed income markets of global ex-US region. It primarily invests in investment-grade, fixed-rate debt markets, which includes government, government agency, corporate, and securitized non-U.S. investment-grade fixed income investments with maturities of more than one year. The fund seeks to track the performance of the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged), by using representative sampling methodology. Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF was formed on May 31, 2013 and is domiciled in the United States.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 20, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.04% | -1.65% | -2.57% | -2.67% | -5.56% | -0.32% | -3.65% | -1.65% | -0.50% |
| Toplam getiri | +0.19% | -1.18% | -1.40% | -0.84% | -1.45% | +4.24% | +0.12% | +1.40% | +2.17% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 19, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.07% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $7.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 19, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 3000 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKTLIQ 12/31/2049 | — | 0.96% | 1.15B | $1.15B |
| 2 | United Kingdom Gilt 4.13% 03/07/2031 | — | 0.41% | 3.81M | $488.0M |
| 3 | French Republic Government Bond OAT 2.70%… | — | 0.36% | 4.08M | $437.3M |
| 4 | United Kingdom Gilt 4.38% 03/07/2030 | — | 0.36% | 3.33M | $433.2M |
| 5 | French Republic Government Bond OAT 2.75%… | — | 0.36% | 3.91M | $432.9M |
| 6 | United Kingdom Gilt 4.38% 03/07/2028 | — | 0.35% | 3.20M | $422.5M |
| 7 | United Kingdom Gilt 4.13% 07/22/2029 | — | 0.34% | 3.13M | $406.1M |
| 8 | French Republic Government Bond OAT 2.00%… | — | 0.32% | 3.84M | $381.2M |
| 9 | French Republic Government Bond OAT 3.50%… | — | 0.31% | 3.66M | $376.8M |
| 10 | United Kingdom Gilt 4.50% 06/07/2028 | — | 0.30% | 2.70M | $356.8M |
| 11 | United Kingdom Gilt 3.75% 01/29/2038 | — | 0.28% | 3.02M | $340.2M |
| 12 | Bundesschatzanweisungen 2.50% 06/14/2028 | — | 0.28% | 3.00M | $335.8M |
| 13 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60%… | — | 0.27% | 3.10M | $326.6M |
| 14 | Spain Government Bond 2.40% 05/31/2028 | — | 0.27% | 2.90M | $323.8M |
| 15 | French Republic Government Bond OAT 2.40%… | — | 0.27% | 2.90M | $320.9M |
| 16 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.10%… | — | 0.27% | 2.80M | $320.4M |
| 17 | Euro | — | 0.26% | 281.00M | $318.2M |
| 18 | Bundesobligation 2.10% 04/12/2029 | — | 0.26% | 2.80M | $308.4M |
| 19 | French Republic Government Bond OAT 2.75%… | — | 0.25% | 2.80M | $306.1M |
| 20 | United Kingdom Gilt 4.50% 03/07/2035 | — | 0.24% | 2.28M | $285.9M |
| 21 | French Republic Government Bond OAT 0.75%… | — | 0.23% | 2.60M | $281.8M |
| 22 | European Union 2.63% 07/04/2028 | — | 0.23% | 2.50M | $279.6M |
| 23 | French Republic Government Bond OAT 11/25/2031 | — | 0.23% | 3.02M | $277.4M |
| 24 | French Republic Government Bond OAT 3.60%… | — | 0.23% | 2.89M | $271.6M |
| 25 | French Republic Government Bond OAT 11/25/2030 | — | 0.22% | 2.77M | $266.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.67% | Ödenen (son 12 ay) | $2.1966 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.1140 (Oct 05, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +2.07% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +30.72% / +29.63% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1140 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1206 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1185 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1112 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1141 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1126 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1117 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.0998 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1124 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.9686 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1044 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1087 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.75% / 3.87% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.46 / 0.069 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -3.47% / -3.47% | Sortino 1Y | -1.99 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.046 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.493 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.74% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.08% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 20, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 4.15M | Ortalama hacim | 4.54M |
| AUM | $121.70B | Prim/İskonto | 0.00% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $121.70B → $121.70B |
| 1 Ay | -$1.25B | -1.01% | $123.00B → $121.70B |
| 1 Hafta | -$1.35B | -1.10% | $123.00B → $121.70B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: BNDX
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.