BNDX Vanguard Total International Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 47.91 | Дневной диапазон | 47.77 – 47.84 |
| Диапазон за 52 недели | 47.53 – 49.93 | Объём торгов | 3.64M |
| Средний объём | 4.61M | AUM | $122.60B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.07% | Доходность (TTM) | 4.55% |
| NAV | 47.68 | Премия/дисконт | +0.21% индикативный |
| Дата запуска | May 31, 2013 | Состав портфеля | 426 |
| Эмитент | Vanguard | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92203J407 | ISIN | US92203J4076 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF is an exchange traded fund launched and managed by The Vanguard Group, Inc. The fund invests in the fixed income markets of global ex-US region. It primarily invests in investment-grade, fixed-rate debt markets, which includes government, government agency, corporate, and securitized non-U.S. investment-grade fixed income investments with maturities of more than one year. The fund seeks to track the performance of the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged), by using representative sampling methodology. Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF was formed on May 31, 2013 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.29% | -0.91% | -2.55% | -1.12% | -3.00% | -0.49% | -3.75% | -1.58% | -0.39% |
| Совокупная доходность | -0.04% | -0.21% | -1.20% | +0.48% | +1.40% | +4.07% | +0.01% | +1.47% | +2.30% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.07% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $7.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3000 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKTLIQ 12/31/2049 | — | 1.38% | 1.68B | $1.68B |
| 2 | United Kingdom Gilt 4.13% 03/07/2031 | — | 0.41% | 3.81M | $503.7M |
| 3 | French Republic Government Bond OAT 2.70%… | — | 0.38% | 4.08M | $458.6M |
| 4 | French Republic Government Bond OAT 2.75%… | — | 0.37% | 3.91M | $446.9M |
| 5 | United Kingdom Gilt 4.38% 03/07/2030 | — | 0.37% | 3.33M | $445.9M |
| 6 | United Kingdom Gilt 4.38% 03/07/2028 | — | 0.35% | 3.20M | $431.6M |
| 7 | United Kingdom Gilt 4.13% 07/22/2029 | — | 0.34% | 3.13M | $416.8M |
| 8 | French Republic Government Bond OAT 3.50%… | — | 0.34% | 3.66M | $409.1M |
| 9 | French Republic Government Bond OAT 2.00%… | — | 0.33% | 3.84M | $405.0M |
| 10 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.90%… | — | 0.30% | 3.25M | $366.2M |
| 11 | United Kingdom Gilt 4.50% 06/07/2028 | — | 0.30% | 2.70M | $364.8M |
| 12 | Euro | — | 0.30% | 316.31M | $364.8M |
| 13 | United Kingdom Gilt 3.75% 01/29/2038 | — | 0.29% | 3.02M | $354.1M |
| 14 | Bundesschatzanweisungen 2.50% 06/14/2028 | — | 0.28% | 3.00M | $343.9M |
| 15 | Spain Government Bond 2.40% 05/31/2028 | — | 0.27% | 2.90M | $331.7M |
| 16 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.10%… | — | 0.27% | 2.80M | $330.7M |
| 17 | French Republic Government Bond OAT 2.40%… | — | 0.27% | 2.90M | $330.2M |
| 18 | French Republic Government Bond OAT 2.75%… | — | 0.26% | 2.80M | $318.4M |
| 19 | Bundesobligation 2.10% 04/12/2029 | — | 0.26% | 2.80M | $316.8M |
| 20 | French Republic Government Bond OAT 3.60%… | — | 0.25% | 2.89M | $303.6M |
| 21 | United Kingdom Gilt 4.50% 03/07/2035 | — | 0.24% | 2.28M | $297.1M |
| 22 | French Republic Government Bond OAT 11/25/2031 | — | 0.24% | 3.02M | $292.0M |
| 23 | French Republic Government Bond OAT 1.25%… | — | 0.24% | 3.45M | $292.0M |
| 24 | French Republic Government Bond OAT 0.75%… | — | 0.24% | 2.60M | $288.5M |
| 25 | European Union 2.63% 07/04/2028 | — | 0.23% | 2.50M | $286.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.55% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.1760 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1185 (Aug 05, 2026) |
| Рост за 1 год | +1.89% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +33.15% / +28.75% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1185 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1112 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1141 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1126 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1117 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.0998 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1124 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.9686 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1044 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1087 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1048 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1092 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.61% / 3.94% | Шарп 1Л / 3Л | -0.62 / 0.12 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.95% / -2.95% | Сортино 1Л | -0.883 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.044 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.437 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.54% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.64M | Средний объём | 4.61M |
| AUM | $122.60B | Премия/дисконт | +0.21% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $122.60B → $122.60B |
| 1 неделя | -$334.5M | -0.27% | $122.60B → $122.60B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BNDX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.