BNDX Vanguard Total International Bond ETF
Котировка на Oct 20, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 47.03 | Дневной диапазон | 47.03 – 47.20 |
| Диапазон за 52 недели | 46.63 – 49.93 | Объём торгов | 4.15M |
| Средний объём | 4.54M | AUM | $121.70B (Oct 20, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.07% | Доходность (TTM) | 4.67% |
| NAV | 47.11 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | May 31, 2013 | Состав портфеля | 426 |
| Эмитент | Vanguard | Биржа | NASDAQ |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92203J407 | ISIN | US92203J4076 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF is an exchange traded fund launched and managed by The Vanguard Group, Inc. The fund invests in the fixed income markets of global ex-US region. It primarily invests in investment-grade, fixed-rate debt markets, which includes government, government agency, corporate, and securitized non-U.S. investment-grade fixed income investments with maturities of more than one year. The fund seeks to track the performance of the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged), by using representative sampling methodology. Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF was formed on May 31, 2013 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 20, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.04% | -1.65% | -2.57% | -2.67% | -5.56% | -0.32% | -3.65% | -1.65% | -0.50% |
| Совокупная доходность | +0.19% | -1.18% | -1.40% | -0.84% | -1.45% | +4.24% | +0.12% | +1.40% | +2.17% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 19, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.07% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $7.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 19, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3000 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKTLIQ 12/31/2049 | — | 0.96% | 1.15B | $1.15B |
| 2 | United Kingdom Gilt 4.13% 03/07/2031 | — | 0.41% | 3.81M | $488.0M |
| 3 | French Republic Government Bond OAT 2.70%… | — | 0.36% | 4.08M | $437.3M |
| 4 | United Kingdom Gilt 4.38% 03/07/2030 | — | 0.36% | 3.33M | $433.2M |
| 5 | French Republic Government Bond OAT 2.75%… | — | 0.36% | 3.91M | $432.9M |
| 6 | United Kingdom Gilt 4.38% 03/07/2028 | — | 0.35% | 3.20M | $422.5M |
| 7 | United Kingdom Gilt 4.13% 07/22/2029 | — | 0.34% | 3.13M | $406.1M |
| 8 | French Republic Government Bond OAT 2.00%… | — | 0.32% | 3.84M | $381.2M |
| 9 | French Republic Government Bond OAT 3.50%… | — | 0.31% | 3.66M | $376.8M |
| 10 | United Kingdom Gilt 4.50% 06/07/2028 | — | 0.30% | 2.70M | $356.8M |
| 11 | United Kingdom Gilt 3.75% 01/29/2038 | — | 0.28% | 3.02M | $340.2M |
| 12 | Bundesschatzanweisungen 2.50% 06/14/2028 | — | 0.28% | 3.00M | $335.8M |
| 13 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60%… | — | 0.27% | 3.10M | $326.6M |
| 14 | Spain Government Bond 2.40% 05/31/2028 | — | 0.27% | 2.90M | $323.8M |
| 15 | French Republic Government Bond OAT 2.40%… | — | 0.27% | 2.90M | $320.9M |
| 16 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.10%… | — | 0.27% | 2.80M | $320.4M |
| 17 | Euro | — | 0.26% | 281.00M | $318.2M |
| 18 | Bundesobligation 2.10% 04/12/2029 | — | 0.26% | 2.80M | $308.4M |
| 19 | French Republic Government Bond OAT 2.75%… | — | 0.25% | 2.80M | $306.1M |
| 20 | United Kingdom Gilt 4.50% 03/07/2035 | — | 0.24% | 2.28M | $285.9M |
| 21 | French Republic Government Bond OAT 0.75%… | — | 0.23% | 2.60M | $281.8M |
| 22 | European Union 2.63% 07/04/2028 | — | 0.23% | 2.50M | $279.6M |
| 23 | French Republic Government Bond OAT 11/25/2031 | — | 0.23% | 3.02M | $277.4M |
| 24 | French Republic Government Bond OAT 3.60%… | — | 0.23% | 2.89M | $271.6M |
| 25 | French Republic Government Bond OAT 11/25/2030 | — | 0.22% | 2.77M | $266.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.67% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.1966 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.1140 (Oct 05, 2026) |
| Рост за 1 год | +2.07% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +30.72% / +29.63% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1140 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1206 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1185 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1112 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1141 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1126 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1117 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.0998 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1124 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.9686 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1044 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1087 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.75% / 3.87% | Шарп 1Л / 3Л | -1.46 / 0.069 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.47% / -3.47% | Сортино 1Л | -1.99 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.046 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.493 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.74% | Использованная безрисковая ставка | 4.08% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 20, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.15M | Средний объём | 4.54M |
| AUM | $121.70B | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $121.70B → $121.70B |
| 1 месяц | -$1.25B | -1.01% | $123.00B → $121.70B |
| 1 неделя | -$1.35B | -1.10% | $123.00B → $121.70B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BNDX
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.