BNDX Vanguard Total International Bond ETF
Cotação em Oct 20, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 47.03 | Intervalo Diário | 47.03 – 47.20 |
| Faixa de 52 Semanas | 46.63 – 49.93 | Volume | 4.15M |
| Volume Médio | 4.53M | AUM | $121.70B (Oct 21, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.07% | Yield (TTM) | 4.67% |
| NAV | 47.03 | Prêmio/Desconto | +0.17% indicativo |
| Início | May 31, 2013 | Posições | 426 |
| Emissor | Vanguard | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 92203J407 | ISIN | US92203J4076 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF is an exchange traded fund launched and managed by The Vanguard Group, Inc. The fund invests in the fixed income markets of global ex-US region. It primarily invests in investment-grade, fixed-rate debt markets, which includes government, government agency, corporate, and securitized non-U.S. investment-grade fixed income investments with maturities of more than one year. The fund seeks to track the performance of the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged), by using representative sampling methodology. Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF was formed on May 31, 2013 and is domiciled in the United States.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 21, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.04% | -1.65% | -2.57% | -2.67% | -5.56% | -0.32% | -3.65% | -1.65% | -0.50% |
| Retorno total | +0.19% | -1.18% | -1.40% | -0.84% | -1.45% | +4.24% | +0.12% | +1.40% | +2.17% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 19, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.07% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $7.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 19, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 3000 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKTLIQ 12/31/2049 | — | 0.96% | 1.15B | $1.15B |
| 2 | United Kingdom Gilt 4.13% 03/07/2031 | — | 0.41% | 3.81M | $488.0M |
| 3 | French Republic Government Bond OAT 2.70%… | — | 0.36% | 4.08M | $437.3M |
| 4 | United Kingdom Gilt 4.38% 03/07/2030 | — | 0.36% | 3.33M | $433.2M |
| 5 | French Republic Government Bond OAT 2.75%… | — | 0.36% | 3.91M | $432.9M |
| 6 | United Kingdom Gilt 4.38% 03/07/2028 | — | 0.35% | 3.20M | $422.5M |
| 7 | United Kingdom Gilt 4.13% 07/22/2029 | — | 0.34% | 3.13M | $406.1M |
| 8 | French Republic Government Bond OAT 2.00%… | — | 0.32% | 3.84M | $381.2M |
| 9 | French Republic Government Bond OAT 3.50%… | — | 0.31% | 3.66M | $376.8M |
| 10 | United Kingdom Gilt 4.50% 06/07/2028 | — | 0.30% | 2.70M | $356.8M |
| 11 | United Kingdom Gilt 3.75% 01/29/2038 | — | 0.28% | 3.02M | $340.2M |
| 12 | Bundesschatzanweisungen 2.50% 06/14/2028 | — | 0.28% | 3.00M | $335.8M |
| 13 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60%… | — | 0.27% | 3.10M | $326.6M |
| 14 | Spain Government Bond 2.40% 05/31/2028 | — | 0.27% | 2.90M | $323.8M |
| 15 | French Republic Government Bond OAT 2.40%… | — | 0.27% | 2.90M | $320.9M |
| 16 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.10%… | — | 0.27% | 2.80M | $320.4M |
| 17 | Euro | — | 0.26% | 281.00M | $318.2M |
| 18 | Bundesobligation 2.10% 04/12/2029 | — | 0.26% | 2.80M | $308.4M |
| 19 | French Republic Government Bond OAT 2.75%… | — | 0.25% | 2.80M | $306.1M |
| 20 | United Kingdom Gilt 4.50% 03/07/2035 | — | 0.24% | 2.28M | $285.9M |
| 21 | French Republic Government Bond OAT 0.75%… | — | 0.23% | 2.60M | $281.8M |
| 22 | European Union 2.63% 07/04/2028 | — | 0.23% | 2.50M | $279.6M |
| 23 | French Republic Government Bond OAT 11/25/2031 | — | 0.23% | 3.02M | $277.4M |
| 24 | French Republic Government Bond OAT 3.60%… | — | 0.23% | 2.89M | $271.6M |
| 25 | French Republic Government Bond OAT 11/25/2030 | — | 0.22% | 2.77M | $266.5M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.67% | Pago (últimos 12 meses) | $2.1966 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.1140 (Oct 05, 2026) |
| Crescimento 1A | +2.07% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +30.72% / +29.63% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1140 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1206 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1185 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1112 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1141 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1126 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1117 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.0998 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1124 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.9686 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1044 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1087 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.75% / 3.87% | Sharpe 1A / 3A | -1.46 / 0.069 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3.47% / -3.47% | Sortino 1A | -1.99 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.046 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.493 |
| Desvio negativo 1A | 2.74% | Taxa livre de risco utilizada | 4.08% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 20, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 4.15M | Volume médio | 4.53M |
| AUM | $121.70B | Prêmio/Desconto | +0.17% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $121.70B → $121.70B |
| 1 Mês | -$1.25B | -1.01% | $123.00B → $121.70B |
| 1 Semana | -$1.35B | -1.10% | $123.00B → $121.70B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre BNDX
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.