BNDX Vanguard Total International Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 47.91 | Day Range | 47.77 – 47.84 |
| 52-Week Range | 47.53 – 49.93 | Volume | 3.64M |
| Avg Volume | 4.61M | AUM | $122.60B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.07% | Rendimento (TTM) | 4.55% |
| NAV | 47.68 | Premio/Sconto | +0.21% indicativo |
| Inception | May 31, 2013 | Posizioni in portafoglio | 426 |
| Emittente | Vanguard | Borsa | NASDAQ |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 92203J407 | ISIN | US92203J4076 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF is an exchange traded fund launched and managed by The Vanguard Group, Inc. The fund invests in the fixed income markets of global ex-US region. It primarily invests in investment-grade, fixed-rate debt markets, which includes government, government agency, corporate, and securitized non-U.S. investment-grade fixed income investments with maturities of more than one year. The fund seeks to track the performance of the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged), by using representative sampling methodology. Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF was formed on May 31, 2013 and is domiciled in the United States.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.29% | -0.91% | -2.55% | -1.12% | -3.00% | -0.49% | -3.75% | -1.58% | -0.39% |
| Rendimento totale | -0.04% | -0.21% | -1.20% | +0.48% | +1.40% | +4.07% | +0.01% | +1.47% | +2.30% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.07% | Annual cost of a $10,000 investment | $7.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 3000 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKTLIQ 12/31/2049 | — | 1.38% | 1.68B | $1.68B |
| 2 | United Kingdom Gilt 4.13% 03/07/2031 | — | 0.41% | 3.81M | $503.7M |
| 3 | French Republic Government Bond OAT 2.70%… | — | 0.38% | 4.08M | $458.6M |
| 4 | French Republic Government Bond OAT 2.75%… | — | 0.37% | 3.91M | $446.9M |
| 5 | United Kingdom Gilt 4.38% 03/07/2030 | — | 0.37% | 3.33M | $445.9M |
| 6 | United Kingdom Gilt 4.38% 03/07/2028 | — | 0.35% | 3.20M | $431.6M |
| 7 | United Kingdom Gilt 4.13% 07/22/2029 | — | 0.34% | 3.13M | $416.8M |
| 8 | French Republic Government Bond OAT 3.50%… | — | 0.34% | 3.66M | $409.1M |
| 9 | French Republic Government Bond OAT 2.00%… | — | 0.33% | 3.84M | $405.0M |
| 10 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.90%… | — | 0.30% | 3.25M | $366.2M |
| 11 | United Kingdom Gilt 4.50% 06/07/2028 | — | 0.30% | 2.70M | $364.8M |
| 12 | Euro | — | 0.30% | 316.31M | $364.8M |
| 13 | United Kingdom Gilt 3.75% 01/29/2038 | — | 0.29% | 3.02M | $354.1M |
| 14 | Bundesschatzanweisungen 2.50% 06/14/2028 | — | 0.28% | 3.00M | $343.9M |
| 15 | Spain Government Bond 2.40% 05/31/2028 | — | 0.27% | 2.90M | $331.7M |
| 16 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.10%… | — | 0.27% | 2.80M | $330.7M |
| 17 | French Republic Government Bond OAT 2.40%… | — | 0.27% | 2.90M | $330.2M |
| 18 | French Republic Government Bond OAT 2.75%… | — | 0.26% | 2.80M | $318.4M |
| 19 | Bundesobligation 2.10% 04/12/2029 | — | 0.26% | 2.80M | $316.8M |
| 20 | French Republic Government Bond OAT 3.60%… | — | 0.25% | 2.89M | $303.6M |
| 21 | United Kingdom Gilt 4.50% 03/07/2035 | — | 0.24% | 2.28M | $297.1M |
| 22 | French Republic Government Bond OAT 11/25/2031 | — | 0.24% | 3.02M | $292.0M |
| 23 | French Republic Government Bond OAT 1.25%… | — | 0.24% | 3.45M | $292.0M |
| 24 | French Republic Government Bond OAT 0.75%… | — | 0.24% | 2.60M | $288.5M |
| 25 | European Union 2.63% 07/04/2028 | — | 0.23% | 2.50M | $286.6M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.55% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.1760 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1185 (Aug 05, 2026) |
| Crescita 1A | +1.89% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +33.15% / +28.75% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1185 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1112 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1141 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1126 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1117 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.0998 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1124 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.9686 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1044 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1087 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1048 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1092 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.61% / 3.94% | Sharpe 1A / 3A | -0.62 / 0.12 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.95% / -2.95% | Sortino 1A | -0.883 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.044 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.437 |
| Downside deviation 1Y | 2.54% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 3.64M | Average volume | 4.61M |
| AUM | $122.60B | Premio/Sconto | +0.21% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $122.60B → $122.60B |
| 1 Week | -$334.5M | -0.27% | $122.60B → $122.60B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su BNDX
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.