BNDX Vanguard Total International Bond ETF
السعر كما في Oct 20, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 47.03 | النطاق اليومي | 47.03 – 47.20 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 46.63 – 49.93 | حجم التداول | 4.15M |
| متوسط حجم التداول | 4.54M | إجمالي الأصول المُدارة | $121.70B (Oct 20, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.07% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.67% |
| NAV | 47.11 | العلاوة/الخصم | 0.00% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | May 31, 2013 | المقتنيات | 426 |
| المُصدِر | Vanguard | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | International Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 92203J407 | ISIN | US92203J4076 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF is an exchange traded fund launched and managed by The Vanguard Group, Inc. The fund invests in the fixed income markets of global ex-US region. It primarily invests in investment-grade, fixed-rate debt markets, which includes government, government agency, corporate, and securitized non-U.S. investment-grade fixed income investments with maturities of more than one year. The fund seeks to track the performance of the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged), by using representative sampling methodology. Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF was formed on May 31, 2013 and is domiciled in the United States.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 20, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.04% | -1.65% | -2.57% | -2.67% | -5.56% | -0.32% | -3.65% | -1.65% | -0.50% |
| إجمالي العائد | +0.19% | -1.18% | -1.40% | -0.84% | -1.45% | +4.24% | +0.12% | +1.40% | +2.17% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 19, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.07% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $7.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 19, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 3000 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKTLIQ 12/31/2049 | — | 0.96% | 1.15B | $1.15B |
| 2 | United Kingdom Gilt 4.13% 03/07/2031 | — | 0.41% | 3.81M | $488.0M |
| 3 | French Republic Government Bond OAT 2.70%… | — | 0.36% | 4.08M | $437.3M |
| 4 | United Kingdom Gilt 4.38% 03/07/2030 | — | 0.36% | 3.33M | $433.2M |
| 5 | French Republic Government Bond OAT 2.75%… | — | 0.36% | 3.91M | $432.9M |
| 6 | United Kingdom Gilt 4.38% 03/07/2028 | — | 0.35% | 3.20M | $422.5M |
| 7 | United Kingdom Gilt 4.13% 07/22/2029 | — | 0.34% | 3.13M | $406.1M |
| 8 | French Republic Government Bond OAT 2.00%… | — | 0.32% | 3.84M | $381.2M |
| 9 | French Republic Government Bond OAT 3.50%… | — | 0.31% | 3.66M | $376.8M |
| 10 | United Kingdom Gilt 4.50% 06/07/2028 | — | 0.30% | 2.70M | $356.8M |
| 11 | United Kingdom Gilt 3.75% 01/29/2038 | — | 0.28% | 3.02M | $340.2M |
| 12 | Bundesschatzanweisungen 2.50% 06/14/2028 | — | 0.28% | 3.00M | $335.8M |
| 13 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60%… | — | 0.27% | 3.10M | $326.6M |
| 14 | Spain Government Bond 2.40% 05/31/2028 | — | 0.27% | 2.90M | $323.8M |
| 15 | French Republic Government Bond OAT 2.40%… | — | 0.27% | 2.90M | $320.9M |
| 16 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.10%… | — | 0.27% | 2.80M | $320.4M |
| 17 | Euro | — | 0.26% | 281.00M | $318.2M |
| 18 | Bundesobligation 2.10% 04/12/2029 | — | 0.26% | 2.80M | $308.4M |
| 19 | French Republic Government Bond OAT 2.75%… | — | 0.25% | 2.80M | $306.1M |
| 20 | United Kingdom Gilt 4.50% 03/07/2035 | — | 0.24% | 2.28M | $285.9M |
| 21 | French Republic Government Bond OAT 0.75%… | — | 0.23% | 2.60M | $281.8M |
| 22 | European Union 2.63% 07/04/2028 | — | 0.23% | 2.50M | $279.6M |
| 23 | French Republic Government Bond OAT 11/25/2031 | — | 0.23% | 3.02M | $277.4M |
| 24 | French Republic Government Bond OAT 3.60%… | — | 0.23% | 2.89M | $271.6M |
| 25 | French Republic Government Bond OAT 11/25/2030 | — | 0.22% | 2.77M | $266.5M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.67% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.1966 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Oct 01, 2026 | آخر دفعة | $0.1140 (Oct 05, 2026) |
| النمو خلال سنة | +2.07% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +30.72% / +29.63% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1140 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1206 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1185 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1112 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1141 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1126 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1117 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.0998 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1124 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.9686 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1044 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1087 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 3.75% / 3.87% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -1.46 / 0.069 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -3.47% / -3.47% | سورتينو 1 سنة | -1.99 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.046 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.493 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 2.74% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.08% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 20, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 4.15M | متوسط حجم التداول | 4.54M |
| إجمالي الأصول المُدارة | $121.70B | العلاوة/الخصم | 0.00% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $121.70B → $121.70B |
| شهر واحد | -$1.25B | -1.01% | $123.00B → $121.70B |
| أسبوع واحد | -$1.35B | -1.10% | $123.00B → $121.70B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ BNDX
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.