BNDW Vanguard Total World Bond ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 65.96 | Günlük Aralık | 65.85 – 66.00 |
| 52 Haftalık Aralık | 65.47 – 70.36 | Hacim | 85.17K |
| Ort. Hacim | 112.17K | AUM | $1.90B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.05% | Getiri (TTM) | 4.42% |
| NAV | 65.97 | Prim/İskonto | 0.00% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 04, 2018 | Varlıklar | 2 |
| İhraççı | Vanguard | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Technology | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 92206C565 | ISIN | US92206C5655 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund is designed to mirror the performance of the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. It offers extensive, diversified exposure to high-quality bonds from around the world. Employing a distinctive "ETF of ETFs" structure, its portfolio is characterized by an intermediate duration, encompassing a range of short-, intermediate-, and long-term maturities. Investors can anticipate a consistent income stream from its holdings, which boast strong credit quality. It's important to note that for 75% of its total assets, the fund typically has restrictions: it cannot acquire more than 10% of any issuer's voting securities, nor can more than 5% of its total assets be allocated to a single issuer. These limitations are waived if essential for tracking the benchmark index, or for investments in U.S. government or agency obligations.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.36% | -2.90% | -3.44% | -4.03% | -5.17% | -0.07% | -3.63% | — | -1.59% |
| Toplam getiri | -1.36% | -2.60% | -2.31% | -2.09% | -1.61% | +3.99% | -0.26% | — | +1.44% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.05% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $5.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 4 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Total Bond Market ETF | BND | 51.09% | 13.37M | $965.9M |
| 2 | Vanguard Total International Bond ETF | BNDX | 48.91% | 19.45M | $924.7M |
| 3 | MKTLIQ 12/31/2049 | — | 0.01% | 1.11K | $111.1K |
| 4 | US Dollar | — | 0.00% | 247 | $247.47 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.42% | Ödenen (son 12 ay) | $2.9164 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.1972 (Oct 05, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +3.70% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +19.44% / +21.49% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1972 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.2060 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2006 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1935 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1967 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1939 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1963 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1769 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1948 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.7817 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1867 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1921 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.59% / 4.28% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.67 / -0.026 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -4.39% / -4.39% | Sortino 1Y | -2.22 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.053 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.453 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.71% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 85.17K | Ortalama hacim | 112.17K |
| AUM | $1.90B | Prim/İskonto | 0.00% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $1.90B → $1.90B |
| 1 Ay | $14.3M | +0.75% | $1.90B → $1.90B |
| 1 Hafta | -$6.4M | -0.33% | $1.90B → $1.90B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: BNDW
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.