BNDW Vanguard Total World Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 65.96 | Дневной диапазон | 65.85 – 66.00 |
| Диапазон за 52 недели | 65.47 – 70.36 | Объём торгов | 85.17K |
| Средний объём | 112.17K | AUM | $1.90B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.05% | Доходность (TTM) | 4.42% |
| NAV | 65.97 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Sep 04, 2018 | Состав портфеля | 2 |
| Эмитент | Vanguard | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92206C565 | ISIN | US92206C5655 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund is designed to mirror the performance of the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. It offers extensive, diversified exposure to high-quality bonds from around the world. Employing a distinctive "ETF of ETFs" structure, its portfolio is characterized by an intermediate duration, encompassing a range of short-, intermediate-, and long-term maturities. Investors can anticipate a consistent income stream from its holdings, which boast strong credit quality. It's important to note that for 75% of its total assets, the fund typically has restrictions: it cannot acquire more than 10% of any issuer's voting securities, nor can more than 5% of its total assets be allocated to a single issuer. These limitations are waived if essential for tracking the benchmark index, or for investments in U.S. government or agency obligations.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.36% | -2.90% | -3.44% | -4.03% | -5.17% | -0.07% | -3.63% | — | -1.59% |
| Совокупная доходность | -1.36% | -2.60% | -2.31% | -2.09% | -1.61% | +3.99% | -0.26% | — | +1.44% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.05% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $5.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 4 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Total Bond Market ETF | BND | 51.09% | 13.37M | $965.9M |
| 2 | Vanguard Total International Bond ETF | BNDX | 48.91% | 19.45M | $924.7M |
| 3 | MKTLIQ 12/31/2049 | — | 0.01% | 1.11K | $111.1K |
| 4 | US Dollar | — | 0.00% | 247 | $247.47 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.42% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.9164 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.1972 (Oct 05, 2026) |
| Рост за 1 год | +3.70% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +19.44% / +21.49% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1972 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.2060 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2006 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1935 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1967 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1939 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1963 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1769 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1948 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.7817 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1867 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1921 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.59% / 4.28% | Шарп 1Л / 3Л | -1.67 / -0.026 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4.39% / -4.39% | Сортино 1Л | -2.22 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.053 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.453 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.71% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 85.17K | Средний объём | 112.17K |
| AUM | $1.90B | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.90B → $1.90B |
| 1 месяц | $14.3M | +0.75% | $1.90B → $1.90B |
| 1 неделя | -$6.4M | -0.33% | $1.90B → $1.90B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BNDW
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.