BNDW Vanguard Total World Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 67.80 | Day Range | 67.62 – 67.74 |
| 52-Week Range | 67.28 – 70.36 | Volume | 88.64K |
| Avg Volume | 104.00K | AUM | $1.90B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.05% | Rendimento (TTM) | 4.27% |
| NAV | 67.65 | Premio/Sconto | +0.04% indicativo |
| Inception | Sep 04, 2018 | Posizioni in portafoglio | 2 |
| Emittente | Vanguard | Borsa | NASDAQ |
| Category | Technology | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 92206C565 | ISIN | US92206C5655 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund is designed to mirror the performance of the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. It offers extensive, diversified exposure to high-quality bonds from around the world. Employing a distinctive "ETF of ETFs" structure, its portfolio is characterized by an intermediate duration, encompassing a range of short-, intermediate-, and long-term maturities. Investors can anticipate a consistent income stream from its holdings, which boast strong credit quality. It's important to note that for 75% of its total assets, the fund typically has restrictions: it cannot acquire more than 10% of any issuer's voting securities, nor can more than 5% of its total assets be allocated to a single issuer. These limitations are waived if essential for tracking the benchmark index, or for investments in U.S. government or agency obligations.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.04% | -0.91% | -2.83% | -1.54% | -2.24% | +0.14% | -3.51% | — | -1.30% |
| Rendimento totale | +0.25% | -0.03% | -1.14% | +0.45% | +1.99% | +4.35% | -0.09% | — | +1.78% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.05% | Annual cost of a $10,000 investment | $5.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 4 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Total Bond Market ETF | BND | 51.31% | 13.41M | $968.4M |
| 2 | Vanguard Total International Bond ETF | BNDX | 48.69% | 19.24M | $918.9M |
| 3 | MKTLIQ 12/31/2049 | — | 0.00% | 717 | $71.7K |
| 4 | US Dollar | — | 0.00% | -2 | -$2.17 |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.27% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.8910 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2006 (Aug 05, 2026) |
| Crescita 1A | +3.72% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +20.95% / +20.75% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2006 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1935 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1967 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1939 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1963 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1769 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1948 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.7817 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1867 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1921 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1840 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1938 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.42% / 4.32% | Sharpe 1A / 3A | -0.484 / 0.177 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.69% / -3.57% | Sortino 1A | -0.678 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.052 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.413 |
| Downside deviation 1Y | 2.44% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 88.64K | Average volume | 104.00K |
| AUM | $1.90B | Premio/Sconto | +0.04% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $1.90B → $1.90B |
| 1 Week | -$5.6M | -0.30% | $1.90B → $1.90B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su BNDW
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.