BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF
报价截至 Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
关于本ETF
The Infrastructure Capital Bond Income ETF primarily seeks to generate substantial ongoing income. A secondary aim for the fund is to strategically pursue growth in its asset value, achieved mainly through investments in fixed-income instruments.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -3.86% | -4.75% | -4.86% | -3.96% | -4.68% | — | — | — | -2.33% |
| 总回报 | -3.86% | -4.11% | -2.27% | +0.69% | +1.92% | — | — | — | +5.11% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.88% | 每10,000美元投资的年化费用 | $88.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 88 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chemours Co/The 8% 01/15/2033 | 163851AJ7 | 3.42% | 3.14M | $3.0M |
| 2 | BW Real Estate Inc 9.5% 06/30/2175 | 05614HAA7 | 3.40% | 3.00M | $3.0M |
| 3 | ILFC E-Capital Trust II 7.09% 12/21/2065 | 44965UAA2 | 3.38% | 3.31M | $3.0M |
| 4 | Rithm Capital Corp 8% 04/01/2029 | 64828TAB8 | 3.29% | 2.96M | $2.9M |
| 5 | Venture Global LNG Inc 9% 03/30/2175 | 92332YAF8 | 3.26% | 2.85M | $2.9M |
| 6 | Charter Communications Operating LLC / Charter… | 161175BC7 | 3.18% | 3.36M | $2.8M |
| 7 | Sunoco LP 7.875% 03/18/2175 | 86765KAE9 | 3.01% | 2.63M | $2.7M |
| 8 | SBL Holdings Inc 6.5% 11/13/2174 | 78397DAC2 | 2.79% | 2.62M | $2.5M |
| 9 | Crescent Energy Finance LLC 7.375% 01/15/2033 | 45344LAE3 | 2.77% | 2.43M | $2.4M |
| 10 | Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp… | 37185LAQ5 | 2.73% | 2.36M | $2.4M |
| 11 | CoreWeave Inc 9.75% 10/01/2031 | 21873SAG3 | 2.68% | 2.76M | $2.4M |
| 12 | Newell Brands Inc 7.5% 04/01/2046 | 651229AY2 | 2.67% | 2.64M | $2.4M |
| 13 | Vodafone Group PLC 5.125% 06/04/2081 | 92857WBX7 | 2.62% | 3.31M | $2.3M |
| 14 | Arbor Realty SR Inc 7.875% 07/15/2030 | 03881NAJ6 | 2.55% | 2.96M | $2.2M |
| 15 | PPL Capital Funding Inc 7.0012% 03/30/2067 | 69352PAC7 | 2.36% | 2.11M | $2.1M |
| 16 | Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc /… | 91327BAA8 | 2.31% | 2.13M | $2.0M |
| 17 | Talos Production Inc 9.375% 02/01/2031 | 87485LAE4 | 2.27% | 1.91M | $2.0M |
| 18 | Kohl's Corp 6% 01/15/2033 | 500255AN4 | 2.21% | 2.36M | $1.9M |
| 19 | AES Corp/The 6.95% 07/15/2055 | 00130HCL7 | 2.18% | 2.01M | $1.9M |
| 20 | FMC Corp 8.45% 11/01/2055 | 302491AZ8 | 2.05% | 2.51M | $1.8M |
| 21 | Citizens Financial Group Inc 6.75% 01/06/2175 | 174610BL8 | 1.98% | 1.79M | $1.7M |
| 22 | General Motors Financial Co Inc 5.75% 03/30/2175 | 37045XCA2 | 1.90% | 1.70M | $1.7M |
| 23 | Qwest Corp 6.75% 06/15/2052 | 74913G857 | 1.84% | 106.90K | $1.6M |
| 24 | FS KKR Capital Corp 7.5% 08/01/2031 | 302635AR8 | 1.67% | 1.50M | $1.5M |
| 25 | Qwest Corp 6.5% 09/01/2051 | 74913G865 | 1.66% | 99.28K | $1.5M |
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分红记录
| 收益率（TTM） | 8.42% | 已派发（过去12个月） | $4.0683 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 29, 2026 | 最近派息 | $0.3425 (Sep 30, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.3425 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.3400 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.3400 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3400 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.3400 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.3400 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3400 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.3400 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.3400 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3378 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.3340 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.3340 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 3.96% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | -0.359 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -4.65% / — | 索提诺比率（1年） | -0.478 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.217 | 与标普500的相关性（1年） | 0.573 |
| 下行偏差 1年 | 2.98% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 20.01K | 平均成交量 | 29.37K |
| AUM | $89.2M | 溢价/折价 | +0.23% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$330.0K | -0.37% | $89.5M → $89.2M |
| 1个月 | -$5.3M | -5.42% | $97.8M → $89.2M |
| 1周 | -$3.8M | -4.10% | $93.8M → $89.2M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。