BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 48.15 | Günlük Aralık | 48.20 – 48.40 |
| 52 Haftalık Aralık | 48.15 – 52.01 | Hacim | 20.01K |
| Ort. Hacim | 29.37K | AUM | $89.2M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.88% | Getiri (TTM) | 8.42% |
| NAV | 48.20 | Prim/İskonto | +0.23% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 15, 2025 | Varlıklar | 10 |
| İhraççı | InfraCap | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 81752T437 | ISIN | US81752T4379 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Infrastructure Capital Bond Income ETF primarily seeks to generate substantial ongoing income. A secondary aim for the fund is to strategically pursue growth in its asset value, achieved mainly through investments in fixed-income instruments.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.86% | -4.75% | -4.86% | -3.96% | -4.68% | — | — | — | -2.33% |
| Toplam getiri | -3.86% | -4.11% | -2.27% | +0.69% | +1.92% | — | — | — | +5.11% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.88% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $88.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 88 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chemours Co/The 8% 01/15/2033 | 163851AJ7 | 3.42% | 3.14M | $3.0M |
| 2 | BW Real Estate Inc 9.5% 06/30/2175 | 05614HAA7 | 3.40% | 3.00M | $3.0M |
| 3 | ILFC E-Capital Trust II 7.09% 12/21/2065 | 44965UAA2 | 3.38% | 3.31M | $3.0M |
| 4 | Rithm Capital Corp 8% 04/01/2029 | 64828TAB8 | 3.29% | 2.96M | $2.9M |
| 5 | Venture Global LNG Inc 9% 03/30/2175 | 92332YAF8 | 3.26% | 2.85M | $2.9M |
| 6 | Charter Communications Operating LLC / Charter… | 161175BC7 | 3.18% | 3.36M | $2.8M |
| 7 | Sunoco LP 7.875% 03/18/2175 | 86765KAE9 | 3.01% | 2.63M | $2.7M |
| 8 | SBL Holdings Inc 6.5% 11/13/2174 | 78397DAC2 | 2.79% | 2.62M | $2.5M |
| 9 | Crescent Energy Finance LLC 7.375% 01/15/2033 | 45344LAE3 | 2.77% | 2.43M | $2.4M |
| 10 | Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp… | 37185LAQ5 | 2.73% | 2.36M | $2.4M |
| 11 | CoreWeave Inc 9.75% 10/01/2031 | 21873SAG3 | 2.68% | 2.76M | $2.4M |
| 12 | Newell Brands Inc 7.5% 04/01/2046 | 651229AY2 | 2.67% | 2.64M | $2.4M |
| 13 | Vodafone Group PLC 5.125% 06/04/2081 | 92857WBX7 | 2.62% | 3.31M | $2.3M |
| 14 | Arbor Realty SR Inc 7.875% 07/15/2030 | 03881NAJ6 | 2.55% | 2.96M | $2.2M |
| 15 | PPL Capital Funding Inc 7.0012% 03/30/2067 | 69352PAC7 | 2.36% | 2.11M | $2.1M |
| 16 | Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc /… | 91327BAA8 | 2.31% | 2.13M | $2.0M |
| 17 | Talos Production Inc 9.375% 02/01/2031 | 87485LAE4 | 2.27% | 1.91M | $2.0M |
| 18 | Kohl's Corp 6% 01/15/2033 | 500255AN4 | 2.21% | 2.36M | $1.9M |
| 19 | AES Corp/The 6.95% 07/15/2055 | 00130HCL7 | 2.18% | 2.01M | $1.9M |
| 20 | FMC Corp 8.45% 11/01/2055 | 302491AZ8 | 2.05% | 2.51M | $1.8M |
| 21 | Citizens Financial Group Inc 6.75% 01/06/2175 | 174610BL8 | 1.98% | 1.79M | $1.7M |
| 22 | General Motors Financial Co Inc 5.75% 03/30/2175 | 37045XCA2 | 1.90% | 1.70M | $1.7M |
| 23 | Qwest Corp 6.75% 06/15/2052 | 74913G857 | 1.84% | 106.90K | $1.6M |
| 24 | FS KKR Capital Corp 7.5% 08/01/2031 | 302635AR8 | 1.67% | 1.50M | $1.5M |
| 25 | Qwest Corp 6.5% 09/01/2051 | 74913G865 | 1.66% | 99.28K | $1.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 8.42% | Ödenen (son 12 ay) | $4.0683 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 29, 2026 | Son ödeme | $0.3425 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.3425 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.3400 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.3400 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3400 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.3400 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.3400 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3400 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.3400 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.3400 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3378 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.3340 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.3340 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.96% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.359 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -4.65% / — | Sortino 1Y | -0.478 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.217 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.573 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.98% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 20.01K | Ortalama hacim | 29.37K |
| AUM | $89.2M | Prim/İskonto | +0.23% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$330.0K | -0.37% | $89.5M → $89.2M |
| 1 Ay | -$5.3M | -5.42% | $97.8M → $89.2M |
| 1 Hafta | -$3.8M | -4.10% | $93.8M → $89.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: BNDS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.