BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 48.15 | Дневной диапазон | 48.20 – 48.40 |
| Диапазон за 52 недели | 48.15 – 52.01 | Объём торгов | 20.01K |
| Средний объём | 29.37K | AUM | $89.2M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.88% | Доходность (TTM) | 8.42% |
| NAV | 48.20 | Премия/дисконт | +0.23% индикативный |
| Дата запуска | Jan 15, 2025 | Состав портфеля | 10 |
| Эмитент | InfraCap | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 81752T437 | ISIN | US81752T4379 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Infrastructure Capital Bond Income ETF primarily seeks to generate substantial ongoing income. A secondary aim for the fund is to strategically pursue growth in its asset value, achieved mainly through investments in fixed-income instruments.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.86% | -4.75% | -4.86% | -3.96% | -4.68% | — | — | — | -2.33% |
| Совокупная доходность | -3.86% | -4.11% | -2.27% | +0.69% | +1.92% | — | — | — | +5.11% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.88% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $88.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 88 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chemours Co/The 8% 01/15/2033 | 163851AJ7 | 3.42% | 3.14M | $3.0M |
| 2 | BW Real Estate Inc 9.5% 06/30/2175 | 05614HAA7 | 3.40% | 3.00M | $3.0M |
| 3 | ILFC E-Capital Trust II 7.09% 12/21/2065 | 44965UAA2 | 3.38% | 3.31M | $3.0M |
| 4 | Rithm Capital Corp 8% 04/01/2029 | 64828TAB8 | 3.29% | 2.96M | $2.9M |
| 5 | Venture Global LNG Inc 9% 03/30/2175 | 92332YAF8 | 3.26% | 2.85M | $2.9M |
| 6 | Charter Communications Operating LLC / Charter… | 161175BC7 | 3.18% | 3.36M | $2.8M |
| 7 | Sunoco LP 7.875% 03/18/2175 | 86765KAE9 | 3.01% | 2.63M | $2.7M |
| 8 | SBL Holdings Inc 6.5% 11/13/2174 | 78397DAC2 | 2.79% | 2.62M | $2.5M |
| 9 | Crescent Energy Finance LLC 7.375% 01/15/2033 | 45344LAE3 | 2.77% | 2.43M | $2.4M |
| 10 | Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp… | 37185LAQ5 | 2.73% | 2.36M | $2.4M |
| 11 | CoreWeave Inc 9.75% 10/01/2031 | 21873SAG3 | 2.68% | 2.76M | $2.4M |
| 12 | Newell Brands Inc 7.5% 04/01/2046 | 651229AY2 | 2.67% | 2.64M | $2.4M |
| 13 | Vodafone Group PLC 5.125% 06/04/2081 | 92857WBX7 | 2.62% | 3.31M | $2.3M |
| 14 | Arbor Realty SR Inc 7.875% 07/15/2030 | 03881NAJ6 | 2.55% | 2.96M | $2.2M |
| 15 | PPL Capital Funding Inc 7.0012% 03/30/2067 | 69352PAC7 | 2.36% | 2.11M | $2.1M |
| 16 | Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc /… | 91327BAA8 | 2.31% | 2.13M | $2.0M |
| 17 | Talos Production Inc 9.375% 02/01/2031 | 87485LAE4 | 2.27% | 1.91M | $2.0M |
| 18 | Kohl's Corp 6% 01/15/2033 | 500255AN4 | 2.21% | 2.36M | $1.9M |
| 19 | AES Corp/The 6.95% 07/15/2055 | 00130HCL7 | 2.18% | 2.01M | $1.9M |
| 20 | FMC Corp 8.45% 11/01/2055 | 302491AZ8 | 2.05% | 2.51M | $1.8M |
| 21 | Citizens Financial Group Inc 6.75% 01/06/2175 | 174610BL8 | 1.98% | 1.79M | $1.7M |
| 22 | General Motors Financial Co Inc 5.75% 03/30/2175 | 37045XCA2 | 1.90% | 1.70M | $1.7M |
| 23 | Qwest Corp 6.75% 06/15/2052 | 74913G857 | 1.84% | 106.90K | $1.6M |
| 24 | FS KKR Capital Corp 7.5% 08/01/2031 | 302635AR8 | 1.67% | 1.50M | $1.5M |
| 25 | Qwest Corp 6.5% 09/01/2051 | 74913G865 | 1.66% | 99.28K | $1.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 8.42% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $4.0683 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 29, 2026 | Последняя выплата | $0.3425 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.3425 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.3400 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.3400 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3400 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.3400 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.3400 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3400 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.3400 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.3400 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3378 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.3340 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.3340 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.96% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.359 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4.65% / — | Сортино 1Л | -0.478 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.217 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.573 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.98% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 20.01K | Средний объём | 29.37K |
| AUM | $89.2M | Премия/дисконт | +0.23% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$330.0K | -0.37% | $89.5M → $89.2M |
| 1 месяц | -$5.3M | -5.42% | $97.8M → $89.2M |
| 1 неделя | -$3.8M | -4.10% | $93.8M → $89.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BNDS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.