BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 50.45 | Intervalo Diário | 50.46 – 50.50 |
| Faixa de 52 Semanas | 49.23 – 52.01 | Volume | 7.24K |
| Volume Médio | 28.34K | AUM | $17.7M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.81% | Yield (TTM) | 8.04% |
| NAV | 50.66 | Prêmio/Desconto | -0.39% indicativo |
| Início | Jan 15, 2025 | Posições | 10 |
| Emissor | InfraCap | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 81752T437 | ISIN | US81752T4379 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Infrastructure Capital Bond income ETF aims to maximize current income with a secondary objective to pursue strategic opportunities for capital appreciation, primarily investing in fixed-income securities.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.27% | -1.22% | -2.35% | +0.29% | -0.15% | — | — | — | +0.15% |
| Retorno total | +0.96% | +0.80% | +1.69% | +5.15% | +8.19% | — | — | — | +8.39% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.81% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $81.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 89 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chemours Co/The 8% 01/15/2033 | 163851AJ7 | 3.20% | 3.14M | $3.1M |
| 2 | BW Real Estate Inc 9.5% 06/30/2175 | 05614HAA7 | 3.14% | 3.00M | $3.0M |
| 3 | Charter Communications Operating LLC / Charter… | 161175BC7 | 3.11% | 3.36M | $3.0M |
| 4 | Rithm Capital Corp 8% 04/01/2029 | 64828TAB8 | 3.11% | 2.96M | $3.0M |
| 5 | ILFC E-Capital Trust II 6.73% 12/21/2065 | 44965UAA2 | 3.04% | 3.31M | $2.9M |
| 6 | Venture Global LNG Inc 9% 03/30/2175 | 92332YAF8 | 2.99% | 2.85M | $2.9M |
| 7 | SBL Holdings Inc 6.5% 11/13/2174 | 78397DAC2 | 2.98% | 3.37M | $2.9M |
| 8 | Arbor Realty SR Inc 7.875% 07/15/2030 | 03881NAJ6 | 2.85% | 2.96M | $2.8M |
| 9 | Sunoco LP 7.875% 03/18/2175 | 86765KAE9 | 2.80% | 2.63M | $2.7M |
| 10 | CoreWeave Inc 9.75% 10/01/2031 | 21873SAG3 | 2.60% | 2.76M | $2.5M |
| 11 | Crescent Energy Finance LLC 7.375% 01/15/2033 | 45344LAE3 | 2.57% | 2.43M | $2.5M |
| 12 | Plains All American Pipeline LP 8.1123%… | 726503AE5 | 2.57% | 2.48M | $2.5M |
| 13 | Newell Brands Inc 7.5% 04/01/2046 | 651229AY2 | 2.56% | 2.64M | $2.5M |
| 14 | Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp… | 37185LAQ5 | 2.54% | 2.36M | $2.5M |
| 15 | Vodafone Group PLC 5.125% 06/04/2081 | 92857WBX7 | 2.52% | 3.31M | $2.4M |
| 16 | Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc /… | 91327BAA8 | 2.18% | 2.13M | $2.1M |
| 17 | PPL Capital Funding Inc 6.6588% 03/30/2067 | 69352PAC7 | 2.16% | 2.11M | $2.1M |
| 18 | Talos Production Inc 9.375% 02/01/2031 | 87485LAE4 | 2.10% | 1.91M | $2.0M |
| 19 | Kohl's Corp 6% 01/15/2033 | 500255AN4 | 2.06% | 2.36M | $2.0M |
| 20 | AES Corp/The 6.95% 07/15/2055 | 00130HCL7 | 2.05% | 2.01M | $2.0M |
| 21 | FMC Corp 8.45% 11/01/2055 | 302491AZ8 | 1.90% | 2.51M | $1.8M |
| 22 | Qwest Corp 6.75% 06/15/2052 | 74913G857 | 1.88% | 106.90K | $1.8M |
| 23 | Citizens Financial Group Inc 6.75% 01/06/2175 | 174610BL8 | 1.83% | 1.79M | $1.8M |
| 24 | Strategy Inc | 594972853 | 1.77% | 17.75K | $1.7M |
| 25 | General Motors Financial Co Inc 5.75% 03/30/2175 | 37045XCA2 | 1.75% | 1.70M | $1.7M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 8.04% | Pago (últimos 12 meses) | $4.0538 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 30, 2026 | Último pagamento | $0.3400 (Jul 31, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.3400 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3400 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.3400 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.3400 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3400 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.3400 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.3400 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3378 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.3340 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.3340 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.3340 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.3340 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.62% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.27 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3.44% / — | Sortino 1A | 1.86 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.215 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.621 |
| Desvio negativo 1A | 2.46% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 7.24K | Volume médio | 28.34K |
| AUM | $17.7M | Prêmio/Desconto | -0.39% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $17.7M → $17.7M |
| 1 Semana | -$58.2K | -0.33% | $17.7M → $17.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.