BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 50.45 | 당일 가격 범위 | 50.46 – 50.50 |
| 52주 범위 | 49.23 – 52.01 | 거래량 | 7.24K |
| 평균 거래량 | 28.34K | AUM | $17.7M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.81% | 수익률 (TTM) | 8.04% |
| NAV | 50.66 | 프리미엄/디스카운트 | -0.39% 잠정 |
| 설정일 | Jan 15, 2025 | 보유 종목 | 10 |
| 운용사 | InfraCap | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | International Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 81752T437 | ISIN | US81752T4379 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The Infrastructure Capital Bond income ETF aims to maximize current income with a secondary objective to pursue strategic opportunities for capital appreciation, primarily investing in fixed-income securities.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.27% | -1.22% | -2.35% | +0.29% | -0.15% | — | — | — | +0.15% |
| 총수익률 | +0.96% | +0.80% | +1.69% | +5.15% | +8.19% | — | — | — | +8.39% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.81% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $81.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 89 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chemours Co/The 8% 01/15/2033 | 163851AJ7 | 3.20% | 3.14M | $3.1M |
| 2 | BW Real Estate Inc 9.5% 06/30/2175 | 05614HAA7 | 3.14% | 3.00M | $3.0M |
| 3 | Charter Communications Operating LLC / Charter… | 161175BC7 | 3.11% | 3.36M | $3.0M |
| 4 | Rithm Capital Corp 8% 04/01/2029 | 64828TAB8 | 3.11% | 2.96M | $3.0M |
| 5 | ILFC E-Capital Trust II 6.73% 12/21/2065 | 44965UAA2 | 3.04% | 3.31M | $2.9M |
| 6 | Venture Global LNG Inc 9% 03/30/2175 | 92332YAF8 | 2.99% | 2.85M | $2.9M |
| 7 | SBL Holdings Inc 6.5% 11/13/2174 | 78397DAC2 | 2.98% | 3.37M | $2.9M |
| 8 | Arbor Realty SR Inc 7.875% 07/15/2030 | 03881NAJ6 | 2.85% | 2.96M | $2.8M |
| 9 | Sunoco LP 7.875% 03/18/2175 | 86765KAE9 | 2.80% | 2.63M | $2.7M |
| 10 | CoreWeave Inc 9.75% 10/01/2031 | 21873SAG3 | 2.60% | 2.76M | $2.5M |
| 11 | Crescent Energy Finance LLC 7.375% 01/15/2033 | 45344LAE3 | 2.57% | 2.43M | $2.5M |
| 12 | Plains All American Pipeline LP 8.1123%… | 726503AE5 | 2.57% | 2.48M | $2.5M |
| 13 | Newell Brands Inc 7.5% 04/01/2046 | 651229AY2 | 2.56% | 2.64M | $2.5M |
| 14 | Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp… | 37185LAQ5 | 2.54% | 2.36M | $2.5M |
| 15 | Vodafone Group PLC 5.125% 06/04/2081 | 92857WBX7 | 2.52% | 3.31M | $2.4M |
| 16 | Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc /… | 91327BAA8 | 2.18% | 2.13M | $2.1M |
| 17 | PPL Capital Funding Inc 6.6588% 03/30/2067 | 69352PAC7 | 2.16% | 2.11M | $2.1M |
| 18 | Talos Production Inc 9.375% 02/01/2031 | 87485LAE4 | 2.10% | 1.91M | $2.0M |
| 19 | Kohl's Corp 6% 01/15/2033 | 500255AN4 | 2.06% | 2.36M | $2.0M |
| 20 | AES Corp/The 6.95% 07/15/2055 | 00130HCL7 | 2.05% | 2.01M | $2.0M |
| 21 | FMC Corp 8.45% 11/01/2055 | 302491AZ8 | 1.90% | 2.51M | $1.8M |
| 22 | Qwest Corp 6.75% 06/15/2052 | 74913G857 | 1.88% | 106.90K | $1.8M |
| 23 | Citizens Financial Group Inc 6.75% 01/06/2175 | 174610BL8 | 1.83% | 1.79M | $1.8M |
| 24 | Strategy Inc | 594972853 | 1.77% | 17.75K | $1.7M |
| 25 | General Motors Financial Co Inc 5.75% 03/30/2175 | 37045XCA2 | 1.75% | 1.70M | $1.7M |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 8.04% | 지급액 (최근 12개월) | $4.0538 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jul 30, 2026 | 최근 지급일 | $0.3400 (Jul 31, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.3400 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3400 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.3400 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.3400 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3400 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.3400 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.3400 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3378 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.3340 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.3340 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.3340 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.3340 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 3.62% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.27 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -3.44% / — | 소르티노 지수 1년 | 1.86 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.215 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.621 |
| 하방 편차 1년 | 2.46% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 7.24K | 평균 거래량 | 28.34K |
| AUM | $17.7M | 프리미엄/디스카운트 | -0.39% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $17.7M → $17.7M |
| 1주 | -$58.2K | -0.33% | $17.7M → $17.7M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.