BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 73.57 | Дневной диапазон | 73.43 – 73.61 |
| Диапазон за 52 недели | 72.94 – 76.09 | Объём торгов | 4.69K |
| Средний объём | 9.01K | AUM | $131.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.05% | Доходность (TTM) | 2.84% |
| NAV | 73.39 | Премия/дисконт | +0.16% индикативный |
| Дата запуска | Dec 02, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Vanguard | Биржа | NASDAQ |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 921913869 | ISIN | US9219138693 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP) aims to mirror the investment performance of the Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index. This particular index broadly measures the returns of a diverse array of U.S. dollar-denominated, taxable bonds, encompassing both investment-grade and high-yield credit qualities as determined by the index provider. Its constituents include U.S. government and agency debt, corporate bonds, mortgage-backed securities, asset-backed securities, and emerging market bonds, all of which are denominated in U.S. dollars and have minimum maturities of one year. It is important to note that BNDP is a distinct, standalone product and should not be confused with other Vanguard offerings such as the Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) or the Vanguard Core-Plus Bond Fund (VCPIX and VCPAX). These separate products, despite their similar names, differ in their operational scale, specific investment strategies, and portfolio compositions, which are expected to result in varied investment returns among them.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.57% | -0.58% | -2.93% | -1.97% | — | — | — | — | -2.11% |
| Совокупная доходность | +0.97% | +0.56% | -0.77% | +0.57% | — | — | — | — | +0.67% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.05% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $5.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3000 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKTLIQ 12/31/2049 | — | 1.13% | 14.82K | $1.5M |
| 2 | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond… | EMB | 0.98% | 13.57K | $1.3M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 0.37% | 5.12K | $492.5K |
| 4 | Freddie Mac Pool 3.00% 01/01/2053 | — | 0.35% | 5.29K | $453.7K |
| 5 | Freddie Mac Pool 2.00% 01/01/2052 | — | 0.34% | 5.75K | $452.1K |
| 6 | Fannie Mae Pool 2.00% 01/01/2051 | — | 0.34% | 5.73K | $451.4K |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 3.50%… | — | 0.33% | 4.33K | $427.8K |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 0.32% | 4.21K | $415.9K |
| 9 | Freddie Mac Pool 2.50% 01/01/2052 | — | 0.31% | 4.83K | $402.3K |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 4.50%… | — | 0.30% | 4.00K | $397.9K |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 0.30% | 4.08K | $395.0K |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 4.38%… | — | 0.30% | 3.94K | $387.8K |
| 13 | United States Treasury Note/Bond 0.63%… | — | 0.29% | 4.45K | $383.5K |
| 14 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 0.29% | 3.94K | $383.4K |
| 15 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 0.29% | 3.97K | $380.4K |
| 16 | United States Treasury Note/Bond 1.38%… | — | 0.29% | 4.38K | $374.7K |
| 17 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 0.28% | 3.92K | $372.3K |
| 18 | Freddie Mac Pool 5.50% 01/01/2055 | — | 0.28% | 3.65K | $364.6K |
| 19 | United States Treasury Note/Bond 3.38%… | — | 0.28% | 3.91K | $364.2K |
| 20 | United States Treasury Note/Bond 4.13%… | — | 0.28% | 3.72K | $363.7K |
| 21 | United States Treasury Note/Bond 1.13%… | — | 0.27% | 4.16K | $360.3K |
| 22 | United States Treasury Note/Bond 2.88%… | — | 0.27% | 3.89K | $357.1K |
| 23 | United States Treasury Note/Bond 1.25%… | — | 0.27% | 4.14K | $354.9K |
| 24 | United States Treasury Note/Bond 2.75%… | — | 0.27% | 3.91K | $354.8K |
| 25 | United States Treasury Note/Bond 4.63%… | — | 0.27% | 3.55K | $354.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.84% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.0920 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.2850 (Aug 05, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2850 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2700 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2820 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2730 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2770 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2540 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2670 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1840 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.69K | Средний объём | 9.01K |
| AUM | $131.5M | Премия/дисконт | +0.16% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $131.5M → $131.5M |
| 1 неделя | -$232.7K | -0.18% | $131.5M → $131.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BNDP
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.