BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 73.57 | Rentang Harian | 73.43 – 73.61 |
| Kisaran 52 Minggu | 72.94 – 76.09 | Volume | 4.69K |
| Volume Rata-Rata | 9.01K | AUM | $131.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.05% | Yield (TTM) | 2.85% |
| NAV | 73.39 | Premium/Diskon | +0.16% indikatif |
| Inception | Dec 02, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Vanguard | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | High Yield Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 921913869 | ISIN | US9219138693 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP) aims to mirror the investment performance of the Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index. This particular index broadly measures the returns of a diverse array of U.S. dollar-denominated, taxable bonds, encompassing both investment-grade and high-yield credit qualities as determined by the index provider. Its constituents include U.S. government and agency debt, corporate bonds, mortgage-backed securities, asset-backed securities, and emerging market bonds, all of which are denominated in U.S. dollars and have minimum maturities of one year. It is important to note that BNDP is a distinct, standalone product and should not be confused with other Vanguard offerings such as the Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) or the Vanguard Core-Plus Bond Fund (VCPIX and VCPAX). These separate products, despite their similar names, differ in their operational scale, specific investment strategies, and portfolio compositions, which are expected to result in varied investment returns among them.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.21% | -0.80% | -3.04% | -2.08% | — | — | — | — | -2.23% |
| Total return | +0.62% | +0.34% | -0.88% | +0.46% | — | — | — | — | +0.56% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.05% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $5.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 3000 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKTLIQ 12/31/2049 | — | 1.13% | 14.82K | $1.5M |
| 2 | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond… | EMB | 0.98% | 13.57K | $1.3M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 0.37% | 5.12K | $492.5K |
| 4 | Freddie Mac Pool 3.00% 01/01/2053 | — | 0.35% | 5.29K | $453.7K |
| 5 | Freddie Mac Pool 2.00% 01/01/2052 | — | 0.34% | 5.75K | $452.1K |
| 6 | Fannie Mae Pool 2.00% 01/01/2051 | — | 0.34% | 5.73K | $451.4K |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 3.50%… | — | 0.33% | 4.33K | $427.8K |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 0.32% | 4.21K | $415.9K |
| 9 | Freddie Mac Pool 2.50% 01/01/2052 | — | 0.31% | 4.83K | $402.3K |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 4.50%… | — | 0.30% | 4.00K | $397.9K |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 0.30% | 4.08K | $395.0K |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 4.38%… | — | 0.30% | 3.94K | $387.8K |
| 13 | United States Treasury Note/Bond 0.63%… | — | 0.29% | 4.45K | $383.5K |
| 14 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 0.29% | 3.94K | $383.4K |
| 15 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 0.29% | 3.97K | $380.4K |
| 16 | United States Treasury Note/Bond 1.38%… | — | 0.29% | 4.38K | $374.7K |
| 17 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 0.28% | 3.92K | $372.3K |
| 18 | Freddie Mac Pool 5.50% 01/01/2055 | — | 0.28% | 3.65K | $364.6K |
| 19 | United States Treasury Note/Bond 3.38%… | — | 0.28% | 3.91K | $364.2K |
| 20 | United States Treasury Note/Bond 4.13%… | — | 0.28% | 3.72K | $363.7K |
| 21 | United States Treasury Note/Bond 1.13%… | — | 0.27% | 4.16K | $360.3K |
| 22 | United States Treasury Note/Bond 2.88%… | — | 0.27% | 3.89K | $357.1K |
| 23 | United States Treasury Note/Bond 1.25%… | — | 0.27% | 4.14K | $354.9K |
| 24 | United States Treasury Note/Bond 2.75%… | — | 0.27% | 3.91K | $354.8K |
| 25 | United States Treasury Note/Bond 4.63%… | — | 0.27% | 3.55K | $354.2K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.85% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.0920 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2850 (Aug 05, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2850 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2700 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2820 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2730 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2770 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2540 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2670 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1840 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 4.69K | Volume rata-rata | 9.01K |
| AUM | $131.5M | Premium/Diskon | +0.16% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $131.5M → $131.5M |
| 1 Minggu | -$441.6K | -0.34% | $131.5M → $131.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BNDP
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.