BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 71.03 | النطاق اليومي | 70.93 – 71.08 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 70.46 – 76.09 | حجم التداول | 14.21K |
| متوسط حجم التداول | 10.13K | إجمالي الأصول المُدارة | $131.6M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.05% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.74% |
| NAV | 70.95 | العلاوة/الخصم | +0.18% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 02, 2025 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Vanguard | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | High Yield Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 921913869 | ISIN | US9219138693 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP) aims to mirror the investment performance of the Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index. This particular index broadly measures the returns of a diverse array of U.S. dollar-denominated, taxable bonds, encompassing both investment-grade and high-yield credit qualities as determined by the index provider. Its constituents include U.S. government and agency debt, corporate bonds, mortgage-backed securities, asset-backed securities, and emerging market bonds, all of which are denominated in U.S. dollars and have minimum maturities of one year. It is important to note that BNDP is a distinct, standalone product and should not be confused with other Vanguard offerings such as the Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) or the Vanguard Core-Plus Bond Fund (VCPIX and VCPAX). These separate products, despite their similar names, differ in their operational scale, specific investment strategies, and portfolio compositions, which are expected to result in varied investment returns among them.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -2.00% | -3.57% | -4.53% | -5.32% | — | — | — | — | -5.45% |
| إجمالي العائد | -2.00% | -3.19% | -3.08% | -2.86% | — | — | — | — | -2.76% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.05% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $5.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 3000 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond… | EMB | 0.98% | 13.57K | $1.3M |
| 2 | MKTLIQ 12/31/2049 | — | 0.83% | 10.84K | $1.1M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 0.38% | 5.12K | $491.4K |
| 4 | Freddie Mac Pool 2.00% 01/01/2052 | — | 0.34% | 5.71K | $449.6K |
| 5 | Fannie Mae Pool 2.00% 01/01/2051 | — | 0.34% | 5.69K | $449.4K |
| 6 | Freddie Mac Pool 3.00% 01/01/2053 | — | 0.34% | 5.20K | $445.0K |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 3.50%… | — | 0.33% | 4.33K | $427.8K |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 0.32% | 4.21K | $415.1K |
| 9 | Freddie Mac Pool 2.50% 01/01/2052 | — | 0.30% | 4.79K | $399.3K |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 4.50%… | — | 0.30% | 4.00K | $396.9K |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 0.30% | 4.08K | $394.3K |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 4.38%… | — | 0.30% | 3.94K | $386.9K |
| 13 | United States Treasury Note/Bond 0.63%… | — | 0.29% | 4.45K | $383.6K |
| 14 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 0.29% | 3.94K | $382.5K |
| 15 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 0.29% | 3.97K | $379.6K |
| 16 | United States Treasury Note/Bond 1.38%… | — | 0.29% | 4.38K | $374.5K |
| 17 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 0.28% | 3.92K | $371.5K |
| 18 | United States Treasury Note/Bond 3.38%… | — | 0.28% | 3.91K | $363.6K |
| 19 | United States Treasury Note/Bond 4.13%… | — | 0.28% | 3.72K | $362.9K |
| 20 | Freddie Mac Pool 5.50% 01/01/2055 | — | 0.28% | 3.62K | $361.6K |
| 21 | United States Treasury Note/Bond 1.13%… | — | 0.28% | 4.16K | $360.5K |
| 22 | United States Treasury Note/Bond 2.88%… | — | 0.27% | 3.89K | $356.4K |
| 23 | United States Treasury Note/Bond 1.25%… | — | 0.27% | 4.14K | $354.6K |
| 24 | United States Treasury Note/Bond 2.75%… | — | 0.27% | 3.91K | $354.3K |
| 25 | United States Treasury Note/Bond 4.63%… | — | 0.27% | 3.55K | $353.3K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.74% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.6590 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Oct 01, 2026 | آخر دفعة | $0.2800 (Oct 05, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.2800 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.2870 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2850 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2700 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2820 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2730 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2770 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2540 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2670 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1840 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 14.21K | متوسط حجم التداول | 10.13K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $131.6M | العلاوة/الخصم | +0.18% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $131.6M → $131.6M |
| شهر واحد | $1.8M | +1.38% | $131.5M → $131.6M |
| أسبوع واحد | -$651.2K | -0.49% | $131.6M → $131.6M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ BNDP
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.